公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）天眼查外汇公司拟运用合计最高额不领先47,000万元确当前闲置召募资金举行现金拘束，并于到期后璧还至召募资金专用账户。
为限定危害，公司拟运用当前闲置召募资金购置平和性高、滚动性好、具有合法谋划资历的金融机构发售的投资产物（包罗协定存款、按期存款、报告存款、大额存单、构造性存款、收益凭证等）。投资产物不得用于质押，公司不得运用上述资金从事以证券投资为宗旨的投资举动。
正在上述投资额度和刻期规模内，授权总司理行使投资决议并缔结合联合同文献，包罗但不限于：拣选及格的金融机构、投资产物种类、昭着投资金额、投资刻期、缔结合同或订交等。公司财政部分掌握全体机合实行，并竖立投资台账。
公司购置的现金拘束产物不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处。
公司将凭据《上海证券生意所股票上市法规》《上市公司拘押指引第2号一上市公司召募资金拘束和运用的拘押恳求》等合联规则和模范性文献的恳求，实时施行音讯披露任务。
公司本次拟运用当前闲置召募资金举行现金拘束是凭据公司谋划起色和财政情状，正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金平和的条件下举行的，施行了需要的法定步调，有助于降低召募资金运用出力，不影响公司主生意务的寻常起色，不影响召募资金项宗旨寻常举行，不存正在变相蜕变召募资金用处的举动。
公司运用片面当前闲置召募资金举行现金拘束有利于降低资金运用出力，不妨为公司和股东谋取优良的投资回报。
尽量公司拟投资平和性高、滚动性好的现金拘束产物，总体危害可控，但该类产物受货泉策略等宏观经济策略的影响较大，公司将凭据经济事态以及金融商场的变更当令适量介入，但不解除该项投资收益受到商场震动的影响，存正在必定的编制性危害。
公司依据决议、实践、监视机能相差别的准则竖立健康现金拘束的审批和实践步调，确保购置事宜的有用发展和模范运转，确保资金平和。拟接纳的全体方法如下：
1、公司财政部分合联职员将实时明白和跟踪所投资产物的投向、项目进步状况，如评估挖掘存正在或许影响公司资金平和的危害身分，将实时接纳相应的方法，限定投资危害。
3、独立董事、监事会有权对资金运用状况举行监视与搜检，需要时能够约请专业机构举行审计。
4、公司财政部分务必竖立台账对购置的现金拘束产物举行拘束，竖立健康管帐账目，做好资金运用的账务核算劳动。
独立董事以为：公司为降低资金运用出力，合理行使闲置召募资金，正在确保褂讪相蜕变召募资金用处与不影响召募资金投资项目寻常运转的状况下，运用当前闲置召募资金举行现金拘束适宜《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和运用的拘押恳求（2022年修订）》等合联功令、规则、模范性文献和公司《公司章程》《召募资金拘束轨制》的规矩，不存正在损害公司股东甜头出格是中小股东甜头的情景，适宜公司起色甜头的须要，有利于降低公司的资金运用出力，获取优良的资金回报，订定《合于运用当前闲置召募资金举行现金拘束的议案》。
监事会以为：为降低资金运用出力，合理行使闲置召募资金，正在确保褂讪相蜕变召募资金用处与不影响召募资金投资项目寻常运转的状况下，公司拟运用合计最高额不领先47,000万元确当前闲置召募资金举行现金拘束，运用刻期自董事会审议通过之日起不领先12个月，正在上述额度及有用刻期内，公司可轮回滚动运用。订定《合于运用当前闲置召募资金举行现金拘束的议案》。
保荐机构核查偏睹：公司运用当前闲置召募资金举行现金拘束的事项己经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发布了昭着订定偏睹，施行了需要的功令步调。该事项适宜《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和运用的拘押恳求》以及公司《召募资金拘束轨制》的合联规矩，不存正在变相蜕变召募资金用处的状况，不会影响公司召募资金投资项宗旨寻常实行；正在不影响召募资金运用的条件下，有利于降低资金运用出力，不妨为公司和股东谋取优良的投资回报。保荐机构对公司本次运用当前闲置召募资金举行现金拘束的事项无反对。
本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、正确性和完美性承当功令职守。
● 生意场地：邦度外汇拘束局和中邦百姓银行容许、具有外汇衍生品生意营业谋划资历的银行等金融机构
● 生意金额：估计终年出口发售营业收汇和修造进口营业付汇总金额不领先100,000万元或等值外币，为规避汇率震动对公司经生意绩的影响，谋略正在上述实质生意营业总额规模内发展外汇套期保值营业；套期保值营业标的生意额度不领先实质外汇营业爆发总额的80%，单笔套期营业刻期不领先6个月，谋略运用保障金为不领先百姓币5,000万元（授权刻期以内肆意时点保障金总额不领先5000万元）
● 审议步调：本事项仍旧公司第三届董事会审计委员会2023年第二次集会和第三届董事会第十六次集会审议通过，独立董事发布了订定的独立偏睹
● 出格危害提示：公司发展外汇套期保值营业恪守锁定汇率危害、套期保值的准则，不做投契性、套利性的生意操作，但外汇套期保值营业也会存正在汇率震动、内部限定、生意违约等危害，敬请宽敞投资者充盈体贴投资危害
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次集会和第三届董事会第十六次集会审议通过《合于发展外汇套期保值营业的议案》及《合于发展外汇套期保值营业的可行性明白陈说》，订定公司及子公司凭据临蓐谋划须要发展外汇套期保值营业，现将相合事项告示如下：
公司及子公司出口营业合键采用美元等外币结算，为有用规避公司及子公司发展合联营业所出现外币收付汇结算等外币汇率大幅震动危害，降低外汇资金运用出力，合理规避汇率危害，公司及子公司拟与银行机构发展外汇套期保值营业，以删除汇率震动对公司经生意绩的影响，餍足公司庄重谋划的需求。
公司及子公司本次发展外汇套期保值营业以寻常临蓐谋划为根底，以规避防备汇率危害为宗旨，不举行纯洁以结余为宗旨的投契和套利生意。
估计公司终年出口发售营业收汇和修造进口营业付汇总金额为不领先100,000万元或等值外币，公司谋略正在上述实质生意营业总额规模内发展外汇套期保值营业；套期保值营业标的生意额度不领先实质外汇营业爆发总额的80%，单笔套期营业刻期不领先6个月，谋略运用保障金为不领先百姓币5,000万元（授权刻期以内肆意时点保障金总额不领先5000万元）。
上述额度自审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及刻期规模内能够滚动运用，公司及子公司拟举行的外汇套期保值生意余额任偶然点不领先上述额度。
公司拟发展的外汇套期保值营业只限于从事与公司临蓐谋划所运用的合键结算货泉相通的币种，合键外币币种为美元、欧元等。公司举行的外汇套期保值营业种类为远期结售汇。
公司拟发展的外汇套期保值营业的生意敌手或平台为邦度外汇拘束局和中邦百姓银行容许、具有外汇衍生品生意营业谋划资历的银行等金融机构。
公司与金融机构缔结远期结售汇合约，商定另日购汇或结汇的外汇币种、金额、刻期及汇率，到期时依据该合约商定的币种、金额、汇率执掌购汇或结汇营业，从而锁定当期购汇或结汇的本钱及收入。
鉴于外汇套期保值营业与公司的临蓐谋划亲近合联，公司董事会授权公司总司理正在授权额度内审批平日外汇套期保值营业计划及缔结外汇套期保值营业合联合同，并由财政部分为平日实践机构，掌握与远期结售汇营业合联谋略订定、资金筹集、营业操作及运用监视，对控股子公司的远期结售汇营业举行督导，行使外汇套期保值营业全体实践职责。授权刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。
公司于2023年4月25日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次集会和第三届董事会第十六次集会，审议通过《合于发展外汇套期保值营业的议案》，订定公司编制的《合于发展外汇套期保值营业的可行性明白陈说》；订定公司及子公司凭据临蓐谋划须要发展外汇套期保值营业，估计公司终年出口发售营业收汇和修造进口营业付汇总金额为不领先100,000万元或等值外币，公司谋略正在上述实质生意营业总额规模内发展外汇套期保值营业；套期保值营业标的生意额度不领先实质外汇营业爆发总额的80%。公司独立董事对《合于发展外汇套期保值营业的议案》和《合于发展外汇套期保值营业的可行性明白陈说》发布了订定的独立偏睹，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司发展外汇套期保值营业恪守锁定汇率危害、套期保值的准则，不做投契性、套利性的生意操作，正在缔结合约时厉肃依据公司付款（回款）刻期和付款（回款）金额举行生意。外汇套期保值营业能够正在汇率爆发大幅震动时，低落汇率震动对公司的影响，但同时外汇套期保值营业也会存正在必定危害：
1、汇率震动危害：正在汇率行情转折较大的状况下，银行结售汇汇率报价或许低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法依据报价汇率举行锁定，酿成汇兑牺牲。正在外汇汇率震动较大时，公司占定汇率大幅震动宗旨与外汇套期保值合约宗旨差别等时，将酿成汇兑牺牲。
2、内部限定危害：外汇套期保值营业专业性较强，庞杂水准较高，或许会因为内控轨制不完满而酿成危害。
3、客户违约危害：客户应收账款爆发过期，货款无法正在商定的回款期内收回，会酿成延期交割导致公司牺牲。
4、生意违约危害：外汇套期保值生意敌手显示违约，不行依据商定付出公司套期保值结余从而无法对冲公司实质的汇兑牺牲，将酿成公司牺牲。
5、功令危害：因合联功令爆发变更或生意敌手违反合联功令轨制或许酿成合约无法寻常实践而给公司带来牺牲。
1、公司完满了《远期结售汇营业内部限定轨制》，该轨制就公司外汇套期保值营业额度、种类规模、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、音讯分开方法、内部危害陈说轨制及危害处分步调等做出了昭着规矩，该轨制适宜拘押部分的相合恳求，能餍足实质操作的须要，所拟定的危害限定方法是真实有用的。
2、为避免内部限定危害，公司财政部分掌握团结拘束外汇套期保值营业。一齐的外汇生意举动均以寻常临蓐谋划为根底，以全体经生意务为依托，不得举行投契和套利生意，并厉肃依据《远期结售汇营业内部限定轨制》的规矩举行营业操作，有用地保障轨制的实践。
3、当公司外汇套期保值营业显示宏大危害或或许显示宏大危害的，财政部分应提交明白陈说和办理计划，并随时跟踪营业进步状况；董事会应即刻计划应对方法，归纳应用危害规避、危害低落、危害分管和危害承担等应对战略，提出真实可行的办理方法，完成对危害的有用限定。
公司及子公司发展外汇套期保值营业不妨有用规避和防备外汇商场危害，防卫汇率大幅震动对公司临蓐谋划酿成倒霉影响，降低外汇资金运用出力，合理低落财政用度。
公司及子公司凭据财务部《企业管帐法规第22号一金融用具确认和计量》《企业管帐法规第24号一套期管帐》《企业管帐法规第37号一金融用具列报》等合联规矩及其指南，对拟发展的外汇套期保值营业举行相应的核算处分，响应资产欠债外及损益外合联项目。
独立董事以为：公司发展外汇套期保值营业是为了有用规避公司及子公司发展合联营业所出现外币收付汇结算等外币汇率大幅震动危害，降低外汇资金运用出力，合理规避汇率危害，完成庄重谋划，不存正在损害公司和全数股东甜头的情景，且针对或许存正在的危害，拟定了《远期结售汇营业内部限定轨制》，竖立健康了远期结售汇营业的机合机构、劳动机制、营业流程及危害限定方法，造成了较为完美的危害拘束体例，订定公司《合于发展外汇套期保值营业的议案》和公司编制的《合于发展外汇套期保值营业的可行性明白陈说》。
保荐机构偏睹：经核查，公司本次发展的外汇套期保值营业有助于公司规避外汇商场的危害，防备汇率震动对公司经生意绩酿成倒霉影响，降低外汇资金运用出力，合理低落财政用度，不存正在损害公司和中小股东甜头的情景。公司发展外汇套期保值营业的事项仍旧公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发布了昭着订定的独立偏睹，该事项适宜相合功令、规则和《公司章程》等模范性文献的规矩，且施行了需要的审批步调。综上，保荐机构对公司此次发展外汇套期保值营业事项无反对。
本公司监事会及全数监事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、正确性和完美性承当功令职守。
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次集会于2023年4月25日正在公司集会室以通信的办法召开。集会报告于2023年4月20日以邮件的办法发出。本次集会应出席监事3名，实质出席监事3名（个中3人以通信办法出席）。本次集会由监事会主席袁涛先生集中并主理。本次集会的集中、召开适宜《中华百姓共和邦公邦法》等相合功令、行政规则、部分规章、模范性文献和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的合联规矩，集会造成的决议合法、有用。
监事会订定公司编制的《2023年第一季度陈说》，合联实质详睹2023年4月26日登载于上海证券生意所网站的《2023年第一季度陈说》。
合联实质详睹2023年4月26日登载于上海证券生意所网站的《合于运用当前闲置召募资金举行现金拘束的告示》（告示编号：2023-017）。
合联实质详睹2023年4月26日登载于上海证券生意所网站的《合于更正谋划规模及修订〈公司章程〉的告示》（告示编号：2023-019）。
