外汇业务的特点回顾2023年全球投资环境香港金融管束局日前揭晓的外汇基金未经审计的财政处境显示，香港外汇基金正在2023年博得2127亿港元的投资收入，这与此前一年酿成了明确反差——正在香港金融市集“特殊动荡的2022年”，香港外汇基金正在“股债汇三杀”障碍下，亏空2024亿港元，为有史以后最大的年度亏空记录。
“预计2024年，环球金融市集仍面临良众挑衅。”香港金管局总裁余伟文吐露，目前市集普通预期美联储会正在短期内降息，但假如最终降息的时代和程序与市集希冀呈现落差，或者会导致资产代价呈现较大动摇和调节。另外，加息对环球实体经济的影响也正在逐步浮现，企业红利和宏观经济增加或动手放缓。这些身分都邑为环球资产市集带来特地大的不确定性。
债券组合的收益金额积年最高、股票组合呈现不俗，是2023年香港外汇基金呈现的首要特性。
披露讯息显示，2127亿港元的投资收入中，首要构成一面蕴涵：债券投资收益1440亿港元；香港股票投资亏空155亿港元；其他股票投资收益732亿港元；非港元资产外汇估值下调5亿港元；及其他投资收益115亿港元。
正在评论香港外汇基金正在2023年的呈现时，余伟文说，“正在杂乱众变的处境下，外汇基金年内的投资呈现通过了极少滚动，但满堂博得优异的回报。环球股市于2023年大致向上，鼓动股票组合呈现不俗。外汇基金债券组合的收益金额更是积年最高，首要由于债券收益率处于高位，外汇基金持有的债券获取可观的息金收入。”
香港外汇基金资产欠债外摘要显示，外汇基金的总资产增进98亿港元，由2022年闭的40080亿港元，增进至2023年闭的40178亿港元。截至2023年12月底，外汇基金累计剩余为6524亿港元。
回来2023年环球投资处境，余伟文吐露，固然年头美邦和欧洲接踵有银行呈现滚动性题目，但这些题目并未通常延伸至全部金融市集。首要畅旺经济体的通胀虽睹顶回落，但至今仍未抵达首要央行的对象程度。正在通过了向上的加息周期后，美联储于昨年第三季度暂停加息，并于不日吐露利率或者已抵达峰值，加上美邦经济维持着必然的韧性，投资者情感普通变得乐观。然而，邦际间的地缘政事危害陆续不稳，除了俄乌冲突以外，年内正在中东发生的冲突，亦为投资市集带来动荡与不确定的身分。
余伟文吐露，香港金管局会连续以保本先行、永远增值为投资规则，仔细和敏捷地管束外汇基金、作出相宜的防御性摆设，并坚持高滚动性。也会陆续众元化投资，竭力提升外汇基金的永远投资回报，确保外汇基金能连续有用地坚持香港的钱币及金融平静。
香港外汇基金的修立要追溯至1935年。当年，香港外汇基金修立，首要用于支撑香港纸币的发行。随后，其效用渐渐扩展，涉及范畴越来越广。到1976年，香港外汇基金的感化扩展至官方储存管束。
为能更安妥管束危害及提升回报，香港外汇基金自2008年以留心及循序渐进格式将其资产阔别投资至较众元化的资产种别。
香港外汇基金看待香港经济起到主要的“压舱石”感化。近年来，香港外汇基金护航香港钱币以及金融编制平静。正在过去几十年间，每次香港呈现或金融告急，香港外汇基金都掌管了极其主要的脚色。
一个榜样案例是，2008年，环球金融告急发生，香港银行编制也受到环球信贷紧缩的波及。当年10月，香港外汇基金为香港银行全盘存款供给担保，并为银行供给滚动资金及本钱周济摆设，实时稳住了市集对香港金融编制的决心。
记者认识到，香港金管局将外汇基金分为差别的投资组合管束，以切合外汇基金的特定法定方针。香港外汇基金有两个首要组合：支撑组合和投资组合。
支撑组合持有流畅性极高及优质的美元资产，为钱币基本供给支撑，并用以执行相闭汇率轨造下的兑换确保。当比率触发上或下限时，香港金管局便会从支撑组合转出或向其注入资产。这项步调一方面能够提升过剩资产的投资回报，另一方面又可确保支撑组合有足够的滚动资产。
投资组合则投资于债券和股票市集（蕴涵已兴盛和新兴市集经济体），以保证资产的价钱及永远置备力。
为了更安妥地管束危害及提升中永远回报，香港金管局正在2009年动手通过永远增加组合，以留心及循序渐进的格式投资私募股权及房地产。永远增加组合的对象资产摆设与其他资产种别的摆设，按留心的危害管束规则及资产组合众元化战术一道造订。
2023年香港外汇基金的投资回报率为5.2%，此中“投资组合”回报率为6.4%。而“支撑组合”内的短期美元债券因债券收益率上升而息金收入增进，回报率达5.0%，是自2009年后最高程度。“永远增加组合”自2009年发展投资至2023年9月底的内部回报率年率为11.8%。
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