构成外汇的基本条件至到期日重估损益的累计值等于交易损益本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和无缺性依法负担功令负担。
●营业主意：为有用规避外汇墟市的危险，防备汇率大幅震撼对中邦科技出书传媒股份有限公司及属员控股子公司（以下合称“公司”）经开业绩酿成不良影响、巩固公司财政保守性。
●营业种类：囊括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合器械。
●营业金额：营业总金额不赶过6,000万美元（或等值外币），营业限期为董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述额度正在审批有用期内可轮回滚动利用，限期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益实行再营业的闭联金额）不赶过已审议额度。
●已实践的审议措施：公司第四届董事会第十一次集会审议通过了《闭于发展2025年度外汇衍生品营业生意的议案》。
●格外危险提示：正在外汇衍生品营业生意发展流程中存正在墟市危险、滚动性危险、履约危险等，敬请投资者提防投资危险。
基于公司进出口生意兴盛的需求，为有用规避外汇墟市的危险、防备汇率大幅震撼对公司经开业绩酿成不良影响、巩固公司财政保守性，正在不影响公司主开业务兴盛和资金利用部署的条件下，公司拟适度发展外汇衍生品营业生意。
公司拟发展的外汇衍生品营业生意与平日筹划需求严密闭联，服从合法、把稳、平和、有用的法则，不实行纯粹以结余为主意的取利和套利营业。该营业不会影响公司平日筹划和主开业务兴盛，公司将按照本质情状合理部署资金的利用。
公司拟发展的外汇衍生品营业种类囊括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合器械。
营业总金额不赶过6,000万美元（或等值外币），营业限期为董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述额度正在审批有用期内可轮回滚动利用，限期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益实行再营业的闭联金额）不赶过已审议额度。
经邦度外汇治理局和中邦公民银行同意、具有外汇衍生品生意筹划天赋、筹划保守且资信优异的金融机构。
董事会授权总司理正在上述额度和限期行家使该项营业生意计划权，签订或授权闭联担当人签订闭联功令文献，由公司财政部担当实在实行与治理。
公司于2025年1月14日召开第四届董事会第十一次集会，审议通过了《闭于发展2025年度外汇衍生品营业生意的议案》。该事项不涉及相干营业，无需提交公司股东大会审议。
公司发展外汇衍生品营业生意服从合法、把稳、平和、有用的法则，不实行纯粹以结余为主意的取利和套利营业，但外汇衍生品营业操作仍存正在必定的危险，要紧囊括：
1、墟市危险：外汇衍生品营业合约汇率与到期日本质汇率的区别将发生营业损益；正在外汇衍生品的存续期内，以公道代价实行计量，每一司帐功夫将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于营业损益。
3、履约危险：公司发展外汇衍生品营业的敌手方均为信用优异且与公司已修树永恒生意走动的银行，履约危险低。
4、其他危险：正在发展营业时，如营业合同条目不显然，将也许面对功令危险，或因闭联功令发作变革或营业敌手违反闭联功令轨制也许酿成合约无法寻常推行而给公司带来亏损，或寻常推行仍给公司带来亏损。
1、显然营业法则：公司发展外汇衍生品营业生意服从合法、把稳、平和、有用的法则，以寻常坐蓐筹划为底子，以实在经开业务为依托，以规避和防备汇率或利率危险为主意，不实行纯粹以结余为主意的取利和套利营业。
2、轨制保护：公司已协议《外汇衍生品营业生意治理轨制》，对外汇衍生品营业生意的操作法则、审批权限、生意治理及内部操作流程、讯息隔断步伐、内部危险告诉轨制及危险措置措施、讯息披露等作出显然章程，典型外汇衍生品营业行动，限度外汇衍生品营业危险。
3、产物拣选：实行外汇衍生品营业前，正在众个营业敌手与众种产物之间实行对比理会，拣选最适合公司生意靠山、滚动性强、危险可控的外汇衍生品发展生意。
4、营业敌手治理：庄重筛选营业敌手方，仅与具有合法天赋、筹划保守且资信优异的大型贸易银行等金融机构发展外汇衍生品营业生意，并把稳审查与营业敌手方签定的合约条目，以防备功令危险。
5、专人担当：本次外汇衍生品营业生意由公司财政部分担当营业前的危险评估，理会营业的可行性及需要性，担当营业的实在操作照料，当墟市发作庞大变革时实时上报危险评估变革情状并提出可行的应急止损步伐。
公司发展外汇衍生品营业生意有利于规避和防备汇率危险对公司经开业绩带来的不良影响，普及外汇资金利用效能，巩固公司财政保守性，爱护公司及具体股东的合法权利。
公司将按照《企业司帐准绳第22号——金融器械确认和计量》《企业司帐准绳第24号——套期司帐》《企业司帐准绳第37号——金融器械列报》等闭联章程及其指南，对外汇衍生品营业生意实行相应的核算措置。
本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和无缺性负担局部及连带负担。
中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次集会闭照于2025年1月9日以电子邮件的办法发出，集会于2025年1月14日以通信外决办法召开。本次集会由董事长胡华强先生齐集，集会应出席董事9名，本质出席董事9名。本次集会的齐集、召开及外决措施适当《公邦法》等相闭功令、法例、规章、典型性文献及《公司章程》的章程，集会合法、有用。
本议案外决结果：9票允许，0票阻止，0票弃权；允许的票数占具体董事人数的100%，外决结果为通过。
实在实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司闭于发展2025年度外汇衍生品营业生意的通告》（通告编号：2025-003）、《中邦科技出书传媒股份有限公司闭于发展外汇衍生品营业生意的可行性理会告诉》。
