外汇交易基本流程公司主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务● 拟聘任的管帐师工作所名称：众华管帐师工作所（出格普遍合股）（以下简称“众华所”）
姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次集会，集会审议通过了合于公司《续聘2023年度审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
众华管帐师工作所（出格普遍合股）的前身是1985年建树的上海社科院管帐师工作所，于2013年经财务部等部分核准转制成为出格普遍合股企业。众华所注册地点为上海市嘉定工业区叶城途1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券效劳营业，具有充裕的证券效劳营业体验。
众华所首席合股人工陆士敏先生，2022年终合股人人数为59人，注册管帐师共319人，此中签订过证券效劳营业审计陈诉的注册管帐师跨越150人。
众华所2022年经审计的营业收入总额为群众币54,763.86万元，审计营业收入为群众币44,075.25万元，证券营业收入为群众币17,476.38万元。
2022年度上市公司审计客户家数：75家，审计收费总额为群众币9,370.80万元。众华所供应效劳的上市公司中合键行业为成立业，新闻传输、软件和新闻本事效劳业,以及开发业等。众华所供应审计效劳的上市公司中与公司同行业客户共5家。
按摄影合国法法例的规矩，众华所购置职业保障累计抵偿限额不低于5,000万元，或许笼盖因审计朽败导致的民事抵偿职守，相符联系规矩。
因雅博科技虚伪陈述，江苏省高级群众法院判令众华所对雅博科技的偿付任务正在30%的范畴内担任连带职守。截至2022年12月31日，众华所尚未实质担任连带职守。
因圣莱达虚伪陈述，浙江省高级群众法院判令众华所需与圣莱达担任连带职守。截至2022年12月31日，涉及众华所的抵偿已践诺完毕。
因富控互动虚伪陈述，截至2022年12月31日，有3名原告告状富控互动及联系职员时连带告状众华所。
因尤夫股份虚伪陈述，截至2022年12月31日，有1名原告告状尤夫股份及联系职员时连带告状众华所。
众华所近来三年受到行政刑罚1次、行政监禁设施9次、未受到刑事刑罚、自律监禁设施和秩序处分。26名从业职员近三年因执业行径受到行政刑罚1次（涉及2人）和行政监禁设施17次（涉及24人），未有从业职员受到刑事刑罚、自律监禁设施和秩序处分。
项目合股人：刘磊，2006年成为注册管帐师、2003年劈头从事上市公司审计、2003年劈头正在众华所执业、2020年劈头为公司供应审计效劳；近三年签订7家上市公司审计陈诉。
署名注册管帐师：黄永捷，2019年成为注册管帐师、2015年劈头从事上市公司审计、2015年劈头正在众华所执业、2022年劈头为公司供应审计效劳。
质料限制复核人：李明，2009年成为注册管帐师、2006年劈头从事上市公司审计、2005年劈头正在众华所执业、2021年劈头为公司供应审计效劳；截至本布告日，近三年复核2家上市公司审计陈诉。
上述项目合股人、署名注册管帐师、项目质料限制复核人近三年未因执业行径受到刑事刑罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视束缚设施，未受到证券来往所、行业协会等自律结构的自律监禁设施、秩序处分。
众华所及项目合股人、署名注册管帐师、项目质料限制复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》合于独立性恳求的情况。
2022年度众华所为公司供应审计效劳的用度合计群众币95万元（含税），此中财政陈诉审计用度60万元（含税），内部限制审计陈诉20万元（含税），对公司《召募资金存放与实质运用景况的专项陈诉》颁发鉴证定睹8万元（含税），《召募资金存放与实质运用景况的鉴证陈诉》7万元（含税）。2022年度审计用度系遵守众华所供应审计效劳的本质、繁简水平等确定，较2021年度审计用度持平，审计收费维护稳定。
公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任才略、投资者护卫才略、独立性和诚信景况等举办了卖力审查，并对众华所实行公司2022年度审计做事的历程举办了评估。
审计委员会审查后以为，众华所具备为上市公司供应审计效劳的天性。项目职员均具备执行审计做事所一定的专业常识和联系的职业证书，正在审计历程中，卖力控制并保留了应有的埋头和职业审慎性，或许胜任公司的审计做事。众华所受聘为公司供应审计效劳做事历程中，或许恪尽义务，用命独立、客观、刚正的执业规矩。公司董事会审计委员会相同协议续聘众华所为公司2023年财政审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项颁发了事前承认定睹：咱们对众华所的根本景况举办了卖力、周密的审查，归纳酌量众华所的专业才略、投资者护卫才略、诚信景况、独立性等景况，咱们以为众华所具备为上市公司供应审计效劳的天性，项目职员具有充裕的上市公司审计做事的体验和优异的职业素养。所以，咱们协议延续聘任众华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交给公司第四届董事会第五次集会审议。
独立董事该事项颁发如下独立定睹：众华所具备为上市公司供应审计效劳的天性，项目职员具有充裕的上市公司审计做事的体验和优异的职业素养。众华所正在为公司供应效劳时间，厉厉用命《中邦注册管帐师独立审计规矩》等相合财政审计的国法、法例和联系策略，努力尽责，坚守独立、客观、刚正的规则，平正合理地颁发审计定睹。所以，咱们协议延续聘任众华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并协议将该议案提交公司股东大会审议。
公司2023年4月6日召开第四届董事会第五次集会、第四届监事会第四次集会，审议通过了合于公司《续聘2023年度审计机构》的议案，公司延续聘任众华所职掌公司2023年度审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
● 姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）的套期保值营业以寻常分娩谋划为本原，以规避和提防汇率危机为主意。公司拟举办套期保值营业资金额度估计折合不跨越群众币6亿元，资金起原为自有资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了清楚的协议定睹，公司保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项出具了清楚的核查定睹。
● 公司举办外汇套期保值营业用命保守规则，不举办纯净以营利为主意的谋利和套利来往，悉数外汇套期保值营业均以寻常分娩谋划为本原，以规避和提防汇率危机为主意。可是举办外汇套期保值营业仍存正在肯定的市集危机、操态度险、来往违约危机和其他危机，敬请投资者戒备投资危机。
公司正在对日本的营业中外汇收付金额较大，为删除因日元汇率震撼对公司经交易绩形成的影响，合理低浸财政用度，公司拟展开外汇套期保值营业。公司展开外汇套期保值营业，均为依托公司的对日营业后台，以避险为主，删除汇率震撼对公司经交易绩形成的影响，不举办纯净以红利为主意的谋利和套利来往。
公司（包罗子公司）估计动用的来往保障金和权力金上限（包罗为来往而供应的担保物价格、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不跨越6000万元群众币，估计任一来往日持有的最高合约价格不跨越群众币6亿元。正在前述最高额度内，资金可轮回滚动运用。最高额度是指限日内任偶然点的来往金额（含前述来往的收益举办再来往的联系金额）。
公司拟展开的套期保值营业包罗远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权营业及其他外汇衍分娩品营业等，涉及的币种为公司分娩谋划所运用的合键结算钱银日元。
来往限日为自公司董事会审议通过之日起12个月，来往额度正在有用期内可轮回运用。
2023年4月6日，公司召开的第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，协议公司（包罗子公司）依照实质谋划须要，运用自有资金与银行等金融机构展开外汇套期保值营业。公司独立董事就该事项颁发了协议的独立定睹。
公司董事会授权董事长正在额度范畴和有用期里手使该项计划权及签订联系国法文献，的确事项由公司财政部分控制的确执行。
1、市集危机：因邦外里经济大势变更可以会形成汇率的大幅震撼，套期保值营业面对肯定的市集危机。
2、操态度险：套期保值营业专业性较强，纷乱水平高，可以会因为操作职员未实时、宽裕地知道衍生品新闻，或未按规矩圭外举办操作而形成肯定危机。
3、违约危机：对待远期外汇来往，倘使正在合约期内银行违约，则公司不行以商定代价实行外汇合约，存正在危机敞口不行有用对冲的危机。
1、公司财政部将正在董事会授权额度和有用期内，择机抉择来往机合纯粹、滚动性强、危机可控的套期保值营业，优选合法天性的、信用级别高的大型贸易银行，留意抉择来往对方和套期保值营业，并报董事长核准。未经授权或审批，其他部分和个别无权做出套期保值营业确切定。
2、公司将厉厉实行榜样的营业操作流程和授权束缚体例，增强对银行账户和资金的束缚，厉厉资金划拨和运用的审批圭外，最大水平低浸信用危机。
3、公司络续优化相应管控轨制及危机提防设施，合理愚弄管帐师工作所等中介资源，并增强与银行等联系专业机构及专家的疏通与互换。
4、公司赓续眷注与束缚套期保值营业市集危机。由财政部随时眷注套期保值营业的市集新闻，跟踪套期保值营业公然市集代价或平正价格的变更，实时评估已来往套期保值营业的危机敞口，并实时提交危机理会陈诉，供公司计划。
公司依照财务部印发的《企业管帐规矩第24号一套期管帐》《企业管帐规矩第22号一金融器材确认和计量》《企业管帐规矩第37号一金融器材列报》等联系规矩及其指南，对外汇套期保值产物举办核算，并依照《上海证券来往所科创板股票上市法规》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第5号逐一来往与相合来往》等对外汇套期保值产物的联系恳求举办披露。
公司展开套期保值营业是基于公司营业收入外汇结算比重较大的实质景况，有用规避外汇市集的危机，提防汇率大幅震撼对公司经交易绩形成晦气影响，以寻常分娩谋划为本原，以规避和提防汇率危机为主意，不举办纯净以红利为主意的谋利和套利来往。公司展开套期保值营业的联系审议圭外相符联系国法法例的规矩，相符公司内部束缚轨制的恳求，不存正在损害上市公司及中小股东权利的情况，相符公司和美满股东的益处。独立董事相同协议公司展开套期保值营业。
公司展开套期保值营业事宜一经公司第四届董事会第五次集会、第四届监事会第四次集会审议通过，独立董事已就该议案颁发了清楚协议的独立定睹。公司展开套期保值营业相符实质谋划须要，以规避和提防汇率危机为主意，不举办纯净以红利为主意的谋利和套利来往。公司展开套期保值营业的联系计划圭外相符国法法例的联系规矩，不存正在损害上市公司及中小股东益处的情况。
保荐机构提请公司戒备：正在举办外汇套期保值营业历程中，要增强营业职员的培训和危机职守教养，落实危机限制的确设施及职守查办机制，杜绝以红利为主意的谋利行径，不得运用召募资金直接或间接举办套期保值。
保荐机构提请投资者戒备：固然公司对外汇套期保值营业接纳了相应的危机限制设施，但外汇套期保值营业固有的汇率非常震撼危机、履约危机、内部限制危机、操态度险以及国法危机等，都可以对公司的经交易绩形成影响。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
● 投资金额：姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用不跨越群众币6亿元闲置自有资金举办现金束缚。
● 已践诺的审议圭外：公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次集会、第四届监事会第四次集会，审议通过了《合于运用闲置自有资金举办现金束缚的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了清楚的协议定睹。
● 更加危机提示：公司将抉择平安性高、滚动性好、危机较低的金融产物，但金融市集受宏观经济影响较大，公司将依照经济大势与金融市集变更景况，利用联系危机限制设施应时、适量介入，但不驱除受到市集震撼的影响，而导致投资收益未达预期的危机。
为普及资金运用效果，正在不影响公司寻常谋划的景况下，运用闲置自有资金购置平安性高、滚动性好、危机较低的金融产物，扩展公司收益。
公司（包罗子公司）本次举办现金束缚所运用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不跨越群众币6亿元，自公司第四届董事会第五次集会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和决议有用期内，资金能够轮回运用。
投资的种类为平安性高、滚动性好、危机较低的金融产物。包罗但不限于机合性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信任产物等。公司将按摄影合规矩厉厉限制危机，对金融产物举办厉厉评估。
公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次集会、第四届监事会第四次集会，审议通过了《合于运用闲置自有资金举办现金束缚的议案》，正在保障平常谋划资金需乞降资金平安的条件下，协议公司（包罗治下的全资、控股子公司）运用闲置自有资金不跨越群众币6亿元购置平安性高、滚动性好、危机较低的金融产物，公司独立董事就该事项颁发了协议的独立定睹。
（2）公司将依照经济大势以及金融市集的变更应时适量地介入，所以短期投资的实质收益不行预期；
（3）因为邦度宏观策略和市集联系策略的变更可以影响金融产物预期收益或者本金平安，所以投资存正在策略危机；
（1）公司董事会审议通事后，董事会授权总司理正在上述投资额度内签订联系合同文献。公司财政部分联系职员将实时理会和跟踪金融产物投向、项目转机景况，如评估觉察存正在可以影响公司资金平安的危机峻素，将实时接纳相应设施，限制投资危机。
（2）公司及子公司购置标的为滚动性好的金融产物，危机可控。同时，厉厉遵从留意投资规则，筛选投资对象，抉择荣誉好、领域大、谋划效益好、资金运作才略强的单元所发行的产物。公司将依照市集景况实时跟踪金融产物投向，倘使觉察潜正在的危机峻素,将结构评估,并针对评估结果实时接纳相应的保全设施，限制投资危机。
（3）公司及子公司已按联系国法法例恳求，作战健康公司资金束缚的专项轨制，榜样现金束缚的审批和实行圭外，确保现金束缚事宜的有用展开和榜样运转。
1、公司本次基于榜样运作、提防危机、审慎投资、保值增值的规则，利用闲置自有资金举办现金束缚，是正在保障平常谋划所需资金的条件下执行的，不会对公司寻常分娩谋划形成影响。
2、公司通过举办现金束缚，能够普及资金运用效果，扩展公司收益,进一步提拔公司具体事迹水准，为公司股东获取更好的投资回报。
正在不影响公司寻常谋划的景况下，拟运用眼前闲置自有资金举办现金束缚，有利于普及自有资金的运用效果，为公司及股东获取更众投资回报。该事项相符《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第5号逐一来往与相合来往（2023年1月修订）》《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一榜样运作》《上海证券来往所科创板股票上市法规》以及《公司章程》等联系法例、榜样性文献和公司轨制的规矩；不会对公司谋划运动形成晦气影响，不存正在损害公司股东益处的情况，相符公司和美满股东的益处。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次集会知照以及联系质料已于2023年3月27日投递公司美满董事。集会于2023年4月6日以通信外决的形式召开并酿成本董事会决议。
集会应出席董事7人，实质出席董事7人，集会由董事长张宝泉主办。本次集会的凑集、召开相符相合国法、行政法例、部分规章、榜样性文献以及《公司章程》的相合规矩，集会决议合法、有用。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度陈诉》及《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度陈诉摘要》。
2022年度，公司完毕交易收入65,451.20万元，同比增进0.28%；交易本钱38,510.00万元，同比增进9.28%；归属于上市公司股东的净利润14,118.99万元，同比低落3.29%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润11,024.59万元，同比增进2.27%。
公司合键营业为对日软件开采营业及邦内运用软件治理计划营业，陈诉期内日元汇率低落，对公司谋划形成晦气影响。公司对日软件开采营业收入占斗劲高，营业收入较众以日元谋划，而相应的本钱和用度大个别以群众币支出；2022年过活元汇率低落，影响了公司的交易收入，形成公司归属于母公司悉数者的净利润同比小幅低落。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度利润分派预案布告》（布告编号：2023-015）。
协议非独立董事按其正在公司岗亭领取薪酬，不此外领取董事薪酬；协议独立董事正在公司领取独立董事津贴，规范为每人100,000元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。
协议高级束缚职员依照其正在公司职掌的的确职务，按公司联系薪酬与绩效稽核束缚轨制稽核后领取薪酬，高级束缚职员薪酬按月发放。
协议聘任众华管帐师工作所（出格普遍合股）延续行动公司2023年度的审计机构，限日一年。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-010）。
公司2022年度召募资金存放与实质运用景况相符中邦证券监视束缚委员会《上市公司监禁指引第2号一上市公司召募资金束缚和运用的监禁恳求》和上海证券来往所《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号一榜样运作》和公司《召募资金束缚轨制》等国法法例和轨制文献的规矩，对召募资金举办了专户存储和专项运用，并实时践诺了联系新闻披露任务，召募资金的确运用景况与公司已披露景况相同，不存正在变相蜕变召募资金用处和损害股东益处的景况，不存正在违规运用召募资金的情况。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年度召募资金存放与实质运用景况的专项陈诉》（2023-008）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用眼前闲置召募资金举办现金束缚的布告》（布告编号：2023-009）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用闲置自有资金举办现金束缚的布告》（布告编号：2023-012）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于展开外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-011）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用个别超募资金长久性添补滚动资金的布告》（2023-018）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于召开2022年年度股东大会的知照》（布告编号：2023-017）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年度内部限制评议陈诉》。
除审议上述议案外，董事会听取了《2022年度独立董事述职陈诉》与《董事会审计委员会2022年度履职陈诉》。
本公司监事会及美满监事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或 者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次集会知照以及联系质料已于2023年3月27日以电子邮件形式投递公司美满监事。集会于2023年4月6日以通信的形式召开并酿成本监事会决议。
集会应出席监事3人，实质出席监事3人，集会由监事会主席赵坚主办。本次集会的凑集、召开相符相合国法、行政法例、部分规章、榜样性文献以及公司章程的相合规矩，集会决议合法、有用。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度陈诉》及《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度陈诉摘要》。
2022年度，公司完毕交易收入65,451.20万元，同比增进0.28%；交易本钱38,510.00万元，同比增进9.28%；归属于上市公司股东的净利润14,118.99万元，同比低落3.29%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润11,024.59万元，同比增进2.27%。
公司合键营业为对日软件开采营业及邦内运用软件治理计划营业，陈诉期内日元汇率低落，对公司谋划形成晦气影响。公司对日软件开采营业收入占斗劲高，营业收入较众以日元谋划，而相应的本钱和用度大个别以群众币支出；2022年过活元汇率低落，影响了公司的交易收入，形成公司归属于母公司悉数者的净利润同比小幅低落。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年年度利润分派预案布告》（布告编号：2023-015）。
协议聘任众华管帐师工作所（出格普遍合股）延续行动公司2023年度的审计机构，限日一年。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-010）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年度召募资金存放与实质运用景况的专项陈诉》（2023-008）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用眼前闲置召募资金举办现金束缚的布告》（布告编号：2023-009）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用闲置自有资金举办现金束缚的布告》（布告编号：2023-012）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于展开外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-011）。
的确实质详睹公司于同日正在上海证券来往所网站(披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司合于运用个别超募资金长久性添补滚动资金的布告》（2023-018）。
本公司董事会及美满董事保障布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
2022年度A股每股派觉察金盈利0.2元（含税），不举办公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分派以执行权利分配股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，的确日期将正在权利分配执行布告中清楚。
● 正在执行权利分配的股权立案日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数产生转折的，拟维护每股分派金额稳定，相应调剂分派总额，并将另行布告的确调剂景况。
经众华管帐师工作所（出格普遍合股）审计，截至2022年12月31日，归属于公司股东的净利润为141,189,858.33元，母公司期末可供分派利润为403,585,037.99元。经董事会决议，公司拟以执行权利分配股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下:
依照《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第7号一回购股份》等相合规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分派的权力。公司拟执行权利分配股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向美满股东每10股派觉察金盈利2元（含税），不举办资金公积转增股本，不送红股。截至本布告披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（1,141,195股）后的股本398,868,808股为基数，以此谋划合计拟派觉察金盈利暂计为79,773,761.60元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的56.50%。实质派觉察金盈利总额以2022年度权利分配股权立案日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本谋划为准。
公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次集会，审议通过了合于公司《2022年度利润分派预案》的议案，并协议将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年年度利润分派预案相符《中华群众共和邦公邦法》、中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）《上海证券来往所科创板股票上市法规（2020年12月修订）》和《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司章程》等联系规矩，分派预案相符公司和美满股东的益处，有利于公司的赓续、不乱、强壮进展，不存正在损害中小股东益处的景况。
所以，美满独立董事协议公司本次利润分派预案，并协议将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年4月6日召开的第四届监事会第四次集会，审议通过了合于公司《2022年度利润分派预案》的议案，监事会以为公司2022年年度利润分派预案宽裕酌量了公司红利景况、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东益处的情况，相符公司谋划近况，有利于公司的赓续、不乱、强壮进展。
所以，监事会协议本次利润分派预案,并协议将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年年度利润分派预案连接了公司进展景况、另日的资金需求等要素，不会对公司的谋划运动现金流形成晦气影响，也不会影响公司寻常谋划和持久进展。
公司2022年年度利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可执行，敬请恢弘投资者戒备投资危机。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性担任国法职守。
投资者可于2023年4月17日（礼拜一） 下昼 16:00前登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（）举办提问。公司将正在外明会上对投资者一般眷注的题目举办答复。
姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月7日颁布公司2022年年度陈诉，为便于恢弘投资者更周密深切地会意公司2022年度谋划成效、财政景况，公司铺排于2023年4月18日下昼15:00-16:00进行2022年度事迹外明会，就投资者重视的题目举办互换。
本次投资者外明会以收集互动地势召开，公司将针对2022年度的谋划成效及财政目标的的确景况与投资者举办互动互换和疏通，正在新闻披露许诺的范畴内就投资者一般眷注的题目举办答复。
（一）投资者可正在2023年4月18日（礼拜二）下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证途演中央（），正在线插手本次事迹外明会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2023年4月17日（礼拜一）下昼16:00前登录上证途演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依照运动期间，选中本次运动或通过公司邮箱（）向公司提问，公司将正在外明会上对投资者一般眷注的题目举办答复。
本次投资者外明会召开后，投资者能够通过上证途演中央（）查看本次投资者外明会的召开景况及合键实质。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切实性、确切性和无缺性依法担任国法职守。
姑苏工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会，审议通过了合于《运用个别超募资金长久添补滚动资金》的议案，协议公司将超募资金3,500万元用于长久性添补滚动资金。的确景况布告如下：
依照中邦证券监视束缚委员会（以下简称“中邦证监会”）于2020年4月7日作出的《合于协议姑苏工业园区凌志软件股份有限公司初次公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613号），公司获准向社会公然采行群众币普遍股40,010,000股，每股发行代价为群众币11.49元。召募资金总额为群众币45,971.49万元，扣除总发行用度群众币7,466.92万元（不含能够抵扣的进项税）后，召募资金净额为38,504.57万元。上述召募资金已一起到位，经众华管帐师工作所（出格普遍合股）审验并出具了众会字（2020）第0183号《验资陈诉》。上述召募资金到账后，已一起存放于公司董事会协议开立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了三方监禁订交。
依照《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司初次公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》披露，公司初次公然采行股票召募资金投资项目及召募资金运用铺排如下：
初次公然采行召募资金到位之前，公司可视景况用自筹资金对个别项目作先行加入，待召募资金到位后，将开始愚弄召募资金置换已加入的资金，其余个别延续加入项目扶植。如初次公然采行实质召募资金净额跨越估计资金运用需求的，跨越个别公司将用于添补平常谋划所需滚动资金；如初次公然采行实质召募资金净额不行满意项目投资的须要，公司将通过自筹形式治理。
公司截至2022年12月31日的召募资金运用景况详睹2023年4月7日正在上海证券来往所网站披露的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2022年度召募资金存放与实质运用景况的专项陈诉》（布告编号：2023-008）。
公司逾额召募资金总额为11,979.57万元。连接公司2023年的资金安放以及营业进展筹备，正在保障召募资金投资项目扶植的资金需乞降召募资金投资项目寻常举办的条件下，为满意公司滚动资金需求，普及召募资金的运用效果，低浸财政本钱，进一步提拔公司红利才略，保卫上市公司和股东的益处，依照《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金束缚和运用的监禁恳求》《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一榜样运作》和公司《召募资金束缚轨制》的联系规矩，公司拟运用3,500万元逾额召募资金长久添补滚动资金，占逾额召募资金总额的比例为29.22%。
公司近来12个月内累计运用逾额召募资金长久添补滚动资金的金额不跨越超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券来往所合于上市公司召募资金运用的相合规矩。
本次超募资金长久添补滚动资金将用于与公司主交易务联系的分娩谋划，或许满意公司滚动资金需求，普及召募资金运用效果，进一步提拔公司的红利才略，相符公司谋划进展的实质须要，相符美满股东的益处。本次超募资金长久添补滚动资金不存正在蜕变召募资金用处、影响召募资金投资项目寻常举办的情况，相符国法法例的联系规矩。
公司允许：每12个月内累计运用用于长久添补滚动资金的金额将不跨越超募资金总额的30%；本次运用超募资金长久添补滚动资金不会影响公司召募资金投资铺排的寻常举办；正在添补滚动资金后的12个月内不举办高危机投资以及为控股子公司以外的对象供应财政资助。
2023年4月6日，公司第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会折柳审议通过了合于《运用个别超募资金长久添补滚动资金》的议案，协议公司将个别超募资金用于长久性添补滚动资金，公司独立董事就该事项颁发了协议的独立定睹。
公司监事会以为：公司本次运用3,500万元超募资金长久添补滚动资金的事项相符联系国法法例的恳求，同时也有利于普及召募资金运用效果，不会影响召募资金投资项主意寻常举办，不存正在损害公司及股东益处的情况。
经核查，咱们以为公司本次运用个别超募资金长久添补滚动资金有利于普及召募资金运用效果，提拔公司红利才略，相符公司和美满股东的益处。本次运用个别超募资金长久添补滚动资金相符《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金束缚和运用的监禁恳求（2022年修订）》《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一榜样运作》和公司《召募资金束缚轨制》等联系规矩。本次运用个别超募资金长久添补滚动资金事项的审议圭外相符国法、法例及榜样性文献的规矩，不存正在损害公司及股东益处的情况。
综上，咱们协议公司运用个别超募资金长久添补滚动资金，并协议将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司本次运用个别超募资金长久添补滚动资金有助于普及召募资金运用效果，不会影响召募资金投资项主意寻常举办，不存正在蜕变或变相蜕变召募资金投向和损害股东益处的景况。该事项一经公司董事会和监事会审议通过，独立董事颁发了清楚的协议定睹，尚需提交股东大会审议，相符《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金束缚和运用的监禁恳求》和《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一榜样运作》等法例的恳求。
综上，天风证券对凌志软件本次运用个别超募资金长久添补滚动资金事项无反驳。
