本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏xm外汇官网官网本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述 或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完善性负担法令负担。首要实质提示：
? 来往宗旨：上海紫燕食物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为了消浸汇率震荡对公司筹办的影响，拟发展外汇衍生品来往交易，以降低应对汇率震荡危急的才干，规避外汇商场的危急。
? 来往种类及用具：包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇交流、外汇期货、外汇期权等交易及其他外汇衍出产品等交易；闭键外币币种包含但不限于美元、澳元等跟实践交易闭连的币种。
? 来往金额：公司及子公司拟发展的外汇衍生品，正在限期内任临时点的最高合约价格不跨越3,000万美元（或其他等值外币），估计外汇衍生品交易所动用的来往保障金和权力金上限（包含为来往而供给的担保物价格、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的保障金等）正在限期内任临时点不跨越3,000万美元（或其他等值外币）。
? 实施的审议步调：本事项曾经公司第二届董事会第九次聚会审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
? 异常危急提示：公司及子公司发展外汇衍生品来往交易将服从合法、留心、安静、有用的法则，不以投契为宗旨，但外汇衍生品来往交易仍存正在内部驾驭危急、滚动性危急、履约危急等危急，敬请广阔投资者谨慎投资危急。
公司及子公司正在平时筹办经过中涉及跨境采购等邦际交易，并发作外币出入交易，为了消浸汇率震荡对公司筹办的影响，正在不影响公司平时筹办的条件下，以套期保值为宗旨，公司及子公司拟发展外汇衍生品来往交易，以降低应对汇率震荡危急的才干，规避外汇商场的危急。
公司及子公司拟发展的外汇衍生品，正在限期内任临时点的最高合约价格不跨越3,000万美元（或其他等值外币），估计外汇衍生品交易所动用的来往保障金和权力金上限（包含为来往而供给的担保物价格、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的保障金等）正在限期内任临时点不跨越3,000万美元（或其他等值外币）。正在来往限期内任临时点的来往金额（含前述来往的收益实行再来往的闭连金额）不跨越上述额度。
公司及子公司拟发展的外汇衍生品来往只限于从事与公司及子公司出产筹办所行使的闭键结算泉币肖似的币种，闭键外币币种包含但不限于美元、澳元等跟实践交易闭连的币种。
闭键实行的外汇衍生品来往包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇交流、外汇期货、外汇期权等交易及其他外汇衍出产品等交易。
上述额度的行使限期自董事会审议通过之日起8个月，正在限期内可轮回滚动行使。授权公司总司理或其授权职员正在额度限度内，处理外汇衍生品来往的闭连事宜，包含不限于签定闭连和说及文献等。
公司于2025年2月12日召开第二届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于发展外汇衍生品来往交易的议案》，该事项正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
1、商场危急：也许发生因标的利率、汇率等商场价钱震荡而变成外汇衍生品来往交易损失的商场危急。
2、内部驾驭危急：外汇衍生品来往交易专业性较强，庞杂水平较高，也许会因为内部驾驭机制不完竣而变成危急。
3、履约危急：发展外汇衍生品来往交易存正在合约到期无法履约变成违约而带来的危急。
4、法令危急：因闭连法令发作改变或来往敌手违反闭连法令轨制也许变成合约无法平常实施而给公司带来亏损。
5、操态度险：外汇衍生品来往交易专业性较强，庞杂水平高，也许会因为操作职员未实时、敷裕地懂得衍生品消息，或未按规章步调实行操作而变成必定危急。
1、公司拟定了《衍生品来往交易料理轨制》，对外汇衍生品来往交易的额度、种类限度、审批权限、内部审核流程、来往料理及内部操作流程、危急驾驭及消息披露等作出明晰规章。公司将苛刻依照规章对各个闭头实行驾驭，同时增强闭连职员的专业学问培训，降低外汇衍生品从业职员的专业素养。
2、公司将苛守外汇衍生品来往以保值为宗旨法则，并联络商场情形，应时调理操作计谋，降低保值效益，以尽也许规避商场危急。
3、公司采用的来往对方为具有外汇衍生品来往交易筹办天赋的境外里贸易银行，规避也许发生的法令危急。
4、正在交易操作经过中，苛刻苦守邦度相闭法令法则的规章，防备法令危急，按期对外汇衍生品交易的榜样性、内控机制的有用性、消息披露的实正在性等方面实行监视搜检。
公司及子公司发展外汇衍生品来往交易是以平常筹办为基本，依照公司实践外汇出入交易实行，以规避和防备汇率危急为宗旨，降低应对外汇商场危急的才干，降低外汇资金行使效果，合理消浸财政用度。契合公司筹办的实践须要，不存正在损害公司及十足股东异常是中小股东益处的情景。
公司及子公司将依照财务部《企业管帐原则第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐原则第23号——金融资产搬动》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融用具列报》等闭连规章及其指南，对外汇衍生品来往交易实行相应的管帐核算和披露。
