投资者买入确定金额的即期英镑、卖出美元(交换)的同时期货外汇现期往还是金融市集中的一种紧张往还方法，也是环球经济举止的紧张构成局部，以是对待投资者和往还者来说，懂得外汇现期往还的基根源理和运作方法特别紧张，下面就一块去看看外汇现期往还是什么和外汇现期往还是若何往还的吧!
外汇现期往还是即期外汇往还。是指外汇生意成交后，往还两边于当天或两个往还日内解决交割手续的一种往还手脚。
即期外汇市集是一个高度专业化的市集，由银行和外汇经纪商构成，公司和片面只可举动银行的客户，通过银行实行即期外汇生意，于是他们不行成为市集的直接成员。即期外汇市集无论正在总往还额上仍然每笔往还的均匀往还额上都有远远超出外汇市集的其他往还方法，而正在邦内片面外汇往还主倘使期近期外汇市集。
即期外汇往还，又称为现货往还或现期往还，是指外汇生意成交后，往还两边于当天或两个往还日内解决交割手续的一种往还手脚。即期外汇往还是外汇市集上最常用的一种往还方法，即期外汇往还占外汇往还总额的时势部，主倘使由于即期外汇生意不仅能够知足买方且自性的付款必要，也能够襄帮生意两边调理外汇头寸的货泉比例，以避免外汇汇率危机。
远期外汇往还，与即期外汇往还相区其余是：市集往还主体正在成交后，服从远期合同规矩，正在改日(日常正在成交日后的3个贸易日之后)按规矩的日期实行往还。远期外汇往还是以远期合同来实行的，而远期合同可用于众种主意：保值、投契、为畴昔确定的付出作预留、众众的贸易金融和投资举止。远期合同按投资者需求打算，本钱高且通畅性差，重要时难以取缔或修正，其它，小币种及不常用货泉的远期合同较难布置，本钱相对也更高。
即期和单笔远期往还的经过，都是一种货泉和另一种货泉直接往还。而正在掉期外汇往还市集，生意两边正在一段时辰内用一种货泉与另一种货泉互换，然后再互换，是一个互换再互换的经过。广泛情景下，掉期外汇往还的第一笔往还产生期近期往还的结算日，约占2/3的掉期外汇往还的第二项往还则正在一周之内实行，但也有到期日更长的掉期外汇往还合同，如一周、一个月或三个月。
掉期外汇往还可分为两种：买/卖相易和卖/买相易。买/卖相易，即买入近期的指定根蒂本币的同时卖出远期根蒂货泉;卖/买相易恰好相反，比如，投资者买入确定金额的即期英镑、卖出美元(互换)的同时，再卖出6个月的英镑、买入美元(再互换)。
期权是指一种能正在改日特依时辰以特订价格买入或卖出一天命目的特定商品的权益。期权现实上是期权买方正在向期权卖方支拨相应期权费后所获取的一项抉择权，期权的持有者正在该项期权规矩的时辰内具有买或不买、卖或不卖的权益，能够实践该权益，也能够放弃该权益，而期权的出卖者则只负有期权合约规矩的职守。
期权分为买权和卖权两种。为了博得上述买或卖的权益，期权(权益)的买方必需向期权(权益)的卖方支拨肯定的用度，称作期权费。由于期权(权益)的买方获取了以后是否践诺生意的决意权，期权(权益)的卖方则负责了以后汇率动摇能够带来的危机，而期权费便是为了补充汇率危机能够变成的吃亏。这笔期权费现实上便是期权(权益)的价钱。
跟着期货往还市集的兴盛，正本举动商品往还媒体的货泉(外汇)也成为期货往还的对象。目前，全寰宇的期货市集紧要有：芝加哥期货市集、纽约商品往还所、悉尼期货市集、新加坡期货市集、伦敦期货市集等。期货市集起码要包罗两个局部：一个是往还市集，另一个是清理中央。期货的买方或卖方正在往还所成交后，清理中央就成为其往还敌手方，直至期货合同现实交割为止。
即期外汇市集往还广泛是正在当日或者是正在两个贸易日内交割，日常正在成交后的第二个贸易日内实行交割，比如：伦敦、纽约、巴黎等邦际外汇市集。而正在中邦香港市集，港元兑美元的即期往还是正在当天交割，港元兑日元、新加坡元、澳元等则正在越日交割，除此除外的其他货泉则正在第三天即成交后的第二个贸易日交割。
