累计净值为1.1094元？tr外汇贴吧证券之星信息，3月20日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.1116元，较前一生意日上涨0.15%。汗青数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月下跌0.57%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，遵循最新一期基金季报显示，该基金资产修设：无股票类资产，债券占净值比99.93%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金司理，任职光阴累计回报11.48%。
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3月19日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0191
证券之星信息，3月19日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.1101元，较前一生意日上涨0.0%。
3月18日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0187，涨0.03%
证券之星信息，3月18日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.1097元，较前一生意日上涨0.03%。
3月17日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0184，跌0.2%
证券之星信息，3月17日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单元净值为1.0184元，累计净值为1.1094元，较前一生意日下跌0.2%。
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