约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率外汇微交易是真是假中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）行为浙江台华新质料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）的陆续督导保荐机构，依照《证券发行上市保荐营业处理主张》《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第11号——陆续督导》等相闭法则，对公司发展远期外汇业务营业事项举行了谨慎核查，核查定睹如下：
依照策略筹划和长久生长，公司正在淮安市洪泽区新筑“绿色众功用锦纶新质料一体化项目”，片面筑筑供应商条件应用日元或美元结算，为锁定筑筑采购本钱，避免外汇大幅颠簸给公司带来的不良影响，公司部下子公司发展远期外汇业务营业。
远期外汇业务，商定他日结汇的外汇币种、金额、限日及汇率，只限于与公司筑筑采购联系的结算币种。
依照公司新筑“绿色众功用锦纶新质料一体化项目”筑筑采购的必要，部下子公司发展远期外汇业务金额为62.19亿日元，本次发展远期外汇业务到期日为2024年5月29日。
公司拟发展的远期外汇业务营业听从合法、庄重、安好和有用的法则，不举行图利性业务，但远期外汇业务操作仍存正在蕴涵但不限于以下危机： 1、市集危机：邦外里经济大势转变或许会形成汇率的大幅颠簸，远期外汇业务营业面对必然的市集危机。
2、操态度险：公司举行远期外汇业务营业或许因经办职员操作欠妥发生联系危机。
3、内部负责危机：远期外汇业务营业专业性、时效性较强，或许会因为内控轨制不圆满而形成危机。
4、功令危机：公司举行远期外汇业务营业或许因与银行缔结的联系业务合约商定不清等景况发生功令纠葛。
对待远期外汇业务，若是正在合约期内银行违约，则公司不行以商定价值推行外汇合约，存正在危机敞口不行有用对冲的危机。
1、为避免市集危机，公司将强化对汇率的商量判辨，及时闭心邦际市集情况转变并应时调理筹划战略，最大节制的避免汇兑牺牲。
2、公司全部外汇衍生品业务营业均以寻常临盆筹划为根柢，以实在经买卖务为依托，以规避和提防汇率危机为目标，不得影响公司的寻常临盆筹划，不得举行以图利为目标的外汇业务。
3、公司拟定了《外汇衍生品业务营业处理轨制》，对公司及子公司的外汇衍生品业务营业操作法则、职责规模和审批授权、处理及内部操作流程、新闻保密及隔断手腕、内部危机陈说轨制及危机经管秩序、新闻披露等举行明了法则，强化对外汇衍生品业务营业的处理，提防投资危机，确保公司资产安好。
4、为负责履约危机，公司发展远期外汇业务营业只答允与经邦度外汇处理局和中邦黎民银行准许、具有相应营业筹划资历的金融机构举行业务，不得与前述金融机构除外的其他机闭和片面举行业务。
5、公司审计部分不按期对远期外汇业务营业的本质操作景况，资金应用景况及盈亏景况举行监视查抄。
依照财务部《企业管帐法规第22号——金融用具确认和计量》、《企业管帐法规第37号——金融用具列报》等联系法则及其指南，对远期外汇业务举行平正价格评估和核算经管。
公司发展的远期外汇业务，是为满意公司新筑“绿色众功用锦纶新质料一体化项目”筑筑采购的必要，不举行以赢余为目标的外汇业务，不做图利性、套利性的业务操作，只限于与项目树立筑筑采购联系的结算币种。
公司发展远期外汇业务营业可能消浸汇率颠簸对公司的影响，有利于擢升公司外汇危机的管控本领，适宜公司及理想股东益处。
2023年8月21日，公司召开第四届董事会第三十一次聚会审议通过《闭于发展远期外汇业务营业的议案》，依照公司新筑“绿色众功用锦纶新质料一体化项目”筑筑采购必要，赞成公司部下子公司与具有合法营业天禀的银行等金融机构发展远期外汇业务金额为62.19亿日元，本次发展远期外汇业务到期日为2024年5月29日；赞成授权公司筹划层依照公司临盆筹划必要正在上述额度内治理远期外汇业务营业；赞成《浙江台华新质料股份有限公司闭于发展远期外汇业务的可行性判辨陈说》。
依照《上海证券业务所股票上市规矩》及《公司章程》联系法则，该议案无需提交股东大会审议。
公司部下子公司发展远期外汇业务是为了充沛应用金融用具锁定筑筑采购本钱，提防和消浸外汇汇率颠簸对公司形成的晦气影响，具有必然的需要性。
公司发展远期外汇业务营业，不存正在损害公司及理想股东，越发是中小股东益处的情景。监事会赞成公司正在保障寻常临盆筹划的条件下，发展远期外汇业务营业。
本次发展远期外汇业务营业是为锁定筑筑采购本钱，削减汇率颠簸对公司筹划带来的影响，与平居筹划勾当亲热联系。公司发展远期外汇业务营业适宜公司及理想股东的益处，有利于公司的长久生长。咱们一律赞成公司正在不影响寻常筹划资金需乞降资金安好的条件下，按拍照闭轨制的法则发展远期外汇业务营业。
经核查，保荐机构以为：公司发展远期外汇业务营业系依照策略筹划和长久生长的必要，为了锁定筑筑采购本钱，避免外汇大幅颠簸给公司带来的不良影响，适宜公司本质筹划的必要。公司已依照联系法则及本质景况拟定了轨制，具有相应的危机负责手腕。联系事项曾经公司董事会审议通过，独立董事颁发了明了的赞成定睹，该事项无需提交公司股东大会审议。
