常州澳弘电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告证券代码：605058 证券简称：澳弘电子通告编号：2022-040
本公司董事会及十足董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、确实性和完备性负责公法义务。
投资品种：包含远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、远期外汇营业、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权等。
投资金额：公司及控股子公司拟应用不超出百姓币6亿元或等值外币发展外汇衍生品来往营业，限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，额度界限内资金可轮回应用。
十分危机提示：正在衍生品来往营业发展流程中存正在墟市危机、滚动性危机、信用危机、内部操态度险，敬请投资者当心投资危机。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日召开第二届董事会第八次聚会，审议通过了《合于公司发展外汇衍生品来往营业的议案》，允诺公司及控股子公司发展额度不超出百姓币6亿元或等值外币金额的外汇衍生品来往营业，紧要包含远期结售汇及合连组合营业，限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及限日内，资金可能轮回应用。凭据《上海证券来往所股票上市准则》和《公司章程》等合连轨则，该来往事项无需提交股东大会审议。现将合连事宜通告如下：
为提防和限制外币利汇率危机，竣工稳妥策划，连接实践营业必要，公司及控股子公司拟采取适合的墟市机缘发展外汇衍素性商品来往营业，从而有用避免汇率或利率大幅震动导致的不行预期的危机。
外汇衍生品是指远期、相易、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的根底资产包含汇率、利率、泉币；既可选取实物交割，也可选取现金差价结算；既可采用担保金或担推荐办杠杆来往，也可采用无担保、无典质的信用来往。
外汇衍生品来往是指凭据公司及控股子公司邦际营业的收付外币景况，正在金融机构处置的规避和提防汇率或利率危机的外汇衍生品来往营业，包含远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、远期外汇营业、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权等。
凭据公司资产周围及营业需说情况，公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品来往营业总额不超出百姓币6亿元（或等值外币，正在来往额度界限内可轮回应用），资金泉源为自有资金。
本次拟发展的外汇来往营业仍旧公司第二届董事会第八次聚会审议通过，无须提交公司股东大会审议照准。公司董事会授权策划层正在授权金额界限内凭据营业景况、实践必要审批外汇衍生品来往营业申请。限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在审批限日内可轮回应用，即任偶尔点的来往金额不超出授权额度。
公司举办的外汇衍生品来往敌手均为经邦度外汇拘束局和中邦百姓银行照准、具有外汇衍生品来往营业策划资历的金融机构。本次拟发展的外汇来往营业不涉及相合来往。
公司及控股子公司举办的外汇衍生品来往营业均服从合法、慎重、和平、有用的准绳，不以图利为主意，全体外汇衍生品来往均以寻常跨境营业为根底，然而举办外汇衍生品来往也会存正在必然的危机：
1、墟市危机：因邦外里经济景象蜕变也许会变成汇率的大幅震动，远期外汇来往营业面对必然的墟市危机。对待单边的远期结汇或购汇营业，公司通过对外汇汇率走势的磋商和剖断，通过合约锁定结汇或售汇代价，有用消浸了因汇率震动所带来的危机。公司外汇衍生品来往将服从套期保值准绳，不做图利性套利来往。
2、滚动性危机：不对理的外汇衍生品的进货设计也许激励公司资金的滚动性危机。外汇衍生品以公司外汇资产及欠债为凭据，公司将连接外汇出入实践及规划，当令采取适应的外汇衍生品，合意采取净额交割衍生品，以节减到期日现金流需求，担保正在交割时具有足额资金供整理，全体外汇衍生品来往均以寻常的生意及营业布景为条件。
3、信用危机:公司举办的外汇衍生品来往敌手均为信用优良且与公司已作战永久营业交游的金融机构，但仍存正在潜正在的履约危机。
4、内部操态度险:外汇衍生品来往营业专业性较强，正在发展来往时，如操作职员未按轨则秩序举办外汇衍生品来往操作或未能充明确白衍生品讯息,将带来操态度险。
1、轨制保险：公司董事会制订的《金融衍生品来往拘束轨制》，轨则公司不举办以图利为主意的外汇衍生品来往，全体外汇衍生品来往营业均以寻常临蓐策划为根底，以的确经生意务为依托，以规避和提防汇率或利率危机为主意。
2、来往敌手及产物的采取：公司将正在董事会授权额度和有用期内，择机采取来往布局简陋、滚动性强、危机可控的外汇衍生品来往营业，优选合法天资的、信用级别高的大型贸易银行，慎重采取来往对方和营业品种，最大水平消浸信用危机。
3、正经按照来往秩序：公司将正经推行典范的营业操作流程和授权拘束体例，强化对银行账户和资金的拘束，正经资金划拨和应用的审批秩序。
4、专人肩负：公司财政部分将时期合怀外汇衍生品来往营业的墟市讯息，跟踪外汇衍生品来往营业的公然墟市代价或公正代价的蜕变，实时评估已来往外汇衍生品来往营业的危机敞口，并实时上报，最大控制的规避操态度险的产生。
公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品来往营业是凭据公司实践景况，为有用规避和提防公司因营业所面对的汇率或利率震动危机，消浸汇率或利率等震动对公司事迹的影响，适应公司寻常临蓐策划的必要。公司及控股子公司发展外汇衍生品来往营业不以图利和犯法套利为主意，不会对公司寻常资金寻常周转及主生意务寻常发展变成影响。
公司凭据中邦财务部《企业管帐法则第22号—金融东西确认和计量》、《企业管帐法则第24号—套期保值》、《企业管帐法则第37号—金融东西列报》合连轨则及其指南，对拟发展的外汇衍生品来往举办相应的核算统治并正在按期告诉的资产欠债外及损益外中响应合连项目。
本次审议的外汇衍生品来往，不是纯洁以节余为主意的外汇衍生品来往，而是以规避和提防汇率利率震动危机为主意，以珍惜寻常策划利润为对象，不存正在损害公司及十足股东，十分是中小股东甜头的情况。公司已作战合连内控轨制以及有用的危机限制门径，也许有用典范远期结售汇等外汇衍生品投资动作，限制远期结售汇等外汇衍生品的投资危机。公司独立董事相仿允诺公司本次合于发展外汇衍生品来往营业的事项。
本公司董事会及十足董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、确实性和完备性负责公法义务。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次聚会于2022年12月6日正在公司聚会室以现场连接通信式样召开。本次聚会的聚会合照和质料已于2022年12月1日通过电子邮件、电话合照等式样投递全体参会职员。聚会由董事长陈定红先生主办，聚会应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级拘束职员列席聚会。
本次聚会的集结、召开适应相合公法、行政原则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的轨则，外决变成的决议合法、有用。
为提防和限制外币利汇率危机，竣工稳妥策划，连接实践营业必要，公司及控股子公司拟采取适合的墟市机缘发展外汇衍生品营业，营业标的资产总金额整年累计不超出百姓币6亿元（或等值外币），限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，额度界限内资金可轮回应用。
的确实质详睹公司同日正在指定讯息披露媒体披露的《澳弘电子合于发展外汇衍生品来往营业的通告》。
（二）审议通过了《合于制订金融衍生品来往拘束轨制的议案》
凭据合连公法、原则、典范性文献的最新轨则，连接公司实践景况，制订了《金融衍生品来往拘束轨制》。
本轨制的确实质详睹公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《金融衍生品来往拘束轨制》。
