以具体经营业务为依托怎样进行外汇交易本公司董事会及举座董事保障本告示实质不生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原本质的可靠性、正确性和无缺性负担邦法负担。
投资品种：蕴涵但不限于远期结售汇、外汇期权、钱银交换、外汇掉期等以锁定利润、防备汇率颠簸危急为主意的外汇衍生品及产物的组合。
投资金额：正在有用期内任临时点来往金额不堪过800万美元、600万欧元（等值于百姓币1.5亿元），额度正在授权有用期内可滚动应用。
施行的审议次序：2024年1月30日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十九次集会，审议通过了《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》，公司独立董事和监事会均承诺《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》。
特殊危急提示：公司发展远期外汇来往交易效力合法、留意、安定和有用的规则，不举办纯朴以结余为主意的外汇衍生品来往，但外汇衍生品来往操作仍生计市集危急、信用危急、活动性危急、操作危急等。敬请遍及投资者留意决定，留意防备投资危急。
公司于2024年1月30日召开第十届董事会第十九次集会、第十届监事会第十九次集会，审议通过了《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》，承诺公司遵循2024年度实质临盆筹划须要适度发展远期外汇来往交易。遵循
《上海证券来往所股票上市法例》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第5号——来往与联系来往》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品来往治理轨造》等相合轨则，现将相合状况告示如下：
邦际政事经济事态生计诸众不确定要素，对市集汇率带来较大的颠簸危急，公司寻常经业务务爆发收付汇的结算及外汇资产的积蓄受到外汇颠簸危急影响；同时，跟着公司海外交易地持续拓展，外汇结算交易量也正在逐渐增大，结算币种也慢慢众元化。于是，为更好的规避和防备外汇汇率颠簸危急，巩固公司财政的保守性，公司及其控股子公司拟适度发展远期外汇来往交易。
遵循2024年交易筹划状况的估计，公司预备应用自有资金适度发展远期外汇来往交易，正在有用期内任临时点的来往额度合计不堪过800万美元、600万欧元（等值于百姓币1.5亿元）。上述来往额度内可轮回滚动应用。
公司发展远期外汇来往交易进入的资金泉源为自有资金，不得直接或间接应用召募资金从事该交易。
（1）来往交易种类：公司及其控股子公司发展的外汇衍生品来往交易是与根源交易亲切相干的轻便外汇衍生品，首要涉及币种为美元、欧元；种类蕴涵但不限于远期结售汇、外汇期权、钱银交换、外汇掉期等以锁定利润、防备汇率颠簸危急为主意的外汇衍生品及产物的组合。
（2）来往敌手：经邦度外汇治理局和中邦百姓银行同意、具有外汇衍生品来往筹划资历的金融机构（非联系方机构）。
（3）活动性部署：来往以寻常的本外币进出交易为后台，以完全经业务务为依托，投资金额和投资克日与实质交易需求相成亲，合理部署应用资金。
正在报经同意的上述额度内，提请董事会授权治理层正在额度限度和有用期里手使决定权及订立相干邦法文献，完全事项由资金治理委员会审批，财政部分掌管机合施行。
7、保障金：公司发展的远期外汇来往交易遵循金融机构恳求需缴纳肯定比例的保障金，方法为占用金融机构归纳授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割等方法。
公司将遵照《上海证券来往所股票上市法例》、《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第 5号——来往与联系来往》等相干恳求披露公司发展远期外汇来往交易的后续奉行状况。
公司第十届董事会第十九次集会以8票承诺、0票阻碍、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》。
公司第十届监事会第十九次集会以3票承诺、0票阻碍、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》。
独立董事2024年第一次特意集会以3票承诺、0票阻碍、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于2024年度发展远期外汇来往交易的议案》，以为：公司订定的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品来往治理轨造》，为公司发展外汇衍生品来往交易轨则了操作规程，巩固内部局限，落实危急防备程序。公司纠合2024年度临盆筹划状况的估计，拟适度发展外汇衍生品交易具有可行性，可规避或低落汇率颠簸危急，巩固财政保守性。审议次序适合相干邦法准则及样板性文献的相合轨则，不生计损害公司及举座股东，特殊是中小股东好处的景况。承诺公司本次发展远期外汇来往交易。
本次交易来往额度正在有用期内任临时点合计不堪过800万美元、600万欧元（不堪过等值于百姓币1.5亿元），占公司比来一期经审计净资产的4.32%，无需提交公司股东大会审议。
公司发展远期外汇来往交易效力合法、留意、安定和有用的规则，不做渔利性、套利性的来往操作，但外汇衍生品来往交易仍生计肯定危急。完全如下：
1、汇率市集危急：正在汇率颠簸较大的状况下，发展的衍生品来往交易不妨会带来较至公允代价颠簸；若市集价值优于操作时锁订价格，将形成汇兑危急。
4、操作危急：衍生品来往交易专业性较强，庞大水平高，不妨会因为操作职员未实时、充足地会意衍生品音信，或未按轨则次序举办操作而形成肯定危急。
5、客户违约危急：客户应收账款爆发过期、客户调节订单等状况将使货款实质回款状况与预期回款状况纷歧致，不妨使实质爆发的现金流与已操作的外汇衍生品来往交易克日或数额无法齐全成亲，从而导致公司亏损。
1、发展外汇衍生品来往效力合法、留意、安定和有用的规则，统统外汇衍生品来往行动均以寻常临盆筹划为根源，以可靠的来往后台为依托，举办危急对冲操作，来往额度不堪过寻常临盆筹划所爆发的须要对冲危急的资产总额，抵达危急规避和防备的主意。
2、采选布局粗略、活动性强、危急可控的产物类型发展衍生品来往交易，并庄敬局限衍生品来往交易的资金领域。
3、谨慎采选来往敌手，与具有合法天性的贸易银行等金融机构衍生品外汇来往，最洪水平低落信用危急。公司举办的衍生品来往交易，来往敌手均为信用优秀且与公司已竖立永恒交易往返的金融机构，履约危急较小。
4、公司发展的衍生品来往交易以公司进出口收付交易为根源，未本质占用可用资金，活动性危急较小。公司正在产物类型上预备采选布局粗略、活动性强、危急可控的产物类型，并庄敬局限外汇衍生品来往交易的资金领域。公司将巩固对汇率的考虑认识，及时眷注邦际邦内市集处境蜕化，合时调节交易操作战术，最大限定地避免汇兑亏损。
5、为提防衍生品来往交易交割额度与外币收（付）款的留意预测不可亲，公司应高度珍视应收账款的治理，踊跃催收应收账款，避免呈现应收账款过期的征象。
6、公司已订定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品来往治理轨造》，公司将庄敬遵照轨造轨则的操作规则、审批权限、危急治理等奉行交易流程，局限来往危急。
公司本次发展远期外汇来往交易的主意正在于规避和防备外汇汇率颠簸的危急，且盘绕公司完全经业务务发展，不涉及渔利举动。公司通过发展远期外汇来往交易，可能正在肯定水平上防备汇率颠簸对公司筹划形成晦气影响，节减汇兑亏损，巩固公司财政保守性，抬高外汇资金应用结果，保护公司安稳兴盛。
公司以套期保值为主意发展远期外汇来往交易，适合《企业管帐原则第24号——套期管帐》实用要求。公司遵循财务部《企业管帐原则第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融器械列报》相干轨则及其指南，对拟发展的远期外汇来往交易采用套期管帐举办确认和计量。
