钢厂继续加大检修减产力度？mt4交易软件上个来往日，上证综指跌 0.45%，深证成指跌 0.47%，创业板指涨 0.01%，科创 50 跌 0.42%，沪深 300 涨 0.09%，上证 50 涨 0.33%，中证 500 跌 0.85%，中证 1000 跌 0.85%。两市成交额为6750.83 亿元，较前一来往日扩展约 343 亿元。北向资金净流出 88.8 亿元，前一来往日净流出 28.76 亿元。申万一级行业中，发扬最好的行业划分为：食物饮料(1.99%)，商贸零售(1.54%)，房地产(1.51%)。发扬最差的行业划分为： 电子(-2.38%)，通讯(-2.54%)，有色金属(-2.79%)。基差方面，四大期指基差走势分裂。IF、IC 基差小幅走强，当季合约年化基差率为-5.3%、-6.8%；IH、IM 基差小幅走弱，当季合约年化基差率为-4.9%、-13.0%。跨期价差方面，四大期指当月-下月合约价差同步走阔。近期要点合重视要集会带来的计谋预期兑现处境，若计谋端出台更众本色性利好，将有利于改正住民收入，增进地产资金链修复，从而增进增量资金回流，为墟市带来新的生气。战略方面，正在基础面回暖或计谋驱动增量资金入场前，危险偏好或仍要紧蚁合正在大盘龙头品格，股指趋向性反弹概率不大，集会前后动摇或展现放大，审慎品行动宜。
上个来往日，上证综指跌 0.45%，深证成指跌 0.47%，创业板指涨 0.01%，科创 50 跌 0.42%，沪深 300 涨 0.09%，上证 50 涨 0.33%，中证 500 跌 0.85%，中证 1000 跌 0.85%，深证 100ETF 跌0.08%。两市成交额为 6750.83 亿元，较前一来往日扩展约 343 亿元。北向资金净流出 88.8 亿元，前一来往日净流出 28.76 亿元。申万一级行业中，发扬最好的行业划分为：食物饮料(1.99%)，商贸零售(1.54%)，房地产(1.51%)。发扬最差的行业划分为： 电子(-2.38%)，通讯(-2.54%)，有色金属(-2.79%)。近期 A 股触低后企稳，墟市处于窄幅轰动中。要点合重视要集会带来的计谋预期，若计谋端出台更众本色性利好，将有利于改正住民收入，增进地产资金链修复，从而增进增量资金回流，为墟市带来新的生气。战略方面，短期墟市心理有所回暖，指数企稳回升；不外正在基础面回暖或计谋驱动资金危险偏好改正前，趋向性反弹概率不大，加之今朝 50、300 期权动摇率处于低位，集会前后动摇或有所放大，期权短期以双买战略做众动摇率为主。
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美联储官员延续开释降息邻近的信号，威廉姆斯称通胀数据令人饱吹，但生机看到更众默示通胀达标的数据，沃勒暗示越来越靠拢须要降息的光阴，近期数据使他对通胀抵达 2%更有信念，官员们的群情延续给美联储9 月降息扩展确定性。不外，昨日美邦发外的经济数据向好，6 月新屋开工与兴修许可数据均超预期和前值，工业产出数据也赶过预期，显示美邦经济韧性赓续，并小幅低重了墟市的降息预期，贵金属则展现回调行情。总体来看，美联储 9 月降息的概率依旧较高，贵金属维持仍存，不外白银银商品属性维持的弱化发扬疲软，后续金银比仍有上行空间。操作上，黄金轻仓做众，或做众金银比。沪金 2410 参考区间 570-590 元/克，沪银 2408 参考区间 7800-8200元/千克。
工业硅期货小幅反弹，盘面持仓下滑空头有离场迹象，不外现货墟市未有好转，现货延续抑价出货节拍，下逛采购志愿低迷。供需方面，硅企开炉数目已运转至年内高点，供应赓续扩展，而众晶硅延续减产节拍，有机硅与铝合金开工弱势维稳，举座需求偏弱，库存赓续蕴蓄堆积。工业硅价钱大幅走低之下，企业已面对现金本钱检验，个人企业已有减产偏向，不外今朝供过于求近况并未改正，价钱亦难企稳，后续等候减产落地以维持价钱，若高供应赓续，则工业硅压力或难缓解。操作上，暂旁观，SI2409 合约参考区间 10400-10900 元/吨。
墟市重心：上周 247 家钢厂日均铁水产量 238.29 万吨，周环比回落 1.03 万吨，较年头扩展 20.12 万吨，同比裁汰 6.09 万吨，铁水相联低重，呈睹顶态势。提供方面，海外矿山发运延续呈季候性回落趋向，铁矿石发运裁汰。按照 Mysteel 统计，2024 年 7 月 8 日-7 月 14日澳洲巴西铁矿发运总量 2473.3 万吨，环比裁汰 49.3 万吨。澳洲发运量 1560.4 万吨，环比裁汰 311.6 万吨，此中澳洲发往中邦的量 1252.1 万吨，环比裁汰 297.2 万吨。巴西发运量913.0 万吨，环比扩展 262.3 万吨。不外，受前期高发运影响，克日邦内进口矿到港量赓续扩展。本期环球铁矿石发运总量 2812.8 万吨，环比裁汰 170.6 万吨。7 月 8 日-7 月 14 日中邦47 港到港总量 2908.6 万吨，环比扩展 39.0 万吨；中邦 45 港到港总量 2865.6 万吨，环比扩展 78.3 万吨。按照船期测算，估计下期到港量仍将有所回升。铁矿石需求苏醒空间较小，加上口岸库存高居不下，以及宏观预期偏低，估计铁矿延续承压运转。操作战略：2409 合约短期逢高延续布空。
锰硅墟市气氛低迷，空头显著加仓价钱再度新低。需求端，钢厂招标接连入场，但均无显著放量，价钱众有下跌，交易商旁观为主，入场采购动作较少。供应端，受制于利润赓续走弱和厂内低价原料库存低重影响，个人工场有减产或停产筹算。供需基础面偏弱，物业慢慢进入负反应形式，短期价钱弱势运转为主。异日要点体贴两方面：一是工场减产水平，二是高价锰矿接连到港后口岸锰矿成交处境。概念：旁观。
宏观方面，美邦地产数据走强，对此前经济走弱预期有所压制，通胀反弹顾虑有所加剧，镍价承压下行。目前电积镍货源仍旧偏紧，虽出口利润回落，但外盘交仓仍具比价上风，对镍价变成维持。印尼镍矿实际偏紧叠加下逛不锈钢减产力度有限，目前镍铁合节供需有转向偏紧的趋向，延续对不锈钢变成维持。不锈钢方面，现货成交赓续平淡，本钱维持虽走强但需求未反转，上方空间或有限。总的来说，目前镍不锈钢均存正在维持身分，但基础面发扬疲软，近期宏观身分或将主导镍价运转。操作上，沪镍逢高布空，不锈钢区间操作。沪镍 2409 区间 12 元/吨。SS2409 参考区间13300-14300 元/吨。
墟市重心：昨天 237 家主流交易商修立钢材成交 9.53 万吨，环比减 18%。钢筋新邦度准绳 GB 1499.2-2024 将于 2024 年 9 月 25 日生效，旧邦标螺纹库存面对不小的压力，螺纹价钱承压紧要。需求方面，1-6 月累计出口钢材 5340.0 万吨，同比伸长 24.0%，出口仍具有很强韧性。1-6 月份，宇宙房地产开辟投资 52529 亿元，同比低重 10.1%，房地产施工面积隆幅扩充至 12%，衡宇新开工面积约3.8 亿平方米，同比低重 23.7%。物业方面，因为剩余面显著收窄，钢厂延续加大检修减产力度，铁水环比明显裁汰。今朝供需双弱体例不改，提供削弱水平疾于需求，是以库存再次展现低重，但淡季商家主动去库仍为要紧操作，短期钢价延续承压运转。操作战略：偏空操作
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