与实际外汇收支相匹配外汇交易的四种类型本公司及董事会全面成员保障音信披露实质确凿凿、确实和完善，没有虚 假记录、误导性陈述或巨大漏掉。紧急实质提示：
1、投资品种：首要网罗远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等交易。
2、投资金额：不突出35,000万元黎民币（或等值外币）的外汇衍生品贸易交易。
3、独特危急提示：公司及子公司无间展开外汇衍生品贸易交易是为了更好地应对汇率危急，锁定贸易本钱，下降谋划危急，加强公司财政稳当性，不从事以投契为主意的衍生品贸易，但同时也会存正在必然的汇率震撼危急、活动性危急、履约危急等。指示投资者富裕合怀投资危急。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第四届董事会第六次集会和第四届监事会第六次集会，审议通过了《合于无间展开外汇衍生品贸易交易的议案》，为下降汇率震撼危急，凭据公司交易发达境况，答允公司及子公司展开外汇衍生品贸易交易，现将相合事项告示如下： 一、投资境况概述
为有用规避外汇市集的危急，进一歩提升公司应对外汇震撼危急的才华，提防汇率大幅震撼对公司酿成不良影响，合理下降财政用度，下降他日偿债汇率震撼危急，公司及子公司拟无间展开外汇衍生品贸易交易。
公司及子公司拟无间展开金额不突出35,000万元黎民币（或等值外币）的外汇衍生品贸易交易。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品贸易种类均为与根本交易亲昵相干的外汇衍临盆品或组合，首要网罗远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等交易。
本次外汇衍生品贸易额度有用期自经董事会答应之日起12个月内有用，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。
2023年1月13日，公司召开第四届董事会第六次集会，审议通过了《合于无间展开外汇衍生品贸易交易的议案》，答允公司及子公司凭据交易必要无间利用自有资金展开总额不突出35,000万元黎民币（或等值外币）的外汇衍生品贸易交易，额度有用期自本次董事会答应之日起12个月内有用，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。同时，董事会授权董事长或其授权的相干职员正在上述额度局限里手使外汇衍生品贸易交易的决定权及签定相干的贸易文献，由财政部分负担照料外汇衍生品贸易交易的简直事宜。公司独立董事对本事项宣告了答允的独立偏睹。
本次事项正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不组成相合贸易。
公司及子公司展开外汇衍生品贸易交易遵从合法、留意、安定和有用的规则，不得实行投契性和纯正的套利贸易，但外汇衍生品贸易操作仍存正在网罗但不限于以下危急：
1、汇率震撼危急：外汇衍生品贸易合约汇率与到期日本质汇率的分别将爆发贸易损益。
2、活动性危急：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭借，与本质外汇出入相结婚，以保障正在交割时具有足额资金供算帐，或选拔净额交割衍生品，以节减到期日现金流需求。
3、履约危急：公司展开外汇衍生品贸易的敌手均为信用精良且与公司已作战永久交易往复的银行，履约危急低。
1、公司展开的外汇衍生品贸易以平抑汇率震撼对外销交易的剩余才华酿成较大震撼危急之主意，禁止任何危急投契行径。
2、公司已拟定《外汇衍生品贸易交易收拾轨制》，对外汇衍生品贸易的操作规则、审批权限、内部操作流程、音信分隔要领、内部危急限定管束次第、音信披露等作了显然规章，厉肃限定贸易危急。
3、公司将谨慎审查与银行缔结的合约条目，厉肃实施危急收拾轨制，以提防法令危急。
4、公司财政部分将连续跟踪外汇衍生品公然市集价钱或公道价格改观，实时评估外汇衍生品贸易的危急敞口转折境况，并按期向公司收拾层呈报，发明十分境况实时上报，提示危急并实施应急要领。
5、公司内部审计部分对外汇衍生品贸易的决定、收拾、实施等事情的合规性实行监视检讨。
公司及子公司展开外汇衍生品贸易交易是为了实行稳当谋划，有利于规避外汇市集的危急、下降外汇结算本钱，不会对公司财政及谋划处境爆发倒霉影响，合适公司及全面股东的好处。
公司凭据《企业管帐原则第22号-金融用具确认和计量》《企业管帐原则第24号-套期管帐》《企业管帐原则第 37号-金融用具列报》相干规章及其指南，对拟无间展开的外汇衍生品贸易交易实行相应的核算与管帐管束，反应资产欠债外及损益外相干项目。
公司独立董事以为：公司为规避汇率危急所展开的外汇衍生品贸易交易，是基于对他日外汇出入的合理估摸和目前外汇出入的本质需求。公司已就拟展开的外汇衍生品贸易出具可行性理会呈报，展开外汇衍生品贸易交易可以提升资金使债券代码：123116 债券简称：万兴转债
用效用以及应对外汇震撼危急的才华，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率震撼危急，加强公司财政稳当性，不影响公司平常的临盆谋划。
公司已拟定了《外汇衍生品贸易交易收拾轨制》，显然了相干各层级的审批次第，能够有用限定相干危急。咱们以为，公司展开的外汇衍生品交易与普通谋划需求严紧相干，以平常交易布景为依托，以下降外汇汇率震撼危急为主意，不存正在任何危急投契行径，不存正在损害公司和股东好处，越发是中小股东好处的景况。公司独立董事相似答允公司及子公司无间展开外汇衍生品贸易交易。
公司无间展开外汇衍生品贸易是为了有用规避外汇市集的危急，提防汇率大幅震撼对公司事迹酿成不良影响，锁定汇兑本钱，不以投契为主意，不存正在损害公司及中小股东好处的景况。公司已凭据相干法令律例的央求拟定了《外汇衍生品贸易交易收拾轨制》及需要的危急限定要领。此事项仍然公司董事会和监事会审议通过，独立董事宣告了答允偏睹，奉行了需要的内部审批次第，合适《深圳证券贸易所创业板股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司类型运作》等相干法令律例的规章央求。
保荐机构提请公司留心：正在实行外汇衍生品贸易交易经过中，要巩固交易职员的培训和危急义务培育，落实危急限定简直要领及义务考究机制，杜绝以剩余为倾向的投契行径，不得利用召募资金直接或间接实行套期保值。保荐机构提请投资者合怀：固然公司对外汇衍生品贸易交易采用了相应的危急限定要领，但外汇衍生品交易固有的汇率震撼危急、内部限定固有的部分性等危急，都可以对公司的经业务绩爆发影响。
4、华林证券股份有限公司合于万兴科技集团股份有限公司无间展开外汇衍生品贸易交易的核查偏睹。
