澳弘电子：澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司董事会及合座董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性接受公法负担。
投资品种：蕴涵远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等。
投资金额：公司及控股子公司拟利用不超出百姓币6亿元或等值外币发展外汇衍生品买卖营业，克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，额度限度内资金可轮回利用。
异常危险提示：正在衍生品买卖营业发展流程中存正在市集危险、滚动性危险、信用危险、内部操态度险，敬请投资者注意投资危险。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日召开第二届董事会第八次集会，审议通过了《合于公司发展外汇衍生品买卖营业的议案》，许可公司及控股子公司发展额度不超出百姓币6亿元或等值外币金额的外汇衍生品买卖营业，厉重蕴涵远期结售汇及相干组合营业，克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及克日内，资金能够轮回利用。遵循《上海证券买卖所股票上市礼貌》和《公司章程》等相干划定，该买卖事项无需提交股东大会审议。现将相干事宜布告如下：
为防备和把持外币利汇率危险，达成端庄谋划，连接实质营业必要，公司及控股子公司拟拔取适合的市集机遇发展外汇衍素性商品买卖营业，从而有用避免汇率或利率大幅振动导致的弗成预期的危险。
外汇衍生品是指远期、交换、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的根蒂资产蕴涵汇率、利率、货泉；既可选用实物交割，也可选用现金差价结算；既可采用担保金或担保实行杠杆买卖，也可采用无担保、无典质的信用买卖。
外汇衍生品买卖是指遵循公司及控股子公司邦际营业的收付外币情状，正在金融机构管束的规避和防备汇率或利率危险的外汇衍生品买卖营业，蕴涵远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等。
遵循公司资产范围及营业需讨情况，公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品买卖营业总额不超出百姓币 6亿元（或等值外币，正在买卖额度限度内可轮回利用），资金起原为自有资金。
本次拟发展的外汇买卖营业依然公司第二届董事会第八次集会审议通过，无须提交公司股东大会审议准许。公司董事会授权谋划层正在授权金额限度内遵循营业情状、实质必要审批外汇衍生品买卖营业申请。克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在审批克日内可轮回利用，即任暂时点的买卖金额不超出授权额度。
公司实行的外汇衍生品买卖敌手均为经邦度外汇处置局和中邦百姓银行准许、具有外汇衍生品买卖营业谋划资历的金融机构。本次拟发展的外汇买卖营业不涉及干系买卖。
公司及控股子公司实行的外汇衍生品买卖营业均坚守合法、郑重、太平、有用的规则，不以谋利为方针，全体外汇衍生品买卖均以寻常跨境营业为根蒂，然而实行外汇衍生品买卖也会存正在必定的危险：
1、市集危险：因邦外里经济事态变更能够会变成汇率的大幅振动，远期外汇买卖营业面对必定的市集危险。关于单边的远期结汇或购汇营业，公司通过对外汇汇率走势的商量和推断，通过合约锁定结汇或售汇价钱，有用下降了因汇率振动所带来的危险。公司外汇衍生品买卖将坚守套期保值规则，不做谋利性套利买卖。
2、滚动性危险：不对理的外汇衍生品的采办调整能够激发公司资金的滚动性危险。外汇衍生品以公司外汇资产及欠债为依照，公司将连接外汇出入实质及计算，当令拔取相宜的外汇衍生品，相宜拔取净额交割衍生品，以裁汰到期日现金流需求，担保正在交割时具有足额资金供算帐，全体外汇衍生品买卖均以寻常的交易及营业布景为条件。
3、信用危险:公司实行的外汇衍生品买卖敌手均为信用杰出且与公司已创设永恒营业走动的金融机构，但仍存正在潜正在的履约危险。
4、内部操态度险:外汇衍生品买卖营业专业性较强，正在发展买卖时，如操作职员未按划定轨范实行外汇衍生品买卖操作或未能充沛意会衍生品消息,将带来操态度险。
1、轨制保证：公司董事会同意的《金融衍生品买卖处置轨制》，划定公司不实行以谋利为方针的外汇衍生品买卖，全体外汇衍生品买卖营业均以寻常临蓐谋划为根蒂，以的确经交易务为依托，以规避和防备汇率或利率危险为方针。
2、买卖敌手及产物的拔取：公司将正在董事会授权额度和有用期内，择机拔取买卖布局轻易、滚动性强、危险可控的外汇衍生品买卖营业，优选合法天禀的、信用级别高的大型贸易银行，郑重拔取买卖对方和营业品种，最大水平下降信用危险。
3、厉肃固守买卖轨范：公司将厉肃实施类型的营业操作流程和授权处置体例，增强对银行账户和资金的处置，厉肃资金划拨和利用的审批轨范。
4、专人有劲：公司财政部分将时间合心外汇衍生品买卖营业的市集消息，跟踪外汇衍生品买卖营业的公然市集价钱或公道价格的变更，实时评估已买卖外汇衍生品买卖营业的危险敞口，并实时上报，最大限定的规避操态度险的爆发。
公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品买卖营业是遵循公司实质情状，为有用规避和防备公司因营业所面对的汇率或利率振动危险，下降汇率或利率等振动对公司事迹的影响，适当公司寻常临蓐谋划的必要。公司及控股子公司发展外汇衍生品买卖营业不以谋利和作恶套利为方针，不会对公司通常资金寻常周转及主交易务寻常发展变成影响。
公司遵循中邦财务部《企业司帐标准第22号—金融东西确认和计量》、《企业司帐标准第24号—套期保值》、《企业司帐标准第37号—金融东西列报》相干划定及其指南，对拟发展的外汇衍生品买卖实行相应的核算处置并正在按期告诉的资产欠债外及损益外中响应相干项目。
本次审议的外汇衍生品买卖，不是纯朴以剩余为方针的外汇衍生品买卖，而是以规避和防备汇率利率振动危险为方针，以保卫寻常谋划利润为主意，不存正在损害公司及合座股东，异常是中小股东优点的状况。公司已创设相干内控轨制以及有用的危险把持步调，也许有用类型远期结售汇等外汇衍生品投资举动，把持远期结售汇等外汇衍生品的投资危险。公司独立董事划一许可公司本次合于发展外汇衍生品买卖营业的事项。
