应当向外汇局提供开户申请报告，外汇量化交易策略为了进一步完备邦有企业境外期货套期保值交易的外汇打点职业，遵照中邦证监会等五部分共同下发的《邦有企业境外期货套期保值交易打点方法》，邦度外汇打点局拟订了《邦有企业境外期货套期保值交易外汇打点操作规程
为了外率邦有企业境外期货套期保值交易项下的外汇进出，完备外汇打点，遵照《合于邦有企业境外期货套期保值交易若干题目的合照》（下称合照），拟订本操作规程：
(一)凡赢得中邦证券监视打点委员会（下称证监会）公告的境外期货交易许可证，并仍旧证监会审定套期保值业务年度危险敞口的邦有企业（以下简称持证企业），该当正在每年3月底之前持下列资料到邦度外汇打点局（下称外汇局）解决注册手续：
(二)外汇局审核持证企业供给资料的切实性、合规性后，予以解决存案注册手续，并对其当年度境外期货套期保值业务年度危险敞口予以确认。
1.持证企业开立境内期货外汇专用账户（以下简称“境内期货专户”），该当向外汇局供给开户申请呈文。
（3）准许定期货打点规章践诺各项任务，蕴涵：审核交易票据的切实性；保障正在危险敞口额度内汇出资金；按规章逐笔注册台账并向外汇局反应新闻，承受外汇局的监视反省等。
3.相符前提的境内开户银行凭外汇局确实认敞口额度和开户批复文献为持证企业解决境内期货专户开户手续，每家持证企业境内期货专户只限开立1个。
4.持证企业如需从其原有外汇账户向其境内期货专户划转用于境外期货业务的外汇资金，该当持上述确认敞口额度和开户批复文献，到外汇局原外汇账户审批部分解决原有外汇账户夸大支付周围的同意手续，以备汇出资金时银行凭以解决资金划转手续。
5.持证企业展开境外期货交易所汇出、汇入的资金，该当通过境内期货专户解决，持证企业和开户银行须苛厉根据规章的进出周围收付外汇。境内期货专户的收入仅限于拟汇出境外用于期货保障金或赔付款的自有外汇资金或购汇资金，境外期货业务项下的盈余收入；支付仅限于汇出期货保障金或期货赔付款、支出期货经纪机构的手续费、期货项下银行手续费。
6.境内开户银行担当持证企业汇出和汇入资金凭证切实性的审核。持证企业因期货业务须要汇出资金或购汇时，开户银行凭以下材料解决资金汇动手续：
（2）遵照交易需求区别恳求持证企业供给境外期货经纪机构发出的缴付期货开户保障金合照书、追加保障金合照书或缴付期货赔付款合照书银行手续费缴款合照书等。
境内开户银行核查上述凭证无误后，方可正在外汇局批复文献照准注册的危险敞口额度内解决资金汇动手续，并设台账逐笔举办注册。持证企业用于期货保障金或期货赔付款的资金，应最先操纵自有外汇资金，亏折个人方可购汇。如需从其他原有境表里汇账户划入期货专户外汇资金，银行应凭外汇局对其原有外汇帐户增添操纵周围的批复文献直接手理资金划转手续，通过账户之间划转的资金到账后，最迟于越日汇出境外；购汇资金须于当日经境内期货专户汇出境外。
7.持证企业期货业务项下的盈余须实时调回境内存入境内期货专户，汇回的外汇须于当日整体解决结汇，境内开户银行应设台账举办逐笔注册。持证企业调回的盈余行为下年度申请危险敞口额的紧要凭借。
8.持证企业该当正在解决开户手续后15天内将开户、增添原账户支付周围等环境报外汇局。
2.境外期货保障金账户只可开立正在已获得证监会认同的期货经纪机构。持证企业正在赢得外汇局年度危险敞口确认和开户批复文献后方可到境外经纪机构解决开户手续，境外账户的户数由外汇局遵照持证企业的交易须要，商证监会独揽。
3.持证企业境外期货保障金账户的进出周围只限于经证监会照准的、正在境外期货经纪机构展开期货交易项下的资金来去。境外期货套期保值交易项下资金的来去划拨，只可通过经外汇局同意的境内期货专户和境外期货保障金账户解决。
4.持证企业正在办妥境外期货保障金账户开户手续后一个月内将开户环境报外汇局存案。
期货套期保值交易中的现货进出口，根据凡是交易举办进口付汇核销和出口收汇核销。
四、邦际进出统计申报。持证企业和联系银行须根据《邦际进出统计申报方法》及其相合规章解决和践诺相应的邦际进出统计申报手续和任务。
境内开户银行该当正在每月前10个职业日内向外汇局报送《邦有企业境外期货套期保值项下资金环境外》；持证企业该当正在每月前10个职业日向外汇局报送《邦有企业境外期货套期保值项下资金环境简外》及与此相对应的境外期货经纪机构的现金头寸报外（对帐单）。上述报外均须附软盘报外汇局汇总。持证企业该当正在每年7月和1月的前10个职业日内以文字办法报送该月前半年期货项下危险敞口额及其操纵环境、期货盈亏环境及其相对应的现货盈亏环境。外汇局每半年与证监会再举办一次双线查对。
