但仍会存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等2023年4月25日本公司及董事会美满成员担保音信披露的实质的确、切实、完全，没有失实 记录、误导性陈述或巨大脱漏。
1、深圳市菲菱科思通讯技艺股份有限公司（以下简称“公司”）为有用提防和规避外汇墟市危害，公司遵照实践境况，当令、适度发展远期外汇业务营业实行套期保值，仅限于公司临盆筹划所操纵的结算外币，不会影响公司主交易务繁荣；
2、公司拟发展金额不超越5,000 万美元的远期外汇业务营业，额度操纵克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度范畴内，资金可轮回滚动操纵；
3、特地危害提示：公司发展的远期外汇业务效力锁定汇率危害、套期保值的规则，不做投契性的业务操作，但仍会存正在肯定的墟市危害、滚动性危害和履约危害等，敬请辽阔投资者当心。
为有用提防和规避外汇墟市危害，公司遵照实践境况，适度发展远期外汇业务营业实行套期保值，以提防和低落公司面对的汇率颠簸危害，降低应对汇率颠簸危害才气，巩固公司财政持重性，公司有须要遵照全体境况，当令、适度发展远期外汇业务营业，为满意公司原资料进口营业必要，实行套期保值，仅限于公司临盆筹划所操纵的结算外币，本次资金操纵布置合理，契合公司通常筹划必要，不会影响公司主交易务繁荣。
公司拟发展金额不超越5,000万美元的远期外汇业务营业，额度操纵克日自该事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。正在上述克日内任临时点的业务金额（含业务的收益实行再业务的闭连金额）将不超越已审议额度。
公司拟发展的远期外汇业务营业涉及的外汇币种与公司临盆筹划所操纵的要紧结算外汇币种一致，要紧外币币种为美元、港币等。业务敌手方为经邦度外汇处理局和中邦黎民银行接受的、具有外汇衍生品业务营业筹划资历的金融机构。
外汇衍生品业务营业种类全体包含外汇远期营业、掉期营业（货泉掉期、利率掉期）、换取营业（货泉换取、利率换取）、期权营业（外汇期权、利率期权）等及以上营业的组合，采用本金换取或净额交割形式清理。
该事项操纵克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，并授权公司处理层正在额度范畴内全体实行通常远期外汇业务营业。
公司拟发展的远期外汇业务营业操纵自有资金，不涉及操纵召募资金或银行信贷资金。
公司于 2023 年4月21日召开第三届董事会第八次聚会和第三届监事会第八次聚会，差别审议通过了《闭于公司发展远期外汇业务营业的议案》，附和公司遵照实践筹划必要发展金额不超越 5,000 万美元的远期外汇业务营业，操纵克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用，正在上述操纵克日和授权额度内，资金可轮回滚动操纵，并授权公司处理层正在额度范畴内全体实行通常远期外汇业务营业。本事项不涉及相干业务。
三、发展远期外汇业务营业的危害阐明及公司接纳的危害操纵程序 （一）远期外汇业务营业的危害阐明
远期外汇业务营业能够正在汇率发作大幅颠簸时，低落汇率颠簸对公司的影响， 然则也或者存正在肯定的危害：
1、汇率颠簸危害：正在汇率行情走势与公司预期发作大幅偏离的境况下，公司锁定汇率后本钱开支或者超越不锁按时的本钱开支，从而形成潜正在耗费； 2、内部操纵危害：远期外汇业务营业专业性较强，操作繁杂水平相对较高， 存正在因内控轨制不完备导致的危害；
3、滚动性危害：分歧理的采办布置或者激励公司资金的滚动性危害； 4、操态度险：正在发展业务时，如操作职员未按章程顺序实行远期外汇业务营业操作或未能富裕会意远期外汇业务音信，将带来操态度险；
5、司法危害：因闭连司法发作变动或业务合同条件不鲜明，将或者面对司法危害。
1、效力锁定汇率危害、套期保值的规则，不做投契性、套利性的业务操作，正在签定合约时苛酷服从公司预测克日和金额实行业务；
2、采选构造简易、滚动性强、低危害的外汇衍生品业务营业，业务机构采选具备天赋且信费用较高的银行等金融机构；
3、公司外汇营业闭连职员增强对远期外汇业务营业的特色及危害的研习与培训，苛酷实施远期外汇业务营业的操作和危害处理轨制，授权部分和职员该当亲昵体贴和阐明墟市走势，络续跟踪远期外汇公然墟市代价或平允价格改动，实时评估远期外汇业务的危害敞口变动境况并联络墟市境况，当令调剂操作战略，降低保值成就；
4、公司拟定了《外汇衍生品业务营业处理轨制》，鲜明章程了公司发展远期外汇业务的操作规则、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、内部危害告诉轨制及危害打点顺序，富裕操纵业务危害；
5、公司审计部按期对远期外汇业务实行合规性查验。审计部担当审查外汇衍生品营业的审批境况、实践操作境况、资金操纵境况及收益境况等，催促财政部实时实行账务打点，并对账务打点境况实行核实。
公司遵照财务部《企业管帐原则第 22 号——金融器械确认和计量》《企业管帐原则第 24 号——套期管帐》《企业管帐原则第 37 号——金融器械列报》等闭连章程及指南，联络实践境况，对拟发展的远期外汇业务营业实行相应的核算和列报，响应资产欠债外及利润外闭连项目。
独立董事以为：公司适度发展远期外汇业务营业能降低公司应对外汇颠簸危害的才气，更好地规避和提防汇率危害，不影响公司平常的临盆筹划。同时，公司按拍照闭司法法则拟定了相应的内控处理轨制，扶植健康审批顺序和危害操纵编制，本次实践的审议顺序合法、合规、有用。公司发展外汇衍生品业务营业，效力了内控顺序，不存正在损害公司和股东加倍是中小股东长处的状况。于是，咱们附和公司发展远期外汇业务营业，并附和将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于公司发展远期外汇业务营业的议案》。董事会以为：正在黎民币对外币汇率浮动的配景下，公司面对肯定的汇率颠簸危害。公司拟发展远期外汇业务营业，通过合理的黎民币远期外汇业务，有用低落汇兑耗费危害。通过远期外汇业务，公司可有用规避汇率危害，锁定改日时点的业务本钱或收益，竣工以规避危害为方针的资产保值，对上述事项的决定顺序契合闭连司法、法则及公司相闭轨制的章程，审议顺序合法有用，不存正在损害公司及美满股东，加倍是中小股东长处的状况。
于是，咱们附和公司发展远期外汇业务营业，并附和将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月21日召开第三届监事会第八次聚会，审议通过了《闭于公司发展远期外汇业务营业的议案》。监事会以为：公司拟发展远期外汇业务营业是为了低落汇率颠簸对公司事迹的影响，低落本钱及筹划危害。公司发展远期外汇业务营业契合公司的实践境况，审议顺序合法、合规，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东长处的状况。于是，咱们附和公司发展远期外汇业务营业。
（一）公司发展远期外汇业务营业事项仍然公司第三届董事会第八次聚会、第三届监事会第八次聚会审议通过，正在聚会纠合、召开及决议的顺序上契合相闭司法、法则及公司闭连轨制的章程，独立董事已就该议案宣布了鲜明附和的独决意 睹，监事会已宣布附和成睹，本事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二） 公司发展远期外汇业务营业契合公司实践筹划的必要，能够正在肯定水平上低落汇率颠簸对公司经交易绩的影响，契合公司的实践繁荣必要，不存正在损害公司和股东长处的手脚，不存正在损害公司和中小股东长处的手脚。
（三） 公司遵照闭连章程及实践境况拟定了《外汇衍生品业务营业处理轨制》，针对远期外汇营业内部处理的轨制较为周备，具有相应的危害操纵程序。
5、邦信证券股份有限公司闭于深圳市菲菱科思通讯技艺股份有限公司开 展远期外汇业务营业的核查成睹
