是指企業與銀行簽訂協議Friday, July 5, 2024外汇交易中心报备是指企業與銀行簽訂協議，約定未來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、限期及執行匯率，到期外匯收入或支拨發生時，遵从該協議約定的幣種、金額及匯率辦理結匯或售匯的業務。遠期結售匯業務可能幫帮企業鎖定遠期匯率，固定本钱，有用規避市場匯率波動的風險。

　　案例：某出口企業與境外企業簽訂了一筆50萬美元的出口合同，預計3個月後將收該筆貨款。為做好匯率風險约束，該企業與銀行簽訂3個月遠期結匯合約，遠期結匯價格為6.500。3個月後，企業遵从6.500的匯率正在銀行結匯，取得325萬元黎民幣。借使企業未簽訂遠期合約，則3個月後遵从市場價格結匯：如黎民幣升值到6.400，則企業取得320萬元黎民幣，與簽訂遠期合約比拟收入減少5萬元黎民幣。企業通過正在銀行辦理遠期結匯，提前鎖定了收益，規避了黎民幣匯率升值風險。

　　1.遠期結售匯業務實行實需原則。遠端企業需供给能夠證明其真實需求后台的書面质料。外匯資金的來源和应用須切合國家外匯约束規定。

　　2.遠期業務的履約寬刻日最長不得超過簽約銀行規定的寬刻日，正在寬刻日內辦理的交割視同如約交割，展業後的業務不再設立寬刻日。

　　3.企業需繳納肯定比例的保證金或佔用銀行授信額度，繳納比例請諮詢辦理銀行。

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