上海泰坦科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完全性依法接受公法负担。
2,000万美元额度的外汇衍生品业务营业。刻期自董事会照准之日起12个月内有用，上述额度正在审批刻期内可轮回滚动操纵。
衍坐褥品或组合，首要是锁定汇率功效的种类，蕴涵外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以谋利和套利为目标的衍生品业务。
联业务。公司独立董事对该事项公布清楚了承诺的独立成睹，公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具清楚了承诺的核查成睹。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第三十次聚会，第三届监事会第二十七次聚会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品业务营业的议案》，承诺公司及子公司遵照实践坐褥筹备必要，与银行等金融机构展开外汇衍生品业务营业，完全情景如下：
公司及子公司存正在个人进口营业将涉及外汇结算，因为2022年岁首以后，公民币兑美元汇率走势震撼性明显巩固，集合公司进口营业采购账期及货期，恐怕会对公司变成汇兑牺牲。为有用规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹变成不良影响，升高外汇资金操纵效劳，合理删除财政用度，公司拟妥当展开外汇衍生品业务营业。
公司展开的外汇衍生品业务与公司营业精细联系，能进一步升高公司应对外汇震撼危害的才具，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率震撼危害，巩固公司财政稳当性。公司本次展开外汇衍生品业务不实行简单以营利为目标的谋利和套利业务。
公司及子公司展开的外汇衍生品业务种类均为与底子营业亲近联系的外汇衍坐褥品或组合，首要是锁定汇率功效的种类，蕴涵外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以谋利和套利为目标的衍生品业务。
公司及子公司拟操纵自有资金展开总金额不越过2,000万美元额度的外汇衍生品业务营业，刻期自董事会照准之日起12个月内有用，上述额度正在审批刻期内可轮回滚动操纵。公司外汇衍生品务必以公司或子公司的外面实行购置。公司董事会授权公司董事长或由其授权联系职员正在上述额度和刻期内，行使决定权并签定联系文献。
公司展开外汇衍生品业务营业坚守合法、留意、安适和有用的规定，不得实行谋利性和简单的套利业务，但外汇衍生品业务操作仍存正在蕴涵但不限于以下危害：
1、墟市危害：因外汇行情改观较大，恐怕形成因标的利率、汇率等墟市价钱震撼惹起外汇衍生品价钱改观，变成损失的墟市危害。
3、内部职掌危害：外汇衍生品业务营业专业性较强，庞大水准较高，恐怕会因为内控轨制不完备而变成危害。
4、履约危害：展开外汇衍生品营业存正在合约到期无法履约变成违约而带来的危害。
1、拔取业务布局浅易、滚动性强、危害可控的外汇衍生品，禁止任何危害谋利手脚。
2、公司财政部分将连接跟踪外汇衍生品公然墟市价钱或平允价格改观，实时评估外汇衍生品业务的危害敞口蜕化情景，并按期向公司统制层呈报，浮现很是情景实时上报，提示危害并奉行应急步调。
3、公司仅与具有合法天资的大型银行等金融机构展开外汇衍生品业务营业，规避恐怕形成的公法危害。
4、公司按期对外汇衍生品业务的类型性、内控机制的有用性、决定、奉行等事务的合规性实行监视查验。五、外汇衍生品业务的管帐计谋及核算规定
公司遵照《企业管帐法规第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐法规第24号——套期管帐》、《企业管帐法规第37号——金融东西列报》联系规矩及其指南，对拟展开的外汇衍生品业务营业实行相应的核算与管帐治理，响应资产欠债外及损益外联系项目。
公司第三届董事会第三十次聚会审议通过了《闭于展开外汇衍生品业务营业的议案》，承诺公司及子公司操纵自有资金，遵照营业必要展开总额不越过2,000万美元额度的外汇衍生品业务营业。此举可以有用规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹变成不良影响，升高外汇资金操纵效劳，锁定汇兑本钱。
公司独立董事以为：公司为规避汇率危害所展开的外汇资金业务营业，是基于对将来外汇出入的合理揣度和目前外汇出入的实践需求。公司已就拟展开的衍生品业务实行了联系危害和可行性阐明，展开外汇衍生品业务营业能升高资金操纵效劳及应对外汇震撼危害的才具，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率震撼危害，巩固公司财政稳当性，不影响公司寻常的坐褥筹备。
公司已协议《外汇衍生品业务营业统制轨制》，了了了联系各层级的审批步骤，能够有用职掌联系危害。咱们以为，公司展开的衍生品营业与闲居筹备需求精细联系，坚守了留意性规定，不存正在损害公司和股东长处，特别是中小股东长处的情状。公司独立董事类似承诺公司展开外汇衍生品业务营业。
监事会以为：公司及子公司展开外汇衍生品业务营业可以有用规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹变成不良影响，升高外汇资金操纵效劳，锁定汇兑本钱。公司展开外汇衍生品业务营业，审议步骤合适相闭公法规矩及《公司章程》的规矩，不存正在损害公司及股东，希罕是中小股东长处的情状，该事项决定和审议步骤合法合规。公司监事会承诺《闭于展开外汇衍生品业务营业的议案》。
经核查，保荐机构以为：公司展开外汇衍生品业务是为了有用规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹变成不良影响，升高外汇资金操纵效劳，合理删除财政用度。公司已遵照联系公法规矩的央浼协议了《外汇衍生品业务营业统制轨制》及需要的危害职掌步调。该事项曾经公司董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会已公布了了承诺成睹，奉行了需要的内部审批步骤，合适联系公法、规矩及《公司章程》的规矩央浼。
保荐机构提请公司属意：正在实行外汇衍生品业务营业历程中，必要强化营业职员的培训和危害负担教化，落实危害职掌完全步调及负担追查机制，杜绝以节余为标的的谋利手脚，不得操纵召募资金直接或间接实行衍生品业务。同时，提请投资者体贴：固然公司对外汇衍生品业务营业接纳了相应的危害职掌步调，但展开外汇衍生品业务营业固有的汇率震撼危害、内部职掌的部分性以及业务违约危害，都恐怕对公司的经业务绩形成影响。
本公司监事会及齐备监事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完全性依法接受公法负担。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次聚会告诉已于2022年12月2日以书面体例投递齐备监事，聚会于2022年12月9日正在上海市徐汇区石龙道89号聚会室以现场集合通信体例召开，本次聚会由监事会主席顾梁先生凑集并主办，应到监事3人，实到监事3人。本次聚会的凑集和召开合适《中华公民共和邦公法律》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系规矩，聚会造成的决议合法、有用。
监事会以为：公司及子公司展开外汇衍生品业务营业可以有用规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹变成不良影响，升高外汇资金操纵效劳，锁定汇兑本钱。公司展开外汇衍生品业务营业，审议步骤合适相闭公法规矩及《公司章程》的规矩，不存正在损害公司及股东，希罕是中小股东长处的情状，该事项决定和审议步骤合法合规。公司监事会承诺《闭于展开外汇衍生品业务营业的议案》。
