全球外汇交易平台“北向互换通”合约压缩功能由交易中心、上海清算所和OTCC联合向境内报价商、境外参与者提供间同行拆借核心（以下简称外汇来往核心）13日音书称，为促进“北向换取通”进一步发达，经中邦百姓间墟市清理所股份有限公司（以下简称上海清理所）和香港场外结算有限公司（以下简称OTCC）于2024年5月20日，共同推出“北向换取通”营业优化功用。
“北向换取通”合约压缩功用由来往核心、上海清理所和OTCC共同向境内报价商、境外插足者供应，境内报价商通过来往核心平台提交压缩申请，境外机构向OTCC提交压缩申请，两家清理机构动作插足者的核心敌手方，正在适应集合清理危害担任哀求和清理插足者自觉的条目下，对清理插足者已纳入核心敌手方清理的“北向换取通”存续期合约举办配合和谋划，以裁汰清理插足者“北向换取通”存续期合约数目及表面本金。
合约压缩类型为简单压缩，即将机构本方的偏向相反的、适应配合法则的来往举办压缩。为促进和扶帮墟市发达，拟正在营业上线初期免收相干压缩用度，后续若有调理另行知照。
史书起息合约是指起息日以及处于起息日与而今来往日之间的付出日为史书日期的合约，可含前端费。
史书起息合约是为满意而今“北向换取通”合约压缩任职而配套扶帮的利率换取合约。依据“北向换取通”合约压缩配合哀求，墟市机构本方需求同时有满意压缩条目的来往，即营业偏向相反，表面本金、起息日、限期、到期日、价值、付出周期等因素适应配合法则。如无，则可先通过来往核心来往编造杀青一笔与心愿压缩的存量合约偏向相反但其它因素好像的来往，即史书起息来往，然后提交压缩。
因而，该笔史书起息来往的起息日以及处于起息日与而今来往日之间的付出日为史书日期，价值与而今物价的分歧正在前端费中表现，相应的前端费结算金额由两家清理所越日举办结算统治。而今端费交割结束后，墟市机构可提交合约压缩申请。
IMM合约是以邦际钱币墟市（International Monetary Market）结算日为付出周期的利率换取合约，即起息日、付出日、付出周期、到期日等产物因素采纳IMM结算日算计，正在每年3月、6月、9月和12月的第三个周三起息（首期起息）并按季（3月、6月、9月和12月的第三个周三）付出。
归纳探究“北向换取通”境内报价商的危害约束需求，境内利率换取墟市IMM合约功用将与上述“北向换取通”IMM合约功用同时上线。
另外，为下降墟市机构插足“北向换取通”营业本钱，外汇来往核心将延迟“北向换取通”优惠计划推行限期，接连对“北向换取通”下境表里机构的利率换取来往手续费举办全额减免，收费调理将另行知照。
