其外汇衍生品敞口与外汇风险敞口需具有合理的相关度外汇交易专业吗代劳外汇业务营业是指工商银行行为代劳人，受境外机构投资者客户的委托，代劳境外央行类机构投资者投资境内银行间外汇市集，以及代劳境外贸易类机构投资者进入柜台外汇市集，展开国民币外汇业务并举行后台业务确认和业务资金清理等营业的产物。
代劳外汇业务搜罗国民币外汇即期业务、外汇远期业务、外汇掉期业务、泉币掉期业务、外汇期权业务等禁锢部分允诺创立的业务产物。
境外机构投资者客户搜罗境外央行类机构投资者和境外贸易类机构投资者。此中，境外央行类机构搜罗境外央行或泉币政府、邦际金融机构和主权资产基金等；境外贸易类机构须为通过工商银行代劳利率业务与结算办事投资中邦银行间债券市集的境外贸易类机构投资者，整个搜罗正在中华国民共和邦境外依法注册筑立的贸易银行、保障公司、证券公司、基金管束公司及其他资产管束机构等百般金融机构，上述金融机构依法合规面向客户发行的投资产物，以及养老基金、慈善基金、救济基金等中邦国民银行认同的其他中永恒机构投资者。
境外央行类客户申请创立银行间外汇市集代劳外汇业务营业，需提交禁锢机构和中介办事机构恳求的联系存案和申请资料等和工商银行恳求的代劳外汇业务营业授权书和与工商银行签定的代劳外汇业务答应等营业创立申请资料，工商银行将遵循禁锢恳求和客户意图代劳客户实现客户入市存案及代劳答应存案。工商银行收到外汇业务核心存案实现通告后，代劳客户实现境内银行间外汇业务会员申请及业务编造账号开立手续。
境外贸易类客户申请创立柜台外汇市集代劳外汇业务营业，其外汇衍生品敞口与外汇危险敞口需具有合理的联系度，需提交外汇业务核心恳求的存案外、书面愿意和与工商银行签定的代劳外汇业务增加答应等营业创立申请资料。境外机构投资者可与搜罗工商银行正在内的境内金融机构业务，事先自行或通过工商银行将展开业务机构名单向外汇业务核心存案，而且正在初度展开外汇衍生品业务前，境外机构投资者应向境内金融机构或外汇业务核心提交依照套期保值准绳的书面愿意。
工商银行遵循禁锢原则和客户的需求为客户供应资金账户开立办事。看待选取工商银行办事的境外央行类客户，遵循需求可正在工商银行开立国民币专用存款账户及专用外汇账户。看待展开国民币外汇业务的境外贸易类机构，遵循需求可正在工商银行开立中邦债券市集投资专用资金（国民币或/和外汇）账户。
客户可正在工商银行分支机构或总行贸易年华内，向创立该营业的工商银行分支机构或总行申请创立代劳外汇业务营业。银行间外汇市集业务年华为：每周一至周五上午9：30至越日3：00（法定节假日除外，整个业务年华以联系市集布告为准）。
客户可通过传真或指定电子邮件等两边认同的格式向工商银行发送外汇业务委托书，由工商银行受理并代劳客户实现业务，通过传真或电子邮件提交的委托书需经授权经办职员具名并加盖预留印章（如有）。
工商银行将遵循中海外汇业务核心等银行间市集中介机构的收费原则，按期向客户收代替收代缴联系手续费，同时遵循代劳外汇业务答应的商定向客户收代替理业务手续费。
汇率受邦表里百般政事、经济要素及突发事务的影响，能够会爆发晦气震撼。客户举行外汇业务保存耗损的能够，客户应合心市集价值转折，把稳业务。
客户举行外汇业务除合心市集危险外，还应该留心能够面对的策略危险、活动性危险、操作危险、不行抗力及突发事务危险，以及其他或有危险，请详明阅读产物先容和营业答应中的联系提示。
客户应有劲阅读并愿意依照《中邦工商银行代劳外汇业务答应》及相应增加条目。
