交易条件効果深圳市兆驰股份有限公司董事会深圳市兆驰股份有限公司
远期外汇生意交易内部限度轨制
第一章总则
第一条为标准深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇生意
交易及合系讯息披露职业，防备邦际生意交易中的汇率危急，担保汇率危急的可
控性，遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《深圳证券交
易所股票上市原则》《上市公司讯息披露料理步骤》《深圳证券生意所上市公司
自律囚系指引第7号——生意与联系生意》及《公司章程》等相合规则，连结公
第二条公司及公司控股子公司从事远期外汇生意交易，应仅限于与公司生
产规划合系的外汇，应该以料理外汇危急为紧要目标，不得举办图利和套利生意。
本轨制所称远期外汇生意是指为餍足平常临盆规划需求，正在银行处置的规避和防
范汇率危急的远期外汇生意交易，席卷远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、
第三条公司远期外汇生意交易活动除屈从相合公法、法则、标准性文献的规
第四条本轨制实用于公司及控股子公司的远期外汇生意交易。控股子公司
举办远期外汇生意交易视同公司远期外汇生意交易，实用本轨制，但未经公司同
意，公司控股子公司不得操作该交易。公司应该参照本轨制合系规则，实施合系
第二章远期外汇生意交易操作准则
第五条公司不举办纯朴以节余为目标的外汇生意，一切远期外汇生意交易
均以平常临盆规划为本原，以整体经贸易务为依托，以规避和防备汇率危急为目
第六条公司举办远期外汇生意交易，只答应与经邦度外汇料理局和中邦人
民银行核准、具有远期外汇生意交易规划资历的金融机构举办生意，不得与前述
第七条公司举办远期外汇生意，务必基于公司的外币收款预测及进口付款
预测，远期外汇生意合约的外币金额不得横跨外币收款的预测金额或进口付款预
衡量，远期外汇生意交易的交割时期需与公司预测的外币回款时辰或进口付款时
第八条公司务必以其自己外面或控股子公司外面设立远期外汇生意账户，
第九条公司需具有与远期外汇生意交易担保金相成亲的自有资金，不得使
用召募资金直接或间接举办远期外汇生意，且庄敬根据审议核准的远期外汇生意
第三章远期外汇生意交易的审批权限
第十条公司从事远期外汇生意交易，应该编制可行性理解陈说并提交董事
会审议，独立董事应该发布专项看法。属于下列境况之一的，应该正在董事会审议
（一）估计动用的生意担保金和权益金上限（席卷为生意而供给的担保物价
值、估计占用的金融机构授信额度、为应急手腕所预留的担保金等，下同）占公
司近来一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额横跨五百万元百姓币；
（二）估计任一生意日持有的最高合约价钱占公司近来一期经审计净资产的
公司因生意频次和时效央浼等原由难以对每次外汇衍生品生意实施审议程
序和披露任务的，可能对他日十二个月外里汇衍生品生意的限度、额度及刻期等
举办合理估计并审议。合系额度的操纵刻期不应横跨十二个月，刻期内任偶尔点
第十一条公司规划料理层正在董事会或股东大会决议的授权限度内认真外
第四章远期外汇生意交易的料理及内部操作流程
第十二条公司远期外汇生意交易的部分职责及职守人：
生意症结创立互相独立岗亭：生意操作岗认真倡始外汇操作，资金部分认真人复
百姓币汇率更正趋向的考虑与判别，提出展开或中止远期外汇生意交易的创议。
构报价讯息，由资金料理部拟定生意睡觉（含生意金额、成交价值、交割刻期等
现可以发作交割危急，应顷刻向财政认真人、董事长及董事会审计委员会陈说，
第五章讯息阻隔手腕
第十四条参加公司远期外汇生意交易的一切职员须屈从公司的保密轨制，
未经答应不得显露公司的远期外汇生意计划、生意情景、结算情景、资金情形等
第十五条公司远期外汇生意交易操作症结互相独立，合系职员互相独立，并
第六章内部危急陈说轨制及危急执掌轨范
第十六条正在远期外汇生意交易操作进程中，公司资金料理部应遵循正在公司
授权限度内与金融机构签订的远期外汇生意合同中商定的外汇金额、汇率及交割
第十七条当汇率发作猛烈震撼时，资金料理部应实时举办理解，并将相合信
第十八条公司应该协议的确可行的应急执掌预案，以实时应对生意进程中
可以发作的巨大突发事务。公司应该针对远期外汇生意交易敌手设定合适的止损
第十九条公司资金料理部应该跟踪衍生品公然市集价值或者平允价钱的
第二十条当公司远期外汇生意交易闪现巨大危急或可以闪现巨大危急，资
金料理部应实时提交管理计划，并随时跟踪交易转机情景；审计部应当真实施监
督机能，展现违规情景顷刻向董事长陈说，并同时向董事会审计委员会陈说，公
第七章远期外汇生意交易的讯息披露
第二十一条公司一切远期外汇生意交易正在经董事会审议通过之后均需按要
求实时举办讯息披露，同时以专项布告的情势周详注解远期外汇生意交易的整体
第二十二条公司远期外汇交易已确认损益及浮动耗损金额每到达公司近来
一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额横跨一万万元百姓
币的，应该实时披露。公司展开套期保值交易的，可能将套期器械与被套期项目
公司展开套期保值交易闪现前款规则的耗损境况时，还应该从头评估套期合
系的有用性，披露套期器械和被套期项目标平允价钱或现金流量更正未按预期抵
第二十三条公司展开以套期保值为目标的衍生品生意，正在披露按期陈说时，
可能同时连结被套期项目情景对套期保值功效举办通盘披露。套期保值交易不满
足管帐规矩规则的套期管帐实用要求或未实用套期管帐核算，但不妨通过衍生品
生意完成危急料理倾向的，可能连结套期器械和被套期项目之间的联系等注解是
第八章附则
第二十四条本轨制未尽事宜，按照邦度相合公法、法则及其他标准性文献的
规则践诺。本轨制如与日后发布的相合公法、法则、标准性文献的规则相抵触的，
第二十五条本轨制自公司董事会审议通过之日起推行，修订时亦同。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○二四年十仲春六日
证券之星估值理解提示兆驰股份节余才智凡是，他日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价偏低。更众
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