公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南进行相应的会计核算外汇交易大厅本公司及董事会具体成员包管讯息披露的实质实正在、精确、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2、交往金额：额度不赶过14,000万元百姓币（或等值外币），正在上述额度边界内，资金可轮回操纵；

　　3、希奇危险提示：公司展开外汇套期保值交易按照合法、郑重、安乐和有用的规定，不做图利性、套利性的交往操作，但外汇套期保值交易操作仍存正在汇率震荡、交往违约及其它危险，公司将接纳相应门径掌管危险。敬请辽阔投资者属意投资危险。

　　迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次偶然集会中式五届监事会第八次偶然集会审议通过了《合于展开远期外汇交往交易的议案》，应承公司及控股子公司操纵自有资金展开额度不赶过百姓币14,000万元（或等值外币）的远期外汇交往交易，遵循干系功令、法则、规章、楷模性文献以及《公司章程》的干系规矩，有用刻日自董事会审议通过之日起十二个月内有用，正在上述操纵刻日和授权额度内，资金可轮回滚动操纵。

　　遵循《深圳证券交往所创业板股票上市法则》《公司章程》等干系规矩，本次外汇套期保值交易不组成干系交往，无需提交公司股东大会审议。现将干系状况通告如下：

　　（一）交往目标：因为公司局限交易厉重采用美元等外币举行结算，为裁汰汇率震荡带来的危险，公司及控股子公司拟展开远期外汇交往交易。

　　（二）交往金额及种类:公司本次拟展开的远期外汇交往交易是以规避和提防汇率危险为目标，知足寻常筹划或交易必要，与境外里依法容许设立的金融机构展开的用于规避和提防汇率危险的各项交易，包含远期结售汇和外汇掉期产物等交易，不做图利性套利交往交易，危险等第较低。

　　遵循公司资产领域及交易需说情况，公司及控股子公司拟展开的远期外汇交往交易额度不赶过等值14,000万元百姓币（或等值外币），正在上述额度边界内，资金可轮回操纵。

　　（四）资金来历：公司及控股子公司展开外汇套期保值交易的资金来历于自有资金。

　　遵循《深圳证券交往所创业板股票上市法则》《公司章程》等干系功令、法则、规章、楷模性文献规矩，上述外汇交往交易事项经公司董事会审议通事后生效，无需提交股东大会审议。

　　公司及控股子公司展开远期外汇交往交易按照合法、郑重、安乐和有用的规定，不做图利性、套利性的交往操作，远期外汇交往能够正在汇率爆发大幅震荡时，消重汇率震荡对公司的影响，使公司埋头于坐褥筹划，但远期外汇交往交易操作仍存正在肯定的危险：

　　1、汇率震荡危险：正在汇率行情走势与公司预期爆发大幅偏离的状况下，公司锁定汇率后付出的本钱付出也许赶过不锁依时的本钱付出，从而形成潜正在吃亏。

　　2、内部掌管危险：远期外汇交往交易专业性较强，操作纷乱水准相对较高，存正在因内控轨制不完竣导致的危险。

　　3、客户违约危险：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的接收期内收回，会形成延期交割并导致公司吃亏。

　　4、其它危险：正在展开交往时，如操作职员未按规矩轨范举行远期外汇交往交易操作或未能充实理会远期外汇交往讯息，将带来操态度险；因干系功令爆发转移或交往合同条件不了了，将也许面对功令危险。

　　1、公司依然拟定《外汇套期保值交易处理轨制》，轨制了了规矩了公司展开远期外汇交往交易的操作规定、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、讯息隔绝门径、内部危险申报轨制及危险解决轨范、讯息披露和档案处理等，充实掌管交往危险。

　　2、公司及控股子公司正在金融机构统治的规避和提防汇率危险的外汇交往交易，平常以账面外币余额为上限，远期结售汇合约的外币金额与公司本质交易金额相配合。

　　3、公司及控股子公司仅与依法容许设立的金融机构举行交往，不得与前述金融机构除外的其他机合或个别举行交往。公司将郑重审查与银行等金融机构缔结的合约条件，正经履行危险处理轨制，以提防功令危险。

　　4、公司财政部分将络续跟踪远期外汇公然墟市代价或平允价钱改动，实时评估远期外汇交往的危险敞口转移状况，并按期向公司处理层申报，发掘十分状况实时上报，提示危险并履行应急门径。

　　目前受邦际政事和经济花式的不确定性要素影响，外汇汇率震荡较大，展开远期外汇交往交易有利于公司规避外汇墟市危险，尽也许消重因外汇汇率改动对公司筹划形成的倒霉影响，巩固公司财政保守性。

　　公司展开远期外汇交往交易是环绕主交易务睁开的，不是以剩余为目标图利性套利交往，针对展开远期外汇交往交易也许会存正在的危险，公司拟定了《外汇套期保值交易处理轨制》，完竣了干系内控轨制，公司接纳的针对性危险掌管门径是准确可行的。因而，公司展开远期外汇交往交易具有肯定的需要性和可行性。

　　公司遵循财务部《企业司帐法例第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法例第24号——套期司帐》《企业司帐法例第37号——金融东西列报》等干系规矩及其指南举行相应的司帐核算。

　　公司于2023年9月8日召开第五届董事会第十八次偶然集会、第五届监事会第八次偶然集会，审议通过了《合于展开远期外汇交往交易的议案》，独立董事发布清晰了应承的独立看法。本议案正在董事会审议边界内，无需提交股东大会审议。

　　经核查，公司及控股子公司展开外汇衍生品交往交易以寻常坐褥筹划为根柢，厉重是为了有用掌管汇率大幅震荡对公司经交易绩形成的倒霉影响，有利于加紧对外汇危险处理和掌管。同时，公司按影相合功令法则的规矩拟定了干系处理轨制，树立健康审批轨范和危险掌管体例。公司展开外汇衍生品交往交易，不存正在损害公司和股东，加倍是中小股东甜头的状况，干系审批轨范契合功令法则以及公司章程的规矩。因而，具体独立董事应承公司及控股子公司展开远期外汇交往交易。