传统外汇交易尤其是中小股东利益的情形本公司及董事会统统成员包管音讯披露实质的实正在、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1.为了防备和驾驭外汇汇率动摇危害，下降其给公司及其属员子公司经买卖绩带来的不确定性影响，正在包管平居运营资金需求的状况下，广东顺威精细塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其属员子公司展开外汇套期保值营业，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价格不超出群众币10,000万元（或等值外币），刻日12个月，正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且正在审批有用期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的闭系金额）不超出已审议额度；估计动用的营业包管金和权力金上限不超出群众币1,000万元（或等值外币）。
2.营业种类征求远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及闭系组合产物等。营业园地为与本公司不存正在相干干系，且具有合法天赋的银行机构。
3.2025年4月14日，公司第六届董事会第十七次集会登科六届监事会第十二次集会审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业的议案》，本议案曾经公司董事会审计委员会以3票允诺全票审议通过。本次外汇套期保值营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次营业不涉及相干营业。
4.稀少危害提示：本公司举行外汇套期保值营业遵照合法、慎重、安定、有用、庄重准则，不举行以图利为目标的外汇营业，总共外汇套期保值营业均以寻常分娩筹划为根柢。正在外汇套期保值营业展开经过中存正在墟市危害、滚动性危害、客户或供应商违约危害、履约危害、操态度险、功令危害等，敬请投资者谨慎投资危害。
公司海外营业和资产欠债周围渐渐扩展，与平居筹划及投融资行为闭系的外汇增速加剧，目前邦际外汇墟市动摇较为热烈，为有用规避和防备汇率大幅动摇对公司筹划形成的晦气影响，驾驭外汇危害，加强财政庄重性，公司决计一直展开外汇套期保值营业。公司展开的外汇套期保值营业是为了知足寻常分娩筹划必要，不会影响公司主买卖务的进展，公司资金操纵调动合理。
外汇套期保值营业是经中邦群众银行允许的外汇避险金融产物，其营业道理是通过与银行签定远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍分娩品等订定，商定他日处理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和刻日，到期时即依据该订定的商定处理购汇、结汇营业，从而锁定当期购汇、结汇本钱。
公司及其属员子公司的外汇套期保值营业闭键从事与公司分娩筹划所操纵的闭键结算钱币不异的币种，闭键币种有美元、欧元等。闭键产物征求远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及闭系组合产物等。公司及其属员子公司展开的外汇套期保值营业以防备和驾驭外汇汇率或利率危害为目标，不举行以图利为目标的外汇及衍生品营业，且与公司及其属员子公司根柢营业正在品种、周围、倾向、刻日等方面互相结婚，以遵照公司及其属员子公司留心、庄重的危害管束准则。
按照公司境外营业周围及实质需讨情况，公司及其属员子公司展开外汇套期保值营业，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价格不超出群众币10,000万元（或等值外币），正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且正在审批有用期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的闭系金额）不超出已审议额度；估计动用的营业包管金和权力金上限不超出群众币1,000万元（或等值外币），闭键占用公司正在协作金融机构的归纳授信额度。
上述外汇套期保值营业额度刻日自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔营业的存续刻日超出了授权刻日，则授权刻日自愿顺延至该笔营业终止时止，但该笔营业额度纳入下一个审批有用期策画。
公司及其属员子公司展开外汇套期保值营业参加的资金来历为自有资金，不涉及操纵召募资金或银行信贷资金。
经邦度外汇管束总局和中邦群众银行允许、具有外汇套期保值营业筹划资历的金融机构。
为典型公司及其属员子公司外汇衍生品营业营业，确保公司资产安定，正在公司董事会审议允许的条件下，由公司董事会授权公司筹划层正在额度局限里手使该项营业决定权，按照决定结果由法定代外人授权财政负担人负担签订闭系功令文献。
公司财政部装备投资决定、营业操作、危害驾驭等专业职员从事外汇套期保值营业，拟定外汇套期保值营业安排并正在董事会授权局限内予以履行。
公司于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次集会登科六届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业的议案》，本议案曾经公司董事会审计委员会以3票允诺全票审议通过。本次营业不涉及相干营业。按照《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第7号——营业与相干营业》及《公司章程》等闭系划定，本次外汇套期保值营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
公司及其属员子公司展开的外汇套期保值营业将遵照合法、慎重、安定、有用的准则，不从事以图利为目标的衍生品营业，但也会存正在必然的危害，闭键征求：
1.墟市危害：当邦外里经济场合爆发蜕变时，也许发生因汇率墟市价值动摇惹起的外汇衍生品价值动摇，从而导致营业亏蚀的墟市危害。
3.客户或供应商违约危害：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或付出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量状况，从而也许使实质爆发的现金流与已操作的外汇套期保值营业刻日或数额无法齐备结婚，从而导致公司失掉。
4.履约危害：因营业敌手信用品级、履约才智或其他来由导致的到期无法履约危害。
5.操态度险：正在展开营业时，如操作职员未按划定次第举行外汇衍生品营业操作或未能充溢了解衍生品音讯，将带来操态度险。
6.内部驾驭危害：期货营业专业性较强，繁杂水准较高，也许会发生因为内控编制不完好形成危害。
7.功令危害：因闭系功令规矩爆发蜕变或营业敌手违反闭系功令规矩也许形成合约无法寻常履行。
1.公司不举行纯洁以节余为目标的外汇衍生品营业，公司展开的外汇套期保值营业行径均以寻常分娩筹划为根柢，以全体经买卖务为依托，以规避和防备汇率危害和利率危害为目标。
2.公司外汇套期保值营业操作小组负担亲热跟踪外汇衍生品营业、资金管束以及外汇衍生品公然墟市价值或者平允价格的蜕变，实时评估已营业套期保值营业的危害敞口，按期向公司陈说并实时履行应急步伐。
3.公司及其属员子公司仅与筹划庄重、资信优异且具有合法天赋的大型银行等金融机构展开外汇套期保值营业。
4.公司举行外汇套期保值营业务必基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行告贷等实质分娩经买卖务。营业合约的外币金额不得超出外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值营业以实物交割的交割时代需与公司预测的外币收款年光或外币付款年光相结婚，或者与对应的外币银行告贷的兑付刻日相结婚，不得举行以图利为目标的外汇营业。
5.公司协议《外汇套期保值营业管束轨制》，对展开外汇衍生品营业营业的根基准则、审批权限、内部操作流程、音讯远隔步伐、危害管束、音讯披露和档案管束等方面举行了显着划定，以有用防备内部驾驭危害。
6.公司外汇套期保值营业营业危害监控小组负担对外汇套期营业的决定、管束、履行等运作状况举行监视检讨，并慎重审查与金融机构签定的合约条件，实时闭怀闭系功令规矩改换状况，以防备功令危害。
公司将按照《企业管帐原则第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融器材列报》《企业管帐原则第39号——平允价格计量》等相闭划定及其指南，对展开的外汇衍生品营业营业举行相应的核算处分，反响资产欠债外及损益外闭系项目。
公司及其属员子公司基于分娩筹划闭系实质需求，不影响寻常筹划行为并有用驾驭危害的条件下，适度展开以套期保值为目标的外汇衍生品营业营业，有利于提升公司应对外汇动摇危害的才智，防备汇率大幅动摇对筹划形成的晦气影响，有利于公司主买卖务进展，合理下降财政用度，具备需要性。
公司及其属员子公司展开外汇套期保值营业是以分娩筹划为根柢，以全体经买卖务为依托，以套期保值为目标。公司协议了《外汇套期保值营业管束轨制》，对展开外汇衍生品营业营业的根基准则、审批权限、内部操作流程、音讯远隔步伐、危害管束、音讯披露和档案管束等方面举行了显着划定，以有用防备内部驾驭危害。同时，公司将端庄履行闭系内部轨制，继续巩固内部驾驭，落实危害防备步伐，具有可行性。
公司展开外汇套期保值营业是缠绕公司主买卖务举行的，不是纯洁以节余为目标的衍生品营业，而是以全体经买卖务为依托，以套期保值为方式，以规避和防备汇率动摇危害为目标，以回护寻常筹划利润为标的。公司协议了《外汇套期保值营业管束轨制》，完好了闭系内控流程，采用的危害驾驭步伐是可行的。公司展开外汇套期保值营业适应公司益处，不存正在损害公司及统统股东，加倍是中小股东益处的景遇。
董事会审计委员会听取了公司管束层闭于展开外汇套期保值营业的闭系事项，并有劲核查了展开外汇套期保值营业的闭系原料，现就公司及属员子公司展开外汇套期保值营业作如下私睹：
经有劲审查闭系原料，咱们以为公司及属员子公司展开外汇套期保值营业以规避汇率大幅动摇对公司筹划形成的晦气影响、下降汇率危害为目标，是回护寻常筹划利润的需要方式。公司已协议了《外汇套期保值营业管束轨制》，并完好了闭系内控流程，公司采用的针对性危害驾驭步伐可行有用。
公司拟展开的外汇套期保值营业的包管金将操纵自有资金，不涉及召募资金。公司及属员子公司举行外汇套期保值营业端庄遵照锁定汇率危害、套期保值的准则，不做图利性、套利性的营业操作。
综上所述，咱们一概允诺公司及其属员子公司展开外汇套期保值营业，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价格不超出群众币10,000万元（或等值外币），刻日12个月，该营业额度正在投资刻日内可轮回操纵，且正在审批有用期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的闭系金额）不超出已审议额度；估计动用的营业包管金和权力金上限不超出群众币1,000万元（或等值外币），并允诺将本议案提交董事会审议。
经审核，监事会以为：公司按照实质营业必要展开外汇套期保值营业，其决定次第适应邦度相闭功令、规矩及《公司章程》的划定，有利于防备汇率动摇危害，下降汇率动摇对公司的影响，不存正在损害公司和中小股东益处的景遇。因而，监事会允诺公司及其属员子公司展开外汇套期保值营业，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价格不超出群众币10,000万元（或等值外币），正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且正在审批有用期内任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的闭系金额）不超出已审议额度；估计动用的营业包管金和权力金上限不超出群众币1,000万元（或等值外币），刻日12个月。
本公司及董事会统统成员包管音讯披露实质的实正在、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
广东顺威精细塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月29日（周二）15:00-17:00正在“价格正在线”（）举办2024年度网上功绩解说会，本次年度网上功绩解说会将采用收集长途的格式举办，投资者可上岸网址（）或扫描下方二维码参预本次年度功绩解说会。
出席本次解说会的职员有：总裁兼财政负担人易雨先生，董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事黄浩先生。
为充溢敬佩投资者，擢升相易的针对性，现就公司2024年度网上功绩解说会提前向投资者公然搜集题目，平凡听取投资者的私睹和创议。投资者可于2025年4月29日前拜访（）或扫描下方二维码，举行会条件问。公司将正在2024年度功绩解说会上，对投资者集体闭怀的题目举行解答。
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