381.03元（不含增值税）后2025年2月24日本公司及董事会一切成员包管讯息披露的实质的确、精确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
山东联诚周详修设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次聚会于2025年2月21日正在山东省济宁市兖州区经济开辟区北环城途6号公司聚会室以现场及通信相纠合形式召开，聚会由董事长郭元强先生主办。闭照于2025年2月17日以书面闭照形式向一切董事发出，应出席聚会董事7人，本质出席聚会董事7人，本次董事会聚会的召开相符相闭执法、行政原则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的轨则。
公司为规避外汇市集危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹的影响，公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品往还交易往还金额不抢先5,000万美元（或等值其他币种），且刻日内随意时点的往还金额不抢先以上额度。交易刻日自获第三届董事会第十八次聚会审议通过之日起12个月内有用，正在额度鸿沟内可轮回运用。
上述议案整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于发展外汇衍生品往还交易的布告》（布告编号：2025-006）。
董事会以为，本次召募资金投资项目延期，是公司遵照项目实践的本质境况作出的谨慎确定，未革新募投项目标实践主体、实践形式、召募资金投资用处及投资界限，不会对募投项目标实践酿成本质性的影响，不存正在革新或变相革新召募资金投向和损害股东便宜的景况，不会对公司的常日筹办形成巨大倒霉影响，相符公司历久兴盛筹划。允许公司本次非公然辟行股票募投项目延期至2026年6月30日。
上述议案整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于非公然辟行股票募投项目延期的布告》（布告编号：2025-007）。
本公司及董事会一切成员包管讯息披露的实质的确、精确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
山东联诚周详修设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次聚会于2025年2月21日正在山东省济宁市兖州区经济开辟区北环城途6号公司聚会室以现场及通信相纠合形式召开，聚会由监事会主席YUNLONG XIE先生主办。闭照于2025年2月17日以书面闭照形式向一切监事发出。应出席聚会监事3人，本质出席聚会监事3人，本次监事会聚会的召开相符相闭执法、行政原则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的轨则。
本次召募资金投资项目延期，是公司遵照项目实践的本质境况作出的谨慎确定，未革新募投项目标实践主体、实践形式、召募资金投资用处及投资界限，不会对募投项目标实践酿成本质性的影响，不存正在革新或变相革新召募资金投向和损害股东便宜的景况，不会对公司的常日筹办形成巨大倒霉影响，相符公司历久兴盛筹划。
经审核，监事会以为公司本次募投项目延期不存正在变相革新召募资金用处和损害公司股东便宜的景况，闭系审议和计划标准相符执法原则和榜样性文献的轨则，允许公司本次非公然辟行股票募投项目延期至2026年6月30日。
上述议案整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于非公然辟行股票募投项目延期的布告》（布告编号：2025-007）。
本公司及董事会一切成员包管讯息披露的实质的确、精确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
山东联诚周详修设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次聚会和第三届监事会第十三次聚会审议通过了《闭于非公然辟行股票募投项目延期的议案》。允许正在实践主体、召募资金投资用处及投资界限均不产生变换的境况下，对公司非公然辟行股票一面募投项目到达预订可运用状况的时候举办调解。整个境况如下：
经中邦证券监视处理委员会《闭于准许山东联诚周详修设股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839号）准许，公司于2022年2月通过询价形式向特定对象发行25,601,208股新股，本次向特定对象发行股票召募资金总额为百姓币423,699,992.40元，扣除发行用度百姓币21,027,381.03元（不含增值税）后，本质召募资金净额为百姓币402,672,611.37元。上述召募资金已于2022年2月28日全面到账，和信管帐师工作所（卓殊大凡合资）对召募资金的到账境况举办了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资讲演》。
公司基于认真规矩，纠合目前公司募投项目标本质摆设境况和投资进度，正在召募资金投资用处、项目投资界限稳固的境况下，拟对一面募投项目到达预订可运用状况的日期举办调解，整个如下：
受环球经济增速团体放缓，地缘政事带来的生意摩擦加剧等要素影响，下逛市集需求外露出必然的不宁静性。为了应对市集众元改变，包管召募资金有用愚弄，公司藏身悠远兴盛，采纳了谨慎的资金参加战略，纠合本质境况，统制投资节律，稳步促进募投项目实践，延迟召募资金运用周期。
本次召募资金投资项目延期，是公司遵照项目实践的本质境况作出的谨慎确定，未革新募投项目标实践主体、实践形式、召募资金投资用处及投资界限，不会对募投项目标实践酿成本质性的影响，不存正在革新或变相革新召募资金投向和损害股东便宜的景况，不会对公司的常日筹办形成巨大倒霉影响，相符公司历久兴盛筹划。
公司独立董事以为：公司召募资金投资项目延期相符本质境况，不存正在革新或变相革新召募资金用处的景况，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东便宜的景况。以是，咱们允许公司召募资金投资项目延期事项，并允许将该事项提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十八次聚会审议并通过了《闭于非公然辟行股票募投项目延期的议案》，允许公司本次募投项目延期至2026年6月30日。
公司第三届监事会第十三次聚会审议并通过了《闭于非公然辟行股票募投项目延期的议案》，经审核，监事会以为公司本次募投项目延期不存正在变相革新召募资金用处和损害公司股东便宜的景况，闭系审议和计划标准相符执法原则和榜样性文献的轨则，允许公司本次非公然辟行股票募投项目延期至2026年6月30日。
经核查，保荐机构以为：公司本次一面召募资金投资项目延期闭系事项不存正在革新或变相革新召募资金用处和损害股东便宜的境况，该事项依然公司董事会、独立董事特意聚会、监事会审议通过，执行了须要的审批标准，相符《上市公司囚系指引第2号一上市公司召募资金处理和运用的囚系哀求》《深圳证券往还所股票上市准则》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司榜样运作》等执法原则的哀求。
本公司及董事会一切成员包管讯息披露的实质的确、精确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
1、往还类型：山东联诚周详修设股份有限公司（以下简称“公司”）拟发展的外汇衍生品往还交易只限于从事与公司坐褥筹办所运用的闭键结算泉币沟通的币种，闭键外币币种有美元、欧元、日元等。公司举办的外汇衍生品往还交易包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍坐褥品交易。
2、往还金额、往还包管金及权益金：遵照公司本质交易兴盛须要，公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品往还交易往还金额不抢先5,000万美元（或等值其他币种），且刻日内随意时点的往还金额不抢先以上额度。交易刻日自获公司第三届董事会第十八次聚会审议通过之日起12个月内有用，正在额度鸿沟内可轮回运用。
公司发展外汇衍生品往还交易，需占用必然比例的银行授信额度或包管金，如需缴纳包管金将运用公司的自有资金，缴纳的包管金比例遵照与银行订立的和讲实质确定。
3、危害提示：正在衍生品往还交易发展经过中存正在市集危害、操态度险、履约危害等，敬请投资者戒备投资危害。
4、审议标准：公司于2025年2月21日召开了第三届董事会独立董事特意聚会第二次聚会、第三届董事会第十八次聚会，审议通过了《闭于发展外汇衍生品往还交易的议案》，并授权董事长或由其授权闭系职员行使与该交易相闭的计划权并签订闭系和讲。本次外汇衍生品往还事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议，不组成联系往还。
1、往还目标：公司出口交易闭键采用外币结算，当汇率呈现较大震撼时，汇兑损益将对公司的经交易绩酿成必然影响。为规避外汇市集危害，提防汇率大幅震撼对公司事迹的影响，公司拟遵照整个境况适度发展外汇衍生品往还交易，不做投契性、套利性的往还操作。
2、往还金额：遵照公司本质交易兴盛须要，公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品往还交易往还金额不抢先5,000万美元（或等值其他币种），且刻日内随意时点的往还金额不抢先以上额度。
3、往还形式：公司拟发展的外汇衍生品往还交易只限于从事与公司坐褥筹办所运用的闭键结算泉币沟通的币种，闭键外币币种有美元、欧元、日元等。公司举办的外汇衍生品往还交易包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍坐褥品交易。
4、往还刻日：交易刻日自获公司第三届董事会第十八次聚会审议通过之日起12个月内有用，正在额度鸿沟内可轮回运用。
6、估计动用的往还包管金和权益金：公司发展外汇衍生品往还交易，需占用必然比例的银行授信额度或包管金，如需缴纳包管金将运用公司的自有资金，缴纳的包管金比例遵照与银行订立的和讲实质确定。
公司举办外汇衍生品往还交易遵从端庄规矩，不举办以投契为目标外汇往还，一切外汇衍生品往还交易均以平常坐褥筹办为根底，以整个经交易务为依托，以规避和提防汇率危害为目标。不过举办外汇衍生品往还交易也会存正在必然的危害，闭键包罗：
1、市集危害：正在汇率行情更改较大的境况下，银行结售汇汇率报价可以低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法遵守报价汇率举办锁定，酿成汇兑牺牲。
2、操态度险：外汇衍生品往还交易专业性较强，杂乱水准较高，可以会因为操作职员未能弥漫领会衍生品讯息或操作标准不完好而酿成危害。
3、客户或供应商违约危害：客户应收账款产生过期或支出给供应商的货款后延，可以使本质产生的现金流与已操作的外汇衍生品往还交易刻日或数额无法所有成家，从而导致公司牺牲。
4、付款、回款预测危害：公司广泛遵照客户订单和估计订单举办付款、回款预测，但正在本质施行经过中，供应商或客户可以会调解自己订单和预测，酿成公司回款预测禁绝，导致已操作的外汇衍生品往还延期交割危害。
5、往还敌手违约危害：外汇衍生品往还交易存正在合约到期无法履约酿成违约而带来的危害。
1、为统制汇率大幅震撼危害，公司将增强对汇率的研讨阐述，及时闭怀邦际邦内市集情况改变，应时调解筹办、交易操作战略，最大限定地避免汇兑牺牲。
2、公司已同意《外汇衍生品往还交易处理轨制》，对外汇衍生品往还交易的操作规矩、审批权限、交易流程、危害处理等方面举办昭着轨则。公司已装备交易操作、危害统制等专业职员，负担公司的汇率危害处理、市集阐述、产物研讨和公司团体处理计谋提议等整个就业。
3、公司外汇往还举动均以平常坐褥筹办为根底，以整个经交易务为依托，以规避和提防汇率危害为目标，不举办纯朴以剩余为目标的外汇往还。
4、公司将庄重遵守客户回款策划，统制外汇资金总量及结售汇时候。外汇衍生品往还交易锁定金额和时候规矩上应与外币货款回笼金额和时候相成家，同时公司将高度着重外币应收账款处理，避免呈现应收账款过期的景色。
5、公司仅与具有闭系交易筹办天赋的银行等金融机构发展外汇衍生品往还交易，包管公司外汇衍生品往还处理就业发展的合法性。
公司独立董事以为：正在包管平常坐褥筹办的条件下，公司发展外汇衍生品往还交易，有利于规避和提防汇率大幅震撼对公司筹办酿成的倒霉影响，有利于统制外汇危害，不存正在损害公司和一切股东便宜的景况。以是，咱们允许公司发展外汇衍生品往还交易的事项，并允许将该事项提交公司董事会审议。
公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十八次聚会，审议通过了《闭于发展外汇衍生品往还交易的议案》，并授权董事长或由其授权闭系职员行使与该交易相闭的计划权并签订闭系和讲。
本次外汇衍生品往还事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议，不组成联系往还。
公司及控股子公司发展的外汇衍生品交易与常日筹办需求是周密闭系的，是为了锁定本钱、规避和提防汇率震撼危害，不是纯朴以剩余为目标的往还，相符公司便宜，不存正在损害公司及一切股东便宜的景况。
公司将遵照财务部印发的《企业管帐法规第22号逐一金融器材确认和计量》《企业管帐法规第24号逐一套期管帐》《企业管帐法规第37号逐一金融器材列报》等闭系轨则及其指南，对发展外汇衍生品交易举办相应核算和披露。
