具体内容详见公司于 2024年 4月 26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）2025年1月7日主要实质提示： - 本次现金统治委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”） - 本次现金统治受托方：广发银行股份有限公司 - 本次现金统治产物类型：保本浮动收益型 - 本次现金统治的金额：7,900.00万元 - 本次现金统治的刻期：2024年 12月 24日至 2025年 5月 12日
一、本次现金统治的概述 （一）现金统治宗旨 公司运用部门闲置召募资金实行现金统治，不会影响召募资金项目筑打算划，同时能够普及公司资金运用成果，得到肯定的投资收益，为公司股东谋取更众的投资回报。
（二）资金开头 1、公司本次现金统治的资金开头于初度公然垦行股票召募资金中部门刹那闲置的召募资金。 2、初度公然垦行股票召募资金情形 - 经中邦证券监视统治委员会证监许可2017312号文批准，公司向社会公然垦行邦民币平凡股（A股）1,899万股，发行价值为邦民币 21.91元/股，召募资金总额为邦民币 41,607.09万元，扣除各项发行用度后，召募资金净额为邦民币 36,751.29万元。 - 公司初度公然垦行股票召募资金投资项目情形如下： - 序号 召募资金投资项目 拟进入召募资金金额（万元） 截至 2023岁晚已进入金额（万元） 项目到达预订可运用状况日期 - 1 智能检测分选设备扩筑项目 11,473.95 11,317.78 已结项 - 2 工业呆板人及主动化成套设备物业化项目 5,926.42 5,873.75 已结项 - 3 研发核心创设项目 9,595.12 967.66 2025年 3月 - 4 营销任职编制创设项目 2,908.45 2,908.45 已结项 - 5 智能装车成套设备物业化项目 9,980.52 6,387.50 2025年 3月 - 合计 39,884.46 27,455.13 -
（三）现金统治产物的基础情形 - 委托方名称 受托方名称 产物类型 产物名称 金额（万元） 估计年化收益率 估计收益金额（万元） - 泰禾智能 广发银行股份有限公司 银行理资产物 广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版邦民币构造性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行） 7,900.00 1.00%或 2.45%或 2.55% 76.72
二、本次现金统治的简直情形 （一）广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版邦民币构造性存款 - 产物名称：广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版邦民币构造性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行） - 预期收益率：年化收益率：1.00%或 2.45%或 2.55% - 现金统治金额：7,900.00万元 - 收益起算日：2024年 12月 24日 - 到期日：2025年 5月 12日 - 理财刻期：139天 - 收益计较：本构造性存款创办且投资者持有该构造性存款直至到期日，则广发银行将依照下述规章，向投资者偿付所有本金及构造性存款收益。 - 构造性存款收益率与黄金现货价值挂钩。本构造性存款所目标的价值为黄金现货市集营业价值。 - 闭于黄金现货价值的调查商定均参考定盘价值。本产物黄金现货的定盘价值为每个营业日上海黄金营业所颁布的黄金现货收盘价值，并按四舍五入法保存小数点后 2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。 - 假如届时商定的数据供应商供应的下列参照页面不行给出本产物所需的价值程度，广发银行本着平允、公允、公平的规则，遴选市集承认的合理价值程度实行计较。 - 定盘价值参照网页：本构造性存款所涉及定盘价值、行权价值、敲出价值（如有）等统统价值均按四舍五入法保存小数点后 2位。 - 构造性存款启动日：2024年 12月 24日，如该日为非营业日，则主动顺延至该日后的第一个营业日。 - 构造性存款期末调查日：2025年 5月 7日，如该日为非营业日，则主动顺延至该日后的第一个营业日。 - 期初价值：期初价值界说为构造性存款启动日当天的定盘价值，本构造性存款即为 2024年 12月 24日的定盘价值。 - 假如正在该日挂钩标的爆发扰乱市集事宜或市集奇特事宜，广发银行本着平允、公允、公平的规则，遴选市集承认的合理价值程度实行计较。 - 期末价值：期末价值界说为构造性存款期末调查日当天的定盘价值，本构造性存款即为 2025年 05月 07日的定盘价值。 - 假如正在该日挂钩标的爆发扰乱市集事宜或市集奇特事宜，广发银行本着平允、公允、公平的规则，遴选市集承认的合理价值程度实行计较。 - 低行权价值：期初价值*87.9%。 - 高行权价值：期初价值*119.0%。 - 构造性存款收益率按照以下公式来确定： - 正在产物期末调查日，若挂钩标的的定盘价值小于低行权价值，到期年化收益率为 1.0000%； - 正在产物期末调查日，若挂钩标的的定盘价值小于高行权价值，且大于等于低行权价值，则到期年化收益率为 2.4500%； - 正在产物期末调查日，若挂钩标的的定盘价值大于等于高行权价值，则到期年化收益率为 2.5500%。 - 投资者得到的构造性存款收益=构造性存款本金×到期年化收益率×实践构造性存款天数÷365，准确到小数点后 2位。
（二）现金统治的资金投向 本构造性存款本金部门纳入广发银行资金联合运作统治，收益部门投资于金融衍坐褥品，投资者的构造性存款收益取决于黄金现货正在调查期内的浮现。
（三）本次现金统治受托方的情形 广发银行股份有限公司创办于 1988年，是邦内首批组筑的股份制贸易银行之一，与公司、公司控股股东、实践操纵人之间不存正在相干相干。
基础情形如下： - 名称：广发银行股份有限公司 - 创办光阴：1988-7-8 - 法定代外人：王凯 - 注册资金：2,178,986.0711 万元 - 主业务务：汲取公家存款；发放短期、中期和持久贷款；统治邦外里结算；统治单子承兑与贴现；发行金融债券；代剃发行、代办兑付、承销政府债券；营业政府债券、金融债券等有价证券；从事同行拆借；供应信用证任职及担保；从事银行卡交易；代办收付款子及代办保障交易；供应保管箱任职；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；邦际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；营业和代办营业股票以外的外币有价证券；发行和代剃发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇营业；代办海外信用卡的发行及付款交易；离岸金融交易；资信考察、接头、睹证交易；经中邦银监会等核准的其他交易。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开策划行为） - 闭键股东：中邦人寿保障股份有限公司、邦网英大邦际控股集团有限公司、中信相信有限职守公司等。 - 是否为本次营业所设：否
（四）本次运用刹那闲置召募资金实行现金统治未跨越股东大会审议额度，理资产物类型适当安好性高、滚动性好、有保本商定的运用要求，不存正在变相转化召募资金用处的举动，不影响募投项目平常运用。
三、现金统治危害判辨及风控法子 公司置备标的为刻期不跨越 12个月的低危害、保本型理资产物，危害可控。公司依照计划、实行、监视机能相离散的规则设立筑设健康理资产物置备的审批和实行步伐，有用展开和楷模运转理资产物置备事宜，确保理财资金安好。选用的简直法子如下： 1、公司财政部分相干职员将实时判辨和跟踪理资产物投向、项目进步情形，如评估展现存正在或者影响公司资金安好的危害身分，将实时选用相应的法子，操纵理财危害。 2、独立董事、监事会有权对资金运用情形实行监视与查验，须要时能够约请专业机构实行审计。 3、公司财政部分须设立筑设台账对置备的理资产物实行统治，设立筑设健康管帐账目，做好资金运用的账务核算事业。 4、上述理资产物不得用于质押，如需开立产物专用结算账户的，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处。 5、公司将按照上海证券营业所的相干规章，正在按期通知中披露通知期内保本型理资产物投资以及相应的损益情形。
2、公司是正在确保不影响募投项目资金运用进度调理及包管召募资金安好的条件下，运用部门刹那闲置召募资金置备安好性高、滚动性好、有保本商定、单项产物刻期不跨越 12个月的理资产物，能得到肯定的投资收益，普及公司的具体功绩程度，为公司及股东追求更众的投资收益，不存正在负有大额欠债的同时置备大额理资产物的情况。
3、按照财务部揭橥的新金融器械法则的规章，公司置备的理资产物计入资产欠债外中“营业性金融资产”，利钱收益计入利润外中“投资收益”、公平价格调动计入利润外“公平价格调动收益”。
五、实行的内部计划步伐 公司辨别于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日召开第四届董事会第二十八次集会、2023年年度股东大会，审议通过了《闭于运用部门闲置召募资金实行现金统治的议案》。允许公司及子公司运用不跨越 35,000万元（含 35,000万元）的部门闲置召募资金，置备安好性高、滚动性好、有保本商定的理资产物，蕴涵银行、证券公司等金融机构发行的保本型理资产物，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有用，正在额度内能够滚动运用，并授权公司统治层正在上述额度内简直实行和统治相干事项。简直实质详睹公司于 2024年 4月 26日披露的《闭于运用部门闲置召募资金实行现金统治的布告》（布告编号：2024-030）。该事项一经公司监事会宣告了允许主张，且海通证券股份有限公司对公司运用部门闲置召募资金实行现金统治的事项无贰言。
六、危害提示 本次运用闲置召募资金置备的理资产物属于安好性高、滚动性好、有保本商定的理资产物，危害较低，但金融市集受宏观经济、财务及钱币计谋的影响较大，不倾轧该项投资或者受到市集摇动的影响。请广泛投资者防卫投资危害。
八、备查文献 广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版邦民币构造性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）合同及置备回单。
特此布告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日
证券之星估值判辨提示泰禾智能节余本领较差，异日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
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