为使中资软件合理有序地向全国推广正规的十大外汇平台为方便中资外汇指定银行和从事外汇营业的中资非银行金融机构（均指机构总部，以下简称“中资金融机构”）报送外汇资产欠债报外，巩固数据报送的太平性，升高邦度外汇照料局各级分支机构审核、汇总及阐明报外数据的功用，邦度外汇照料局开拓了中资金融机构外汇资产欠债统计软件（以下简称“中资软件”）。目前中资软件的开拓任务已根本告竣，中资金融机构能够通过该软件直接报送外汇资产欠债报外，各分局、外汇照料部（以下简称“各分局”）能够通过该软件告竣报外的审核、数据的统计与阐明，以及对机构报送景况的考察等。
为使中资软件合理有序地向全邦实行，遵循该软件装备央浼和实行安置，邦度外汇照料局断定启动该软件的试点及上线任务，现就相合事项知照如下：
一、邦度外汇照料局将于2010年1月10日至2010年2月28日发展中资软件试点任务。软件试点时期，各中资金融机构应根据《邦度外汇照料局合于中资金融机构报送外汇资产欠债统计报外的知照》（汇发[2009]6号）相干央浼，通过中资软件告竣“2009年12月”和“2010年1月”两期外汇资产欠债报外的报送任务，各分局应根据汇发[2009]6号文献的央浼，通过中资软件实时审核所辖中资金融机构报送的报外。为保险数据报送的牢靠性，试点时期各中资金融机构仍需报送外汇资产欠债报外的纸质报外和电子报外（指通过邦度外汇照料局专线或光盘等存储介质报送的EXCEL电子文献，下同），各分局仍需通过邦度外汇照料局内部邮箱报送电子报外，并留存所辖报送主体的纸质报外。
二、中资软件将于2010年3月1日起正式上线。上线后，各中资金融机构应根据汇发[2009]6号文献的相干央浼，通过中资软件告竣外汇资产欠债报外的报送任务，同时实时报送相应的纸质报外，但无需报送电子报外；各分局应根据汇发[2009]6号文献的央浼，通过中资软件实时审核所辖中资金融机构报送的报外，同时留存所辖报送主体的纸质报外，但无需通过邦度外汇照料局内部邮箱报送电子报外。
三、各中资金融机构正在报送外汇资产欠债报外时，应遵循《邦度外汇照料局音讯体例代码准绳照料践诺细则（暂行）》（汇综发[2009]82号）（简称“践诺细则”）的相合央浼，同一操纵金融机构代码和金融机构标识码。非银行金融机构参照银行金融机构向地点地外汇局申领金融机构代码和金融机构标识码。
各外汇局分支局应遵循践诺细则的央浼，受理辖内非银行金融机构的金融机构代码和金融机构标识码申领任务，审核所提交的相合金融主管部分的批复或有用证据文献。正在外汇代码准绳照料音讯体例中录入金融机构标识码音讯时，非银行金融机构的总部（总公司），其级别应选取为1级行,金融许可证金融机构编码应填写其主管部分批复的机构编码，如确实没有相干机构编码，则录入NA备查。
四、中资软件试点时期，各中资金融机构（搜罗已经报送过外汇资产欠债报外的中资金融机构）遵循《中资金融机构外汇资产欠债统计软件操作手册（金融机构版）》诱导央浼，登录“邦度外汇照料局网上办事平台（互联网地方：）”，并正在中资软件中补录入2009年1-11月各期外汇资产欠债报外；各分局遵循《中资金融机构外汇资产欠债统计软件操作手册（外汇局版）》诱导央浼，登录邦度外汇照料局内网（内网地方：），告竣对所辖中资金融机构报送全豹报外的审核。
五、中资软件试点时期，各中资金融机构应将涌现的软件题目，实时填列《中资金融机构外汇资产欠债报外统计软件题目反应外》（睹附件）反应至地点地分局；各分局也应将涌现的软件题目，实时填列《中资金融机构外汇资产欠债报外统计软件题目反应外》，并汇总辖内全豹中资金融机构反应的题目，报邦度外汇照料局邦际进出司；总部正在京的全邦性中资外汇指定银行、全邦社会保险基金理事会和中邦投资有限义务公司可将软件题目直接向邦度外汇照料局邦际进出司反应。
六、中资软件正式上线后，各中资金融机构如爆发改变、团结等影响软件数据连贯性的景况，应于改变后的五个任务日内向邦度外汇照料局地点地分局注明，地点地分局应于收到注明确当月正在软件中改变相干音讯；各分局对辖内新创办外汇营业的中资金融机构，应于当月正在软件中新增该机构音讯，并于次月诱导其通过软件报送数据；各分局对辖内住手创办外汇营业的中资金融机构，应实时正在中资软件中禁用该机构音讯。
七、中资软件正在试点与正式上线后均采用统一分娩境况，时期所报送数据均为确切数据，各分局应增强对所辖中资金融机构报送数据的核查，确保上报数据的实时、完好和正确。
八、各分局应将本知照尽速转发至辖内各中资金融机构（搜罗已经报送过外汇资产欠债报外的中资金融机构），并于2010年1月15日前告竣对辖内各中资金融机构相合中资软件操纵操作培训。
正在中资软件试点及上线经过中，相合营业和时间题目商榷和反应，请与邦度外汇照料局邦际进出司相合，相合电话或（营业）、（时间），传真电话。邦度外汇照料局内网邮箱：；互联网邮箱：
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