摩根士丹利资本国际公司所有国家世界指数（MSCI AC World Index）涵盖48个国家地区市场_易信外汇交易平台经证券时报社授权，证券时报网独家全权代劳《证券时报》新闻刊登生意。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证券时报网所属效劳器开发镜像。欲斟酌授权事宜请与证券时报网闭联 () 。

　　本基金经中邦证监会2010年8月19日证监许可[2010]1134号文照准召募。

　　基金治理人遵从恪尽责任、诚笃信用、小心努力的规矩治理和操纵基金资产，但不保障基金必定红利，也不保障最低收益。

　　本基金投资于境外证券市集，基金净值会由于境外证券市集振动等要素发作振动。正在投本钱基金前，投资者应全数领会本基金的产物性格，宽裕研商自己的危机经受才具，理性鉴定市集，对认购（或申购）基金的意图、机遇、数目等投资举动作出独立决议，获取基金投资收益，亦担负基金投资中展示的种种危机。本基金的厉重危机一是基金投资的凡是危机，征求利率危机、信用危机、往还结算危机、活动性危机等，二是环球投资的额外危机，征求海外市集危机、汇率危机、政事危机等，三是本基金特有的危机。

　　本摘要依据基金合同和基金招募仿单编写，并经中邦证监会照准。基金合同是商定基金当事人之间权柄、仔肩的公法文献。基金投资人自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同确当事人，其持有基金份额的举动自身即证实其对基金合同的招供和承担，并遵守《基金法》、《运作措施》、基金合同及其他相闭规则享有权柄、担负仔肩。基金投资人欲领会基金份额持有人的权柄和仔肩，应仔细查阅基金合同

　　基金治理人保障本基金招募仿单的实质确切、确实、完全。本基金招募仿单经中邦证监会照准，但中邦证监会对本基金召募的照准，并不证实其对本基金的价钱和收益做出本质性鉴定或保障，也不证实投资于本基金没有危机。

　　本摘要所载实质截止日为2014年3月3日，相闭财政数据和净值浮现截止日为2013年12月31日。本基金托管人中邦创立银行股份有限公司已复核了本次更新的招募仿单中与托管生意闭系的实质。

　　正在通过环球化的资产设备和组合治理，完成组合股产的散开化投资，操纵“中心-卫星”投资战术，力求完成投资组合的收益最大化，端庄听命投资顺序，找寻基金长远资产增值。

　　本基金投资于环球证券市集中具有杰出流畅性的金融器械，征求正在已与中邦证监会订立双边监禁合营宥恕备忘录的邦度或地域证券监禁机构注册注册的境外公募基金（征求ETF），正在已与中邦证监会订立双边监禁合营宥恕备忘录的邦度或地域证券市集公然荒行和挂牌往还的股票，以及债券、现金、货泉市集器械、股指期货等用于组合避险或有用治理的金融衍生器械和中邦证监会答应本基金投资的其他金融器械。如公法法则或监禁机构今后答应本基金投资其它种类，基金治理人正在践诺相宜步调后，可能将其纳入投资局限。

　　本基金投资组合为：本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　本基金正在资产设备采用“双重设备”战术。第一层是大类资产种别设备. 第二层是正在权柄型资产内的中心组合和卫星组合的设备. 权柄型资产征求股票型基金和股票。本基金资产设备战术如图1所示。

　　（1）大类资产设备——资产组合设备战术（Asset Allocation）

　　本基金正在大类资产设备层面将贯彻“自上而下”的资产组合设备战术，通过剖判环球宏观经济情况和经济战略，借助基金治理人宏观经济量化的磋议功劳，剖判和斗劲股票、债券和现金等大类资产的预期危机收益特性，正在有用驾御危机的条件下，操纵定性和定量相连结的方法确定基金资产设备长远比例。

　　本基金同时闭切宏观经济的动态转化和市集趋向，依据红利拉长，活动性，估值秤谌， 投资主体举动，市集情感等要素举办归纳鉴定，连结操纵联储模子（Fed Model）踊跃地调剂种种资产正在投资组合中的比例, 掌管市集机遇，力求完成投资组合的收益最大化。

　　（2）权柄类资产设备——中心—卫星资产设备（Core-Satellite）

　　本基金正在权柄类资产投资方面采用“中心—卫星”资产设备. “中心—卫星”投资战术将组合股产分成两片面：一片面为中心组合, 该组合凡是是操纵低本钱高活动性的指数型产物，有用低价简陋急速地完成整体跟踪，区域偏重，行业轮动和派头转换等战术，获取被投资市集和行业的均匀收益，合理有用地分拨中心资产（Achieve Beta/region/sector/style allocation); 另一片面为卫星组合,该组合凡是采纳轻巧主动的投资战术，投资于种种主动化治理的基金或特定股票，力求找寻投资逾额收益(Maximize Alpha)。“中心—卫星”资产设备将主动投资战术与被动投资战术连结起来，宽裕阐述指数化投资低本钱、急速简陋，低非体系性危机和主动化投资获取逾额收益可以的上风，有用地完成区域设备，行业设备、投资派头转换和资产增值，行使中心组合和卫星组合的低闭系性进一步散开和驾御投资危机，保障本钱长远不变拉长。

　　本基金正在权柄类资产投资中，中心组合的投资比例不低于50%，卫星组合的比例不堪过50%。依据宏观经济情况、经济和家产周期, 股票市集估值、市集投资重心和派头转换, 以及市集全部的振动秤谌, 基金治理人将对中心—卫星之间的资产设备举办评估和调剂。

　　正在中心组合中，本基金将厉重投资于跟踪环球厉重市集指数低本钱的ETF等指数化投资器械，以获取所投资市集和行业均匀收益。

　　1）依据各厉重本钱市集和行业正在基金功绩斗劲基准指数中的占比和权重，发轫设定本基金“中心”组合正在各厉重本钱市集和行业的投资比例；

　　2）依据基金治理人对环球各区域及家产短、中、长远兴盛走势的剖判和预期，调剂“中心”组合正在各厉重本钱市集和行业的投资比例；

　　3）基金治理人正在前述设备比例根本上，从投资种类库被选择代外性强,跟踪质地好、活动性高和低费率ETF或指数型基金完成“中心”设备。

　　（2）精选指数型基金（包罗ETF）保障中心投资战术的完成：本基金依据以下目标精选指数型基金：

　　正在卫星组合中，本基金将厉重投资于主动化治理的股票型基金或股票，找寻超越市集均匀收益。

　　1）本基金治理人深刻磋议环球局限内分歧市集的有用性,区域拉长,行业周期,投资派头和重心等要素，寻找具有逾额投资收益的市集或行业，剖判基金投资此类市集和行业获取逾额收益的可行性，最终定位“卫星”战术投资的市集和行业.

　　2）依据“卫星”战术投资的市集和行业，本基金治理人从定性和定量两方面主动拔取最优和最有代外性的主动化治理的股票型基金和股票，正在吻合股产设备决议根本之上，连结投研团队的磋议剖判功劳，操纵最优化时间完成“卫星”组合设备。

　　本基金开始挑选出功绩越过、评级非凡和活动性强的适选基金；然后操纵基金剖判评判编制深刻剖判基金的功绩、投资危机、派头和手腕，依据剖判结果再次精选基金确定备选基金；最终归纳评判备选基金的治理公司、投研团队、投资理念和投资流程等确定主动化治理基金。

　　对待同类基金，本基金依据第三方评级机构（如晨星、理柏等）对基金的评级、基金危机调剂后的收益（IR, Sharpe）、基金的范围和活动性等一系列量化目标对基金举办发轫筛选并确定适选基金。

　　操纵基金剖判评判编制，对适选基金举办浮现剖判、归因剖判、危机剖判和派头剖判，再次精选基金，保障备选基金功绩不变、危机可控和投资派头一律。

　　-基金的浮现剖判(Performance Analysis)：剖判并确认基金绝对和相对浮现优于同类基金均匀秤谌；

　　-基金浮现的归因剖判(Attribution Analysis): 深刻领会基金投资流程和剖判治理人投资手腕（择时和选股才具）；

　　-基金的危机剖判(Risk Analysis): 确认基金总体投资危机秤谌相宜可控，剖判危机的开头；

　　-基金的投资派头剖判（Style Analysis）:确认基金的投资派头与其扬言的投资派头相符并长远连结一律。

　　通过对每只备选基金举办电话集会、正式会见和对其厉重客户的问卷视察，正在宽裕领会基金治理公司、基金产物和投资团队的根本上，最终拔取投研团队不变、投研能力越过、危机内控轨制周备和长远可查功绩杰出的基金。

　　-基金公司(organization)：公司史册、范围和治理者，股东组织、产物品种、角逐上风、厉重客户和公法牵连；

　　-基金产物(fund information): 创办工夫、投资理念、费率秤谌、资产拉长、客户散布境况和投资限定等；

　　-投资流程(Investment process): 基金决议机制、功绩拉长形式（仰仗职员依然仰仗流程）、投资职员和磋议职员的权责划分、磋议上风、新闻开头和独立磋议机构和卖方机构磋议救援等；

　　-投资团队(Investment team): 团队组织和不变性、成员职责和从业阅历、团队的绩效评判编制和备选基金的基金司理治理其它基金的境况；

　　-危机驾御（Risk control）:公司风控编制、流程、员工危机认识、危机事情报告旅途和强大事项的应急解决计划。

　　2）股票投资战术：从下至上器重公司根本面，操纵合理的代价投资滋长的外面,精选投资股票。

　　正在股票投资方面, 本基金对蓝筹股和具有“中邦观点”的上市公司举办散开投资，既可分享中邦经济高速拉长带来的收益，又可更好地散开简单邦度危机. 正在股票拔取方面,本基金采用从下至上器重根本面的方法, 开始依据量化目标构修初选股票池,然后操纵以合理的代价投资滋长的外面（GARP theory）对备选股票再次筛选，最终对每只入选股票举办精选.

　　开发初选股票池：依据公司拉长性、估值秤谌目标、红利质地、代价趋向, 范围,活动性，剖判师的市集预测等一系列量化目标对股票举办发轫筛选，开发初选股票池。

　　操纵以合理的代价投资滋长的外面（GARP theory）对备选股票再次筛选：

　　一味夸大价钱可以会落入代价组织（Value Trap），过分找寻滋长可以会带来收益的不不变。本基金笃志于正在价钱和滋长之间寻找投资机缘，操纵GARP theory,从初选股票池被选择那些具有价钱上风又有杰出兴盛前景的公司。市赢率和拉长之间的比率（PEG ratio）是咱们研商的首要目标。

　　精选入选股票：对每只入选股票举办端庄的根本面剖判，拔取具备杰出的家产前景、雄厚的企业角逐力、延续的拉长潜力、庄重的财政品德、健壮的公司料理组织、市集估值合理的上市公司股票举办投资。

　　本基金将采纳自上而下的宏观根本面剖判与自下而上的微观层面剖判相连结的投资治理决议战术，将科学、厉谨、典型的投资规矩贯穿于磋议剖判、资产设备等投资决议全进程。正在郑重研判环球宏观经济运转境况和金融市集运转趋向的根本上，依据一级资产设备战术动态调剂大类金融资产比例；正在宽裕论证债券市集环球宏观情况和留心剖判利率走势根本上，宽裕借助外方股东健壮的固定收益证券投资治理才具，鉴戒其固定收益市集投资战术呈文，挨次通过均匀久期设备战术、利差战术、限期组织设备战术及类属设备战术自上而下完毕组合构修。正在投资施行进程中，本基金将轻巧操纵收益率弧线设备战术、跨市集套利战术、跨种类套利战术等踊跃的兵法投资战术，浮现、确认并行使资产订价偏离或市集不均衡等来完成投资组合的增值。本基金正在悉数投资决议进程中将郑重听命投资顺序并有用治理投资危机。

　　本基金正在金融衍生品的投资中厉重根据避险和有用治理两项战术和规矩。正在举办金融衍生品投资时，将正在对这些金融衍生品对应的标的证券举办根本面磋议及估值的根本上，连结数目化订价模子，确定其合理内正在价钱，从而构修避险、套利或其它相宜方针往还组合，并端庄监控这些金融衍生品的危机。本基金操纵金融衍生品投资不得用于投契以及放大往还，同时须端庄听命公法法则的其他恳求。

　　（1）本基金投资根据邦度相闭公法法则和本基金合平等的相闭规则，依法决议是本基金举办投资的条件；

　　（2）环球宏观经济、各区域经济体兴盛趋向、各邦宏观战略取向和微观经济运转情况以及证券市集走势是本基金投资决议的根本；

　　（3）QDII磋议团队征求宏观剖判师、股票剖判师、基金剖判师、债券剖判师和数目剖判师，其不同完毕其相应的磋议呈文，为投资战术供给凭借；

　　（4）投资危机治理团队对待投资组合危机评估的呈文和提议。投资团队正在宽裕衡量投资对象的收益和危机的条件下，做出投资决议，是本基金维持投资者便宜的首要保险；

　　（5）团队投资方法。本基金正在QDII投资决议委员会引导下，由基金治理人构成投资团队，通过投资团队的配合勤劳与分工合营，由基金司理全部实行投资打算，争取杰出投资功绩。

　　本基金的投资决议机制是：正在QDII投资决议委员会授权局限内，实行投资总监引导下的基金司理担当制。

　　（1）QDII投资决议委员会: 投资决议委员会每月开会一次，依据投资绩效评估呈文和危机与回报评判等材料，正在宽裕商榷环球、区域和邦度宏观经济、家产经济以及固定收益市集的根本上，评估并审核资产设备计划和投资提议，确定中心投资对象、局限和禁止投资的事项，决心投资战术等强大投资事项；

　　（2）QDII基金司理: 依据投资决议委员会的决议，担当基金投资组合的打算、履行、跟踪、调剂冷静日治理等。

　　正在投资进程中，QDII投资决议委员会、QDII基金司理和投资步队各机能小组的职业闭联参睹图2：

　　（1）磋议剖判: 该片面厉重由QDII磋议团队完毕. 通过内部调研和参考外部磋议呈文,对宏观经济,区域经济,行业和市集走势提出磋议呈文并对资产设备、备选基金,股票和债券提出提议;开发并操纵预测模子和危机治理模子测算组合预期收益危机;搜罗整顿史册数据, 模仿测试和论证新投资本领,战术和模子.

　　（2）投资战术:QDII投资决议委员会凭借各项磋议结果按期对资产长远计谋设备, 短期调剂,及中心—卫星资产设备举办决议,核定月/季投资功绩剖判呈文, 对全部计谋和厉重投资规矩举办评估和调剂.

　　（3）组合构修:基金司理凭借投资决议委员会的决心和磋议剖判结果, 连结自己对质券市集的剖判鉴定, 操纵危机治理模子合理设备大类资产和中心—卫星资产设备, 开发投资组合计划.

　　（4）往还实行: 基金司理依据基金投资组合计划向往还辖下达往还指令. 往还员正在确认往还指令无误后将往还指令发送给境外环球往还平台或选定的证券经纪商.往还结果后，往还员担当打印当日的往还指令成交单，QDII基金司理和往还部总司理不同具名后归档保全.

　　（5）危机绩效评判:危机治理团队担当本基金的危机绩效评判. 危机绩效评判分为事前危机监控和过后归因剖判. 事前危机监控厉重是监控首要危机目标,有用驾御组合危机.厉重监控目标征求事前跟踪差错(Ex-ante Tracking error), 绝对危机(Total risk), 体系危机目标（Beta）、 非体系危机目标（Specific risk）、危机调剂后的绩效目标（IR, SHARPE）. 过后归因剖判对资产设备,行业设备,派头拔取,基金,股票和债券拔取等要素对全部功绩的孝敬举办剖判。该评估结果将实时反应给基金司理, 为其调剂投资危机,调剂资产设备和个股个券供给凭借。

　　（6）组合调剂: 依据危机绩效评判和市集情况转化, 基金司理对投资组合中的资产设备和个股个券举办调剂。

　　摩根士丹利本钱邦际指数（MSCI）是摩根士丹利本钱邦际公司主办开荒的一系列环球性证券市集指数，是环球投资组合司理举动投资基准最为平常操纵的指数，目前有2000众家邦际机构投资者采用MSCI指数举动基准。

　　摩根士丹利本钱邦际公司全部邦度宇宙指数（MSCI AC World Index）涵盖48个邦度地域市集，约2400只股票，个中新兴市集据有大约12%的权重，美洲市集的权重约为50%， 欧洲市集权重约为25%，亚洲市集权重约为20%，金融、新闻、能源和工业板块正在指数中的权重较大，均胜过10%。指数可能代外其所笼盖市集约均匀85%的市集份额。

　　本基金采纳60%的摩根士丹利本钱邦际公司全部邦度宇宙指数与40%美邦3月政府债券收益率之和举动基金的投资功绩斗劲基准。目标局限已涵盖环球厉重市集，包罗48个邦度地域市集，宽裕反应环球股市归纳浮现，是市集中兼具代外性与巨擘性的指数。该基准不仅涵盖了险些悉数环球市集，同时也是反应环球经济滋长的杰出目标。

　　要是以来公法法则发作转化，或者指数编制单元放弃筹划编制该指数或更改指数名称、或者有更巨擘的、更能为市集普通承担的功绩斗劲基准推出，或者是市集上展示尤其适适用于本基金功绩基准的指数时，经与基金托管人斟酌一律，本基金可能正在报中邦证监会注册后更改功绩斗劲基准并实时告示。

　　本基金为基金中基金，预期危机与收益秤谌高于债券型基金和货泉市集基金，低于环球股票型基金。

　　本基金治理人的董事会及董事保障本呈文所载材料不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其实质具体切性、确实性和完全性担负部分及连带负担。

　　本基金托管人中邦创立银行依据本基金合同规则,于2014年4月1日复核了本呈文中的财政目标、净值浮现和投资组合呈文等实质,保障复核实质不存正在伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　注：按公平价钱占基金资产净值比例从大到小排序；邦度（地域）种别依据其所正在的证券往还所确定；此处股票征求寻常股和优先股；ADR、GDR遵守存托凭证自身挂牌的证券往还所确定。

　　4、呈文期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　7、呈文期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产救援证券投资明细

　　8、呈文期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍生品投资明细

　　（1） 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监禁部分立案视察的，或正在呈文编制日前一年内受到公然指责、处理的证券。

　　（2） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于逾越基金合同规则备选股票库除外的股票。

　　本基金正在功绩披露中将采用环球投资浮现模范（GIPS）。GIPS是一套确保公司浮现获得公正呈文和宽裕披露的投资浮现呈文德行模范。

　　3、要是GIPS的模范与邦内现行恳求不符时，同时通告分歧模范下的筹划结果，并阐明其不同；

　　基金治理人遵从固守责任、诚笃信用、努力尽责的规矩治理和操纵基金资产，但不保障基金必定红利，也不保障最低收益。基金的过往功绩并不代外其将来浮现。投资有危机，投资者正在做出投资决议前应留心阅读本基金的招募仿单。

　　本基金合同生效日为2011年3月3日，基金功绩截止日为2013年12月31日，并经基金托管人复核。本基金合同生效日至2013年12月31日的基金投资功绩与同期功绩斗劲基准浮现的斗劲如下外所示：

　　7）因基金的证券往还或结算而发作的用度、所投资基金的贩卖用度和治理用度及正在境外市集开户、往还、整理、注册等各项用度；

　　10）更调基金治理人、更调基金托管人及基金资产由原基金托管人蜕变至新基金托管人以及因为境外托管人更调导致基金资产蜕变所惹起的用度;

　　11）基金遵从相闭公法法则应该缴纳的、购置或管理证券相闭的税收、征费、闭税、印花税、往还及其他税收及预扣提税以及闭系手续费、汇款费等；

　　13）与基金治理人和基金托管人的过错无闭的、为爱惜基金持有人便宜并代外基金举办的与基金相闭的诉讼、追索用度；

　　14）正在中邦证监会规则答应的条件下，本基金可能从基金财富入网提贩卖效劳费，全部计提本领、计提模范正在招募仿单或闭系告示中载明；

　　上述基金用度由基金治理人正在公法规则的局限内参照公平的市集代价确定，公法法则另有规则时从其规则。

　　正在一样情状下，基金治理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。筹划本领如下：

　　基金治理费逐日计提，按月支拨。由基金治理人向基金托管人发送基金治理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个职业日内从基金财富中一次性支拨给基金治理人，若遇法定节假日、安歇日或不成抗力以致无法依时支拨的，支拨日期顺延。

　　正在一样情状下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。筹划本领如下：

　　基金托管费逐日计提，按月支拨。由基金治理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个职业日内从基金财富中一次性支拨给基金托管人，若遇法定节假日、安歇日或不成抗力以致无法依时支拨的，支拨日期顺延。

　　3）除治理费和托管费除外的基金用度，由基金托管人依据其他相闭法则及相应订定的规则，按用度开销金额支拨，列入或摊入当期基金用度。

　　基金治理人和基金托管人因未践诺或未完整践诺仔肩导致的用度开销或基金财富的耗费，以及解决与基金运作无闭的事项发作的用度等不列入基金用度。基金合同生效前所发作的新闻披露费、状师费和管帐师费以及其他用度不从基金财富中支拨。

　　基金治理人和基金托管人可依据基金兴盛情状调剂基金治理费率和基金托管费率。基金治理人必需最迟于新的费率履行日2日前正在指定媒体上登载告示。

　　2、申购用度由投资人担负，不列入基金财富，厉重用于本基金的市集扩充、贩卖、注册结算等各项用度。

　　3、赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人担负，正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财富，其余用于支拨注册结算费和其他需要的手续费。

　　基金治理人可能正在基金合同商定的局限内调剂费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法履行日前遵从相闭规则正在指定媒体上告示。

　　4、基金治理人可能正在不违反公法法则规则及基金合同商定的情景下依据市集情状制订基金促销打算，针对以特定往还方法(如网上往还、电话往还等)等举办基金往还的投资人按期或不按期地发展基金促销营谋。正在基金促销营谋时候，按闭系监禁部分恳求践诺需要手续后，基金治理人可能相宜调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　5、本基金申购、赎回的币种为公民币，基金治理人可能正在不违反公法法则规则的情状下，承担其它币种的申购、赎回，并提前告示。

　　谭炯（TAN Jiong）先生，董事长。邦籍：中邦。武汉大学硕士磋议生，高级经济师、云南省公民政府额外津贴专家。历任中邦银行武汉市青山支行行长、党总支书记、中邦银行西藏自治分别行行长、党委书记、中邦银行云南省分行行长、党委书记等职。

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事。邦籍：中邦。清华大学法学博士。中银基金治理有限公司实行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金治理有限公司，历任市集部副总监、总监、总司理助理和公司副总司理。具有14年基金行业从业体会。

　　梅非奇（MEI Feiqi）先生，董事。邦籍：中邦。现任中邦银行总行办公室主任。哈尔滨工业大学硕士磋议生，高级工程师，高级经济师。曾先后正在地质矿产部、邦务院办公厅职业，出席中邦银行后，历任中邦银行总行办公室副主任、中邦银行北京市分行副行长、中邦银行总行个别金融总部总司理等职。

　　葛岱炜（David Graham）先生，董事。邦籍：英邦。现任贝莱德投资治理有限公司董事总司理，厉重担当治理贝莱德合股企业闭联方面的事宜。葛岱炜先生于1977年—1984年供职于Deloitte Haskins & Sells（现为普华永道）伦敦和悉尼分公司，之后，正在拉扎兹（Lazards）银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年，出席美林投资治理有限公司（MLIM），曾担负欧洲、中东、非洲、平和洋地域客户闭联部分的担当人。2006年贝莱德与美林投资治理有限公司归并后，出席贝莱德。

　　朱善利（ZHU Shanli）先生，独立董事。邦籍：中邦。现任北京大学光华治理学院老师、博士生导师，北京大学中邦中小企业鼓励核心主任、21世纪创业投资核心主任、治理科学核心副主任，兼任中邦投资协会理事、中邦财务学会理事、中邦企业投资协会常务理事、中邦证券股份有限公司独立董事等职。曾任北京大学光华治理学院经济治理系讲师、副老师、主任、北京大学光华治理学院操纵经济学系主任、北京大学光华治理学院副院长等职。

　　荆新（JING Xin）先生，独立董事。邦籍：中邦。现任中邦公民大学商学院党委书记兼副院长、管帐学老师、博士生导师、博士后合营导师，兼任财务部中邦管帐法规委员会斟酌专家、中邦管帐学会理事、寰宇管帐专业学位教指委副主任委员、中邦青少年兴盛基金会监事、安乐科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中邦公民大学管帐系副主任，中邦公民大学审计处处长等职。

　　葛礼（Gary Rieschel）先生，独立董事。邦籍：美邦。启明维创投资斟酌有限公司的开创者、现任董事总司理，同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合股企业干净能源、干净时间论坛的照应委员会，并担负纳斯达克上市公司THQ 的独立董事。曾正在美邦著名时间公司思科、英特尔等任高级营运位置，并被众家杂志如福布斯、红鲱鱼、汇集模范评为环球最厉重的危机本钱家之一。曾正在美邦英特尔公司担负品德保障司理，正在美邦NCube 公司、思科公司以及日本Sequent 公司担负治理位置，后为SOFTBANK/Mobius危机本钱的开创者、董事总司理。哈佛商学院工商治理硕士，里德学院生物学学士。

　　赵绘坪（ZHAO Huiping）先生，监事。邦籍：中邦。中心党校经济治理专业本科、人力资源治理师、经济师。曾任中邦银行人力资源部新闻团队主管、中邦银行人力资源部归纳处副处长、处长、人事部时间干部处干部、副处长。

　　乐妮（YUE Ni）小姐，职工监事。邦籍：中邦。工商治理硕士。曾不同正在上海浦东兴盛银行、山西证券有限负担公司、盟邦华泰基金治理公司职业。2006年7月出席中银基金治理有限公司，现任基金运营部总司理。

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事、实行总裁。简历睹董事会成员先容。

　　欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。邦籍：加拿大。中邦证券业协会-沃顿商学院高级治理培训班(Wharton-SAC Executive Program)卒业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商治理硕士（MBA）和经济学硕士。曾正在加拿大平和洋集团公司、加拿大帝邦贸易银行和加拿大伦敦人寿保障公司等海外机构从事金融职业众年，也曾任蔚深证券有限负担公司（现英大证券）磋议兴盛核心总司理、融通基金治理公司市集拓展总监、监察查核总监和上海复旦大学邦际金融系邦际金融教研室主任、讲师。

　　张家文（ZHANG Jiawen）先生，副实行总裁。邦籍：中邦。西安交通大学工商治理硕士。历任中邦银行姑苏分行太仓支行副行长、姑苏分行危机治理处处长、姑苏分行工业园区支行行长、姑苏分行副行长、党委委员。

　　陈学林（Hsueh Lin Chen）先生，中银基金治理有限公司助理副总裁（AVP），工商治理硕士。曾任同一期货股份有限公司往还员，凯基证券投资相信股份有限公司基金司理。2010年出席中银基金治理有限公司，曾担负中银环球战术（QDII-FOF）基金基金司理助理。2013年3月至今任中银标普环球资源等权重指数（QDII）基金基金司理，2013年7月至今任中银环球战术（QDII-FOF）基金基金司理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资历。

　　唐华（TANG Hua）先生，2011年3月至2013年7月担负本基金基金司理。

　　成员：陈军（助理实行总裁）、杨军（资深投资司理）、奚鹏洲（固定收益投资部总司理）、张发余（磋议部总司理）、李修（固定收益投资部副总司理）

　　纽约梅隆银行公司总部设正在美邦纽约华尔街1号，是美邦史册最好久的贸易银行，也是环球最大的金融效劳公司之一。 公司集众元化及其配套生意于一体，效劳实质征求资产治理、资产效劳、发行人效劳、整理效劳、资金效劳和财产治理。公司正在环球35个邦度和地域设有分支机构，为胜过100个金融市集的投资供给证券托管效劳，为环球最大的托管行，而且是环球最大的资产治理效劳供给商之一。公司正在存托凭证、公司相信、股东效劳、整理营业、融资效劳、佣金治理等生意方面都位居环球前哨，而且是领先的美元现金治理、结算效劳和环球支拨效劳供应公司。

　　截至2013年12月31日,纽约梅隆银行托管资产范围达27.6万亿美元,治理资产范围为1.6万亿美元。截至2013年12月31日，纽约梅隆银行股东权柄为375亿美元，一级本钱富足率为16.2%，TCE比率为6.8%。被评为全美最平和的银行。员工总人数为51000。

　　注册地方：广州银河区银河北途183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）

　　办公地方：广东省广州银河北途大城市广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　　注册地方：青岛市崂山区苗岭途29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　　基金治理人可依据相闭公法法则的恳求，拔取其它吻合恳求的机构贩卖本基金，并实时告示。

　　本基金治理人凭借《中华公民共和邦证券投资基金法》、《证券投资基金运作治理措施》、《证券投资基金贩卖治理措施》、《证券投资基金新闻披露治理措施》及其它相闭公法法则的恳求，连结本基金运作的现实情状，对本基金的原招募仿单举办了更新，厉重更新的实质如下：

　　（一）正在“基金投资组合呈文”片面，依据《新闻披露实质与形式法规第 5 号》及《基金合同》，披露了本基金比来一期投资组合呈文的实质；

　　（二）更新了“基金的功绩”这一章节，披露了基金自合同生效今后的投资功绩；

　　（三）正在“基金治理人”片面，对董事会成员、治理层成员、投资决议委员会成员的姓名及职务等闭系新闻举办了更新；

　　（五）正在“闭系效劳机构”片面，对贩卖机构、基金份额注册结算机构、管帐师事宜所和经办注册管帐师等闭系新闻举办了更新；

　　（六）正在“其他应披露事项”片面，列清楚前次招募仿单通告今后的其他应披露事项。