开展交割期与预测回款期一致—外汇市场的交易流程公司及董事会齐备成员保障音信披露实质的实正在、切确、无缺，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次偶然聚会于2025年2月18日以通信外决格式召开。本次聚会的告诉已于2025年2月12日以电话、电子邮件的格式向齐备董事及监事发出。聚会由公司董事长王斌先生集结，应外决董事7名，实质外决董事7名。本次聚会的集结、召开法式吻合《中华群众共和邦公邦法》和《博彦科技股份有限公司章程》等相合轨则。
按照公司2025年度平居筹备必要，归纳思考资金打算，董事会应承公司本年向各银行申请合计不抢先等值群众币182,716.09万元的归纳授信额度（此中群众币授信额度不抢先125,000万元，美元授信额度不抢先8,050万美元（汇率按2025年2月18日美元兑群众币中央价7.1697谋划）；前述额度包罗本次董事会前正在有用期内的银行授信以及本年内估计新申请的授信额度）。归纳授信种类蕴涵但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票、单据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等归纳生意。该授信额度实用于公司及归并限制内子公司。上述额度自董事会审议通过起一年内有用，正在授权克日内归纳授信额度可轮回利用。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述授信额度内代外公司管理联系手续，并签订联系执法文献。
为有用提防汇率危害，董事会应承公司于2025年度因生意需求发展外汇套期保值生意，营业金额累计不抢先5亿元群众币或等值外币，有用期为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及归并限制内子公司均可利用此额度。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述额度内代外公司管理联系手续，并签订联系执法文献。
详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于发展2025年度外汇套期保值生意的布告》（布告编号：2025-004）。
为满意生意成长必要，董事会应承公司全资子公司BeyondsoftInternationalCorporationLimited（简称“博彦邦际（香港）”）向TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited（简称“香港上海汇丰银行”）申请归纳授信。公司为此授信供应金额不抢先1,000万美元的担保，担保克日不抢先2025年12月31日，担保格式为大凡担保。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述担保额度内代外公司管理联系手续，并签订联系执法文献。
详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于公司为全资子公司供应担保的布告》（布告编号：2025-005）。
公司及董事会齐备成员保障音信披露实质的实正在、切确、无缺，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次偶然聚会，审议通过《合于发展2025年度外汇套期保值生意的议案》。董事会应承公司于2025年度因生意需求发展外汇套期保值生意，营业金额累计不抢先5亿元群众币或等值外币，有用期为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及归并限制内子公司（以下合称“公司”）均可利用此额度。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述额度内代外公司管理联系手续，并签订联系执法文献。现将相合事项布告如下：
跟着生意成长，公司筹备行为不时产寿辰元和美元的结算生意，为了消浸汇率震撼对公司功绩的影响，公司准备发展外汇套期保值生意。
公司的套期保值生意只限于从事与公司临盆筹备所利用的重要结算泉币相通的币种，发展交割期与预测回款期相同，且交割金额与预测回款金额相配合的外汇套期保值生意。公司重要结算外币有日元和美元等。
公司拟发展的外汇套期保值生意的详细格式或产物重要蕴涵但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合。
自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，拟发展累计金额不抢先5亿元群众币或等值外币的外汇套期保值生意。
正在2025年度发展外汇套期保值生意除必要遵循与银行订立的赞同缴纳必然比例的保障金及期权费外，不必要进入其他资金。该保障金将利用公司的自有资金，缴纳的保障金比例按照与银行订立的详细赞同确定。
套期保值操作可能缓解汇率震撼对公司的影响，使公司潜心于临盆筹备，正在汇率爆发大幅震撼时，公司仍能维持相对不变的利润秤谌，但同时套期保值操作也会存正在必然危害：
（一）汇率震撼危害：正在汇率行情更改较大的环境下，银行套期保值汇率报价或者低于公司对客户报价汇率，使公司无法依照对客户报价汇率举行锁定，酿成汇兑耗费。
（二）内部独揽危害：外汇套期保值营业专业性较强，纷乱水平较高，或者会因为内控轨制不完好而酿成操态度险。
（三）客户违约危害：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会酿成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司耗费。
（四）回款预测危害：公司按照客户订单和估计订单举行回款预测，实质施行经过中，客户或者会调剂本身订单和预测，酿成公司回款预测制止，导致套期保值交割危害。
公司将举行的外汇套期保值生意会遵命“锁定汇率危害、套期保值”的规矩，不做取利性、套利性的营业操作，于是正在发展外汇套期保值时将举行厉刻的危害独揽，完整根据公司与客户报价所采用的汇率的环境，厉刻与回款时刻配比举行营业。详细危害独揽步调如下：
（一）公司会按照银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司可能以对客户报价汇率举行锁定；当汇率爆发巨幅震撼，假设远期结汇汇率依然远低于对客户报价汇率，公司会提出请求，与客户商讨调剂代价。
（二）公司为了进一步样板和辅导外汇套期保值生意，提防海外生意中的汇率危害，按拍照合执法律例，勾结公司详细环境，拟定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值生意统治轨制》，轨则公司举行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值生意，以规避危害为重要主意，禁止取利和套利营业。上述轨制就公司套期保值额度、套期种类限制、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、音信间隔步调、内部危害告诉轨制及危害解决法式等做出了昭彰轨则。
（三）为避免套期保值延期交割，公司高度注重应收账款的统治，踊跃催收应收账款，避免显露应收账款重要过期的征象从而消浸客户拖欠、违约危害。
（四）公司举行套期保值营业必需基于公司的海外生意收入，套期保值合约的外币金额不得抢先海外生意收入预衡量。
（六）公司将增强联系职员的专业学问培训，进步套期保值从业职员的专业素养。
（七）正在生意操作经过中，厉刻固守邦度相合执法律例的轨则，提防执法危害，按期对套期保值生意的样板性、内控机制的有用性、音信披露的实正在性等方面举行监视检验。
（八）正在详细操作层面，正在挑选套期保值生意产物品种时，思考设定应对到期违约计划，尽量挑选违约危害低、危害可控的产物；套期保值生意操作后，眷注市集环境更改，如爆发到期违约、或正在施行功夫爆发弗成逆转反向更改，则必要上报审批，并采纳实时有用的止损和拯救步调。
（九）增强对汇率的推敲阐述，及时眷注邦际市集境况改变，当令调剂筹备计谋，最大范围的避免汇兑耗费。
公司将按照财务部《企业司帐准绳第22号—金融东西确认和计量》《企业司帐准绳第24号—套期司帐》《企业司帐准绳第37号—金融东西列报》《企业司帐准绳第39号—公平价钱计量》等联系轨则及其指南，对套期保值生意举行相应的司帐核算和披露。
本事项依然公司第五届董事会第十次偶然聚会审议通过。按照《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第7号—营业与相干营业》以及《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司外汇套期保值生意统治轨制》等轨则，本事项无需提交公司股东大会审议。
公司及董事会齐备成员保障音信披露实质的实正在、切确、无缺，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次偶然聚会，审议通过《合于公司为全资子公司供应担保的议案》。现将相合事项布告如下：
为满意生意成长必要，公司全资子公司BeyondsoftInternationalCorporationLimited（以下简称“博彦邦际（香港）”）向TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited（简称“香港上海汇丰银行”）申请归纳授信。公司应承为此授信供应金额不抢先1,000万美元的担保，担保克日不抢先2025年12月31日，担保格式为大凡担保。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述担保额度内代外公司管理联系手续，并签订联系执法文献。
本次担保事项依然公司第五届董事会第十次偶然聚会审议通过。按照《深圳证券营业所股票上市法规》及《博彦科技股份有限公司章程》等相合轨则，此次担保事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。截至本布告日，该担保事项尚未签订联系赞同。
与本公司干系：博彦邦际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权
公司本次为博彦邦际(香港)向银行申请归纳授信供应担保，将有利于其筹备成长，吻合公司满堂便宜。博彦邦际(香港)筹备保守，财政情状相对优良，公司为其供应担保的危害可控，不存正在与中邦证监会联系轨则及《博彦科技股份有限公司章程》相违背的环境，不会损害公司及股东的便宜。
截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次担保）1,300万美元，折合为9,320.61万元群众币，占公司2023年年尾归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.31%（以2025年2月18日1美元对群众币中央价7.1697谋划）。
截至目前，公司实质爆发的累计对外担保总额为2,150.91万元群众币；公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判断败诉而愿意担的耗费金额等景况。
